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货币走势前瞻第一篇澳元

2017年10月12日 20:18

9月初受耶伦加息言论的刺激,美元指数开启今年最大规模的反弹,各非美品种承压。而上周五美国非农数据之后,非美纷纷止跌反扑。经过近一个半月时间的调整,加上前期价格走势大量铺垫,各品种出现了一些波段机会,而每年的第四季度,都是行情波动剧烈之时。笔者希望通过这个前瞻系列为投资者扩展视野,但不作为交易建议推荐。文中观点仅代表个人看法,有偏颇之处望广大读者理解。同时提醒关注机会的同时,还是要注意控制风险。本篇主题为澳元/美元。其他品种攻略

基本面概述

今日凌晨2点,美联储公布了9月货币政策会议纪要。纪要显示,美联储内部对未来加息前景存在很大分歧,而并非9月会议中耶伦信誓旦旦2017年内再加息一次。鸽派的会议纪要大大强化了市场对美联储紧缩政策的担忧,12月份加息的概率,不再是板上钉钉,美元指数失守93.00。

今明两天,投资者又将迎来美国重磅通胀数据,周四20:30美国生产者物价指数(PPI),周五20:30美国消费者物价指数(CPI)和零售销售。作为加息依据参考的通胀数据,PPI、CPI和零售销售历来被市场所关注,在美联储加息预期弱化、特朗普税改推进缓慢、美元又被非美各种吊打的此时,这几个通胀数据,尤其是CPI和零售销售,能否成为美元最后的救命稻草,值得广大投资者关注,新一轮行情就此拉开序幕。

解读数据对走势的影响

技术面解读

货币走势前瞻第一篇澳元
按图放大

上图是澳元/美元的日线图,时间是2014年6月至今。这段走势还蕴含更多不同的小型态,为了简洁明了,我们只将澳元走势分成三个阶段。第一阶段是以绿色下降趋势线为界,澳元在趋势上由弱势转为中性,突破回踩后开始了第二阶段的底部整理;第二阶段的黑色型态是有争议的,有人认为是三角形整理,有人认为三角形不标准只是普通的收敛型态。这种争议无时无处不在,究其原因就是每个人对标准图形的理解不一样,从实际的交易和经验来看,我们恐怕找不到和教科书完全一致的图形型态,因为价格的背后是人,人是充满变数的,较真你就输了。第三阶段就是突破三角形之后的趋向,我们正处于这个阶段。

技术分析理论已经明确告诉我们,所有的突破走势之后都存在不同程度的修复行情,即突破后的回踩确认走势,投行机构喜欢称之为空头回补或多头回补。0.7700-50成功压制了澳元/美元长达两年,这一线的能量相信交易者们都能感受到,今年7月中旬,澳元汇价有效上破这里,最高触及0.8130水平,然后受美元反弹的影响,回踩0.7730一线。

行情走势这样的上冲下落,如果仔细研究一下,这完全就是突破回踩的经典动作。从战略上看,接下来价格只要站稳0.7730一线,展开更大级别上涨的概率将非常大,直到价格有效跌破0.7550,继续趋势性做空。无论未来几天还是几个月,价格只要没有脱离分析,我们就可以按照这个思路去参考,时间将成为我们最好的朋友。这不但符合化繁为简的真谛,也是高盈亏比的高胜算机会。我们需要做的,只是耐心等待行情的发展,做好交易计划,然后伺机进场,这视为PLAN A

退一步说,澳元继续下跌,对于我们来说也不是坏事。这毕竟是日线级别的交易,我们有足够的时间去观察确认,当然也要有深度回调可能的觉悟。汇价下破0.7700,原则上只要0.7550撑住,趋势上涨是不受影响的,所以无论价格怎么跌,当它再次收在0.7700上方时,我们还是有理由继续做多,这可视为PLAN B

战术上,我们来看一下澳元/美元1小时图。

货币走势前瞻第一篇澳元
按图放大

在局部走势上,我们很明显看到了澳元已经走出了M头,相信这也是很多投资者要向我强调的。没错,澳元不但形成M头,还形成了两种M头,我标出的颈线位是斜线的0.7900,另外一种颈线位是水平的0.7800。无论是哪种画法,行情走势已经告诉我们,澳元局部筑顶

战略上筑底战术上筑顶,到底要怎么做?答案是分清主次,进退有据。大部分交易者都是以短线为主,一会做多一会做空,对方向感特别模糊,从长远来看这是不利于交易的。认清趋势不但是我们生活的必要,也是我们交易的必要。

对于现在的澳元,0.7730的支撑重要性不再重复,M头的颈线位0.7900相当于参考压力位,价格被局限于此。战术上,我们将以有效上破0.7900为信号确认升势进场或加码,以有效下破0.7730为信号继续回调轻仓跟空,不突破则视为震荡高空低买,而下破0.7700后若价格再涨回0.7700则继续做多。

今明两天重点关注美国数据,关注价格是否再对0.7700-30进行测试,因为按照经验如此重要的价格支撑或许不会只触碰一次,还有可能再深度回调。市场比我们想象的还要耐心许多,行情的演化不会简单重复,加上澳元品种属性,这注定要比拼耐力,我们只考虑价格不考虑时间。

具体的波段操作倾向是

1.分批建仓,0.7740-00轻仓进场做多,0.7600止损,价格下破0.7700不打止损就继续持有,回到0.7700上方二次进场做多,目标0.7900;突破0.7900可以考虑加码或减仓,加码量务必小于多单总量一半,目标0.8100、0.8300、最终目标0.8500。

2.短线交易者在价格有效下破0.7730后轻仓做空,0.7780止损,目标0.7610;0.7550-80继续做多,0.7500止损,看回0.7700。

DailyFX第四季度展望报告

(Arthur撰)

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