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欧/美突破1.19关口,美元会否陷入熊市危机?


要点:
*隔夜纽约时段欧元/美元一度上破1.19关口
*受益于政治风险消退以及经济数据持续喜出望外,欧元稳步走高
*EIA报告显示美国上周原油库存下跌152.7万桶,油价回收大部分周二跌幅

投资者应该专注于可能出现的美元熊市还是欧元牛市?这并不是一个容易回答的问题。尽管2017年美股表现十分靓眼,美元却背道而驰;自2017年以来,美元指数的跌幅已经超过9.0%;美元兑16种主要货币全盘走弱。在发达以及新兴市场中美元表现如此疲软似乎不同寻常,然而在全球宽松的金融环境中这就是目前投资者所处的环境。值得注意的是,关注美元后市会否上涨的投资者最担心的可能是美元指数会否进入熊市。从历史来看,美元不会快速大幅下跌:通过彭博的数据可以看到,美联储采用的以贸易加权计算的美元出现长达十年长期的熊市,在先前的熊市周期1985—1995年以及2002-2011年,美元跌幅达40%

自11月美国大选以来,道琼斯指数从18000左右上涨至22000附近,已经上行逾4000点。在此期间,道琼斯指数市值增加了7000亿美元;在从21000上升至22000的期间,道指录得历史上千点之间攀升速度第七位的纪录。

在2017年美元全盘疲软之际,欧元确步步攀升。欧元兑G10国货币表现给力,欧/美在隔夜纽约时段一度上破1.19关口,创下自2015年1月7日以来新高。主要原因在于欧元区的政治风险消退加之经济数据持续表现靓丽。笔者曾分享OECD(经济合作与发展组织)的一项发现:从购买力平价的模型来看,欧元/美元被低估了近14%,若汇率正常化欧/美有望上行1.35。另一个值得关注的货币对是欧元/日元,如下图所示,周图中欧元/日元已经上破200均线

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尽管近几个月在企业盈利报告和欧佩克产油国中已经出现关于电动汽车革命的担忧,昨晚公布的EIA报告显示美国汽油需求创下记录新高,上周美国汽油需求上升至984万桶/日,创下自1990年以来最高水平。美国上周原油库存减少152.7万桶,不及市场预期310万桶;另一个令市场失望的是上周美国进口沙特阿拉伯的原油数量上涨24万桶至117.4万桶/日。本周初期美指下测新低可能为油价提供支撑,WTI原油上破50.40(本周高点)可能会进一步上破52(5月25日高点)。

据IG客户情绪报告显示,欧元/美元:近25.2%的头寸为净多头,空头和多头的持仓比为2.96:1。自4月18日汇价交投于1.06707以来,净空头持仓大体保持不变;目前汇价累积上涨10.5%。净多头比昨天增加10.7%,较上周增加14.8%;净空头较昨天增加1.4%,较上周减少6.3%。IG情绪指数通常作为反向指标,显示欧元/美元可能上涨。

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(Tyler Yell 撰, Iris 译)

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