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从未见过如此暴跌!美股究竟是牛市回调还是熊市开端?


摘要:
美国股市遭遇连续两日大幅抛售,跌去今年以来全部涨幅;波动性急剧上升,但避险情绪似乎并不浓厚

从未见过如此暴跌!美股究竟是牛市回调还是熊市开端?按图放大

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隔夜美国股市遭遇“闪崩”式袭击,道琼斯指数在15分钟内暴跌超过1500点,收盘仍跌超1100点,创下自2008年金融危机以来最大单日跌幅;标普500指数收跌超4%同样创2011年以来最大单日跌幅;纳斯达克指数大跌逾300点,刷新去年12月以来新低。

美股暴跌引发的连锁效应很快传导到全球市场,早间亚洲股市全线下挫无一幸免。但欧洲开市之后,这种恐慌情绪似乎有了明显的缓解。德国DAX指数开盘下跌3.5%,但目前快速拉升,快速收复了近一半跌幅,目前下跌1.8%;富时100指数开盘下跌3.2%,目前跌幅1.8%;而标普500期货指数竟顽强收复跌幅并上涨近0.7%,纳斯达克股指期货亦上涨0.4%。衡量波动性的指标VIX指数隔夜翻了2倍,但避险商品黄金和日元则表现平平。截至发稿黄金近乎平盘仍位于1340附近;而美元/日元则上涨了近0.2%,市场似乎并没有行情表现的一般恐慌。

上周五靓丽的非农和薪资数据是这次美股遭遇暴跌的最直接原因,因快速增长的薪资水平可能超预期提升通胀,从而令美联储不得不加速升息。而通胀的过快上升将导致物价和生产成本飙升,从而酝酿成恶性通货膨胀,可能导致经济发展崩溃。这种预期可能加速了美股的短线抛售,但目前来看,要达到2%的通胀目标仍有距离,现在担心恶性通胀可能为时尚早,市场可能反应过度。其次,美股的高估值必然带来回调。此前部分大公司公布的财报也不尽如人意,令市场有选择落袋为安的需求。整体来说,虽然短线跌幅巨大令后市可能继续回撤,但美股整体的牛市状态远未到结束的时候。

这里我们截取纳斯达克指数来看看技术面。

从未见过如此暴跌!美股究竟是牛市回调还是熊市开端?按图放大

指数日线图可以清楚看到,两日大幅下挫之后目前明显反弹,最低触及6200点上方,该处此前汇集了低点支撑。所以后市若要继续下跌,则必须确认跌破6200点。在风险情绪集中释放之后,接下来美股的波动性可能有所回落,振幅可能减小。目前纳指跌破短期趋势线支撑,那么6545一线暂时将转为明显阻力。于是6545-6200区间可能是接下来纳指的波动空间,需要时间再来选择进一步的方向。RSI指标已经走低至30水平位附近,过去几年该指标只要低于此位置,指数均会重返上涨。这或暗示当前下跌动能释放得较为充分,短期跌势可能放缓。接下来关注上述震荡区间行情,若突破区间,则可能引发进一步单边行情。

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