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如何交易美联储8月利率决议?


摘要:美联储8月利率决议即将登场,市场普遍预期美联储不会在本次会议采取任何行动,聚焦政策声明所传立场。若“鹰”味十足,则美元/日元有望迎来大涨;反之,若“鸽声”嘹亮,美元/瑞郎或大幅下行。

如何交易美联储8月利率决议?按图放大

美联储8月利率决议将于北京时间周四凌晨02:00出炉,目前市场普遍预计美联储不会在本次会议上采取任何行动。另外,本次会议没有点阵图和新闻发布会,因此政策声明显得尤为重要。聚焦政策声明所呈现的立场,是强硬的鹰派立场还是温和鸽派立场?美元又将作何反应?交易者该如何交易本次利率决议呢?且看以下分析:

重大消息前如何布局?

若美联储“鹰味”十足
近来美联储的独立性因为美国总统特朗普的抨击而遭受市场质疑,本次决议的政策声明很可能传递出十足的强硬鹰派立场,借此回应特朗普对加息的质疑、捍卫美联储的独立性。“鹰味”十足的政策声明将与美联储主席鲍威尔传递的乐观基调不谋而合,料提升美联储年内再加息预期。目前市场认为美联储9月加息的概率为80%。
 
在此背景下,美元有望受益走高(关注本季度美元潜在交易机会),而美元/日元料成热门、备受追捧。日央行周二的决议未能令市场留下深刻的印象,仅对ETF购买作出微小调整、增加东证股价指数相关ETF购买比例以增强灵活性。日央行行长黑田东彦在随后的新闻发布会上重申,将在很长一段时间内维持低利率水平直至实现物价目标。美联储和日央行政策背离不断加深,美日利差不断扩大,套息交易极具吸引力、而这料助涨美元、美元/日元有望借此冲破113关口,甚至刷新年内高位。

若美联储“鸽声”嘹亮
反之,倘若政策声明传出“鸽声”,哪怕是显露出一丝担忧的迹象,美元都可能遭遇重创。一方面,特朗普变得抨击令美联储独立性遭遇质疑,鸽派决议可能进一步加深市场对美联储屈服政治压力的揣测,利空加息前景;另一方面,特朗普推行的美国“优先”政策挑起了全球范围内的贸易争端,不断加剧的紧张贸易局势也可能纳入美联储政策制定者的考量范围,而这可能成为美联储暂停加息的理由。
 
在此背景下,做空美元/瑞郎或是不错的选择。美元/瑞郎周一的大跌令汇价跌破了自6月初以来的上行支撑线,显露明显的看跌信号。美联储的鸽派立场料加剧汇价下行动能,美元/瑞郎跌破关键支撑0.98料不在话下。0.98下方无明显支撑,跌破该位料汇价将迎来大跌行情。(Lisa  Yin)

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查看详细图表:美元/瑞郎汇率走势图

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