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周一原油维持高位盘整,减产前景乐观无惧避险情绪?


要点:
- 月底减产协议延长希望在即,避险情绪暗涌何时爆发?
- (CFTC)原油投机净多头增加51260份(或9%)至596466份
- 贝克休斯石油钻井平台数量仍维持在2015年夏季以来的高水平

  获取四季度DailyFX外汇交易指导员Jeremy Wagner撰写的原油展望,把握交易策略

 
上周五美股普遍走低暗示避险情绪升温的背景下,美油突破且站稳在56关口上方,涨幅高达2.52%。周六公布的贝克休斯报告带来的利空也只是令美油微幅回落。周一减产协议延长方面传来更多利好,油价维持高位盘整。但笔者建议投资者需警惕正在暗涌有可能形成“风暴”的避险情绪爆发。
 
中东风险方面
上周五市场又传出沙特王储即将继位的“小道消息”,尽管笔者认为“狼来了”应该“不靠谱”,但仅靠沙特石油部长表示支持减产协议延长似乎不足以支撑上周五美油飙升2.5%。短期沙特政治风险事件很有可能继续不定时“刺激”油价上涨,建议投资者警惕“狼来了”,不宜因该风险情绪而进行重仓投机。
 
此外,伊朗石油部长Zanganeh对外声称绝大多数OPEC成员国支撑减产。沙特石油部长Al Falih表示他相信俄罗斯将全面参与延长减产协议。
 
笔者认为在月底维也纳会议召开宣布延长减产协议至明年年底之前,油价仍会维持高位盘整,如果没有特别大的风险事件出现利空/多。但需警惕下述笔者所提风险,尤其是月底会议结束后。
 
美国风险方面
贝克休斯报告显示石油钻井平台数量(738座)仍维持在2015年夏季以来的高水平,但也并未有效地令油价看涨情绪降温。笔者认为减产带来的利好推动油价处于高位,将继续吸引美油生产商扩大生产(美油相比布油“价廉物美”)谋取市场可观的份额。

此外,CFTC持仓报告显示,截止11月14日,原油投机净多头增加51260份(或9%)至596466份。其中投机多头增加19995份(或3%)至778738份投机空头减少31265份(或15%)至182272份。投机看涨情绪似乎到了“高点”,除了暗示市场认为减产前景乐观外,需警惕近年净多头头寸到达较高水平后,在随后数月内容易出现“骤降”。

市场原本预计的美国“冷冬”将带来的季节性需求增长,但厄尔尼诺现象加剧令美国大部分地区“气候温暖“而无法进入”冷冬”,这也将会削减成品油需求,意味着炼油厂对原油输入的需求也将随之降低。

技术方面:
截至发稿,标普500期货指数跌幅达0.39%,暗示避险风险情绪升温。此外,布油领跌油市,或暗示短线内减产以及中东政治风险支撑减弱。如果油价扩大跌幅,可能下破56.08(14.6%斐波回档)并跌向55.63(日内低点)。如果油价反弹且收复失地回升至56.50上方,则看向57关口附近。
 
 (Eunice 撰)

 

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