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纽元承压已久,警惕反弹风险


欧洲时段,欧系货币小幅反弹,商品货币维持弱势,其中纽元/美元进一步下跌创2月初以来最低水平0.8160。周四早间新西兰央行公布9月利率决议结果,基准利率维持在3.5%,与市场预期一致,政策声明强调,未来货币政策有持续收紧的必要,但在做出进一步加息决定前需要对国内经济状况进行观察,与此同时纽储行再次表示纽元汇率仍然高企。新西兰经济在OECD国家中一直鹤立鸡群,一季度GDP年率增速高达3.8%,将於下周公布的二季度GDP年率甚至有望进一步升至4.0%,然而经济面临的中期下行风险不容忽视。一方面部分研究指出新西兰经济强劲增长部分归功於坎特伯雷震後重建,一旦这种效应逐渐消退,增长动能将显著放缓;另一方面,自年初以来央行快速加息100基点,这将明显提高融资成本,进而打压投资和消费增长。事实上收益率曲线变得更加平缓已经敲响了增长放缓的警钟,10年期国债收益率与90天银行汇票利率之差在二季度大幅回落至1.04%,远低於今年一季度2.02%和二季度1.64%,一旦下半年增速明显放缓,纽储行可能不得不放慢加息步伐,对於习惯於强硬央行的纽元多头而言这无疑是利空消息。

就短期而言,基本面因素仍强烈支持美元上涨,尽管上周公布的8月非农表现不佳,但丝毫未能影响投资者对美国经济前景和美联储提前加息的乐观预期。然而万物盛极而衰,美元指数连续两个月大幅上涨後技术上已经严重超买,包括欧元在内的主要非美也面临著严峻的修正压力,尤其是在欧央行降息和QE这双靴子双双落地之後,利空出尽反而可能激励空头平仓,进而成为欧元反弹的推动力。若欧元在未来数周迎来一波短期修正,纽元等商品货币也有望跟随。就纽元/美元单个货币对而言,其超卖程度同样严重,RSI在超卖区间徘徊长达6周之久,上一次汇价出现如此严重承压还得追溯到金融危机期间。交易策略方面,建议观望为主,等待汇价反弹修正,上方阻力关注0.8290-0.8350(10/20日均线),更上方关键阻力是200日均线0.8470,除非汇价重返200日均线上方否则其中短期趋势仍倾向向下,反弹破败可尝试继续做空。(陈东阳)

  技术位 技术意义
阻力 0.8480 200日均线
0.8350 20日均线
0.8290 10日均线
支持 0.8100 整数位
0.8000 整数位
0.7900 整数位

纽元/美元日图

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