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如期加息回吐有限 强势美元仍得到支持


回顾周三市场走势,亚洲时段方面,澳大利亚11月领先指标月率下跌至-0.2%,而新西兰第三季度经常帐逆差扩大至47.5亿纽元。澳纽两国数据下跌,在美联储会议之前,令市场继续出现回吐下行力度,其中澳元承压下行至0.7285,纽元下行测试0.6740。
下午欧洲时段方面,法国、德国及欧元区12月制造业采购经理人指数初值均有上升,不过12月服务业及综合采购经理人指数下跌,加上欧元区11月消费者物价指数月率下跌至-0.1%,核心消费者物价指数月率终值下跌至-0.2%,市场对欧元信心仍有所缺乏,而欧元区继续通缩,对欧元的打压力度增加,欧元下午在1.0955遇阻后继续下行测试1.0910位置;英镑方面,下午英国公布就业数据,11月失业率维持2.3%不变,但失业人数增加0.39万人,并且10月三个月平均工资年率均录得下降,就业状况不算理想,加上薪资大幅下降,打击市场对英镑未来加息的预期,英镑继续承压下跌。英镑下午一度跌破1.5000,测试1.4900。
晚上美国时段方面,11月营建许可月率大幅上升至11.0%,新屋开工增加117.3万户,月率大幅上升至10.5%,不过12月制造业采购经理人指数略微下跌至51.3。不过整体数据仍维持走强,未有打击市场对美元的乐观情绪。而凌晨美联储12月议息会议上,美联储如市场预期上调利率至0.25%-0.5%,而美联储在声明中同时表示,上调2016及2017年GDP增速预期,下调失业率预期,这在加息之后极大提振美元的情绪。
耶伦稍后举行的新闻发布会上,对于加息给予了肯定,不过认为加息过程需要循序渐进,并且加息后货币政策仍较为宽松,而且认为海外局势给经济增长带来风险,言论上略微鸽派,非美在发布会之初因鸽派言论一度空头回补大幅上行,其中欧元一度而是1.1000整数关口。但在其后的记者问答环节中,耶伦表示美元走强有助于环节经济松弛,并且不希望等到太久突然加息,而且认为美国市场非常合理地接近就业目标;在经济上,耶伦对美国经济的基本面有信心,而且没有考虑过负利率的问题,日后希望逐步缩小资产负债表;在通胀上,耶伦个人的预期是核心通胀将升高,而且非常自信地表示没有其他的通胀模型比美联储更好。总体在后来的言论上,耶伦逐渐自信及乐观的态度,令市场认为2016年美联储会有更多紧缩措施并且加息力度将会更大,美元指数最终仍旧走强。美元指数企稳97.65后再度上升回归日内高点98.50,美元在加息预期兑现后仍旧维持强势,市场资金对美元的乐观态度较为明显。

简略操作建议:
欧元兑美元
周四下午德国将公布12月IFO商业景气、现况及预期指数,市场预期数据变化不大,或难以对欧元形成提振力度,而市场仍沉浸于加息情绪当中,欧元料难以有强势表现。操作上,欧元日内关注1.0885阻力,遇阻的话欧元下行目标将测试1.0800整数。
英镑兑美元
英国下午将公布11月零售销售月率及年率,市场预期11月零售销售将再度下滑,若数据符合预期的话,英国虽然此前有加息预期,但数据黯淡难以令投资者对其加息获得信心,英镑或继续下行。操作上,英镑关注上行阻力1.4985的测试,遇阻的话英镑将有动能下行测试1.4900整数关口。
黄金
隔夜美联储如期加息,黄金一度上行测试1078美元,但后期叫乐观的经济预测令黄金再次承压,黄金回吐涨幅,下跌至1067美元。晚上美国将公布初请、续请失业金人数,市场预期人数将继续下滑,符合预期的话,黄金将有进一步下行的动能。操作上,黄金上方阻力1070美元,遇阻的话,黄金将有动能下行测试1060美元位置。

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