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警惕澳元潜在头肩顶,9月决议和GDP提供指引


欧洲时段,欧元区8月制造业PMI终值再度下修,不过这并未显著打压欧元下跌,其它非美货币也维持窄幅整理,其中澳元/美元围绕0.9350震荡,日图价格仍然企稳10/20日均线上方。周一早间公布的中国8月官方和汇丰制造业PMI均低於预期和前值,加重经济可能面临二次放缓的担忧,考虑到中国经济增长与澳大利亚出口息息相关,若中国增长前景恶化将对澳元中期趋势构成下行风险;另一方面,澳大利亚8月AIG制造业表现指数从50.7回落至47.3,低於荣枯分界线50表示制造业陷入萎缩而不是扩张,经济活动在三季度中旬进一步降温。
 
澳元/美元高位盘整长达4个月之久,本周将迎来重要考验,澳储行9月利率决议和澳大利亚二季度GDP将在明後两天揭晓,除此之外欧央行9月决议和美国8月非农也将在後半段压轴登场,重重风险事件有望为澳元未来数周走向提供指引。首先看来自於本国方面的系统性风险,前期政策声明显示货币政策委员会对经济前景持谨慎态度,再加上7月和8月增长数据未能有效改善(7月失业率更意外升至6.4%创12年新高),预计澳储行将按兵不动并且维持相对宽松的政策立场,这可能对澳元不利;另一方面,接受调查的经济学家对二季度GDP年率的预测中值为3.0%,低於一季度3.5%,考虑到二季度增长放缓已经被市场充分预期,只有意外走弱的结果才能打压澳元大幅下跌,符合或高於预期的结果有望为澳元提供短暂支持。其次进一步考察来自於外围市场的风险因素,受到增长放缓和通胀低迷双重问题困扰,德拉吉可能继续发表温和讲话以打压欧元走弱,另一方面领先就业指标(初请失业金人数)继续确认美国就业市场加速改善,8月非农有望再次市场带来惊喜。整体而言基本面因素仍支持美元全面走强,在这种情况下澳元等非美货币难以开启一轮上行趋势。
 
从技术上看,澳元/美元日图价格有形成头肩顶的倾向,如下图所示,汇价在6月下旬触及0.95後持续走弱,7月中旬和8月下旬一度小幅上冲但未能超过6月高点(潜在右肩),如果未来两周汇价未能重返前期高点0.95而是进一步走弱,那么头肩顶形态将得以进一步确立(反转形态),一旦汇价跌破颈线0.9250将确认趋势反转向下。无论是基本面分析,还是技术面分析,都指出澳元短期主要面临下行风险,建议投资者逢高做空,跌破0.9250可尝试跟进或加仓,只有在汇价上破0.95的情况下才应放弃空头倾向。(陈东阳)

  技术位 技术意义
阻力 0.9600 整数位
0.9500 7月高点
0.9370 8月28号高点
支持 0.9250 8月低点
0.9175 200日均线
0.9100 整数位

外汇交易是最富於挑战性的工作了,但如何把握走势却是各技术派和基本派的焦点所在,我们将在每日推出行家里手专栏,针对一组货币对进行分析,以抛砖引玉,共同探讨。

澳元/美元日图

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