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欧元/美元:美联储又要悄悄放大招QT,美元多头怎能错过!


摘要:通常情况下,在因资产负债表清算而对美元流动性造成巨大负面影响的日子里,美元往往会走高,而风险情绪则有所降温。

欧元/美元:美联储又要悄悄放大招QT,美元多头怎能错过!按图放大

美元三季度分析:美元是避险资产还是套息货币?美元全球货币的地位将可能受损?

美联储QT刺激美元短期上涨
去年美联储宣布,他们将从10月开始逐步缩减美联储资产负债表,从每月60亿美元左右的速度开始,最高至500亿美元左右,这都是为了缩减4.5万亿美元的债券收购,该债券是通过美联储的量化宽松计划。美联储一直在对到期债券的再投资,但目前其在缩减资产负债表的进程中,并正支付全部金额以赎回债券,在此过程中产生了对美元的需求。

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短期对美元的影响
通常情况下,在美元流动性受到巨大负面影响的日子里,美元往往会上涨,而风险情绪则有所降温。11月15日将是美联储的下一个赎回日,在这一天,不断收缩的资产负债表将对美国流动性造成约174亿美元的净负面影响。
 

Dates Par Value Daily Impact on US Liquidity Monthly Cap USD Performance
Oct 31st 2017 $8.7bln -$6bln $6bln 0%
Nov 15th 2017 $11bln -$3.5bln $6bln 0%
Nov 30th 2017 $7.9bln -$2.5bln $6bln -0.1%
Dec 31st 2017 $17.5bln -$6bln $6bln 0.1%
Jan 31st 2018 $27.6bln -$12bln $12bln 0%
Feb 15th 2018 $16.6bln -$4.1bln $12bln -0.6%
Feb 28th 2018 $32bln -$7.9bln $12bln 0.3%
Mar 31st 2018 $31.2bln -$12bln $12bln 0.1%
Apr 30th 2018 $30.4bln -$18bln $18bln 0.3%
May 15th 2018 $26.2bln -$8.6bln $18bln 0.7%
May 31st 2018 $28.5bln -$9.4bln $18bln -0.1%
Jun 30th 2018 $30.5bln -$18bln $18bln 0.4%
Jul 31st 2018 $28.5bln -$24bln $24bln 0.5%
Aug 15th 2018 $23.1bln -$12.6bln $24bln 0.0%
Aug 31st 2018 $20.9bln -$11.4bln $24bln 0.4%
Sep 30th 2018 $19bln -$19bln $24bln 0.4%
Oct 31st 2018 $22.9bln -$22.9bln $30bln 0.1%
Nov 15th 2018 $34.3bln -$17.4bln $30bln  
Nov 30th 2018 $24.9bln -$12.9bln $30bln  
Dec 31st 2018 $18.2bln -$18.2bln $30bln  
Source: Federal Reserve

SOMA日对美元多头利好
根据过去5个SOMA赎回日,做空欧元/美元一直是一个不错的选择,因为美元指数在这些日子里平均上涨0.28%的巧合命中率超过70%。因此,这可能导致美元兑其他主要货币在该日中的大部分时候表现稳固。

美元指数日线图(2018年6月-11月)

欧元/美元:美联储又要悄悄放大招QT,美元多头怎能错过!按图放大

美联储的QT日通常会导致美元指数上涨0.3%(基于过去5个SOMA赎回日)。这可能导致美元指数重新回到年内高点。而美元从英镑暴跌中获得了更多支持,由于英国首相梅面临着英国脱欧的巨大深渊,几名关键官员辞职这种重大消息确定後要怎么办?现在来看如何交易外汇重大消息

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(Justin McQueen撰,Eunice译)

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