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澳元高位整理,聚焦經濟數據


澳大利亞周二舉行4月利率決議,維持基準利率在2.5%,結果符合廣泛預期,並未顯著指引澳元走勢。澳元/美元在連續大幅上漲後本周暫時受阻0.9280,這是2013年9月和11月低點,日圖價格已經上破長期下行趨勢線,並且企穩50/100日均線上方。

澳大利亞多數2月和3月數據均獲得改善,推動澳元持續走強,該趨勢能否延續充滿不確定性。周二數據顯示,澳3月AIG製造業表現指數從48.6意外下滑至47.9,並未延續年初以來的回升勢頭。周四將進一步迎來3月AIG服務業表現指數,2月零售銷售和貿易帳等重量級同步經濟指標,若上述數據普遍低於市場預期,可能對澳元構成明顯利空。澳元本輪上漲更多的由空頭回補推動,CFTC數據顯示,與1月中旬相比澳元非商業期貨空頭頭寸下降44%,淨空頭占未平倉合約比例也從-48%改善至-24%(逐漸脫離極端水平)。多頭頭寸雖然在短期內有所回升,但與2013年上半年或歷史均值相比仍處於長期低位。筆者認為,由空頭回補推動的上漲更多的只是對長期下跌趨勢(如2013年4月以來跌勢)的中期修正,若缺乏多頭頭寸的累積,中期漲勢將難以為繼。未來數周對於澳元而言可能較為關鍵,若澳大利亞經濟數據未能顯著改善,投資者將繼續對澳元前景缺乏信心,多頭頭寸也就難以累積,空頭頭寸在持續減少後甚至可能再度上升,意味著澳元中期修正或進入尾聲;相反若基本面進一步改善,將有望顯著提振澳元看漲傾向,屆時澳元/美元或上破0.9280並進一步指向0.9500。出於上述判斷,筆者建議暫時以觀望為主。

北美時段關注美國3月ADP就業報告,經濟學家對3月ADP新增就業人數的預測中值為19.5萬,比前值高5.6萬。自從2月非農顯著回升後,投資者對美國就業前景的樂觀信心再度大幅升溫,由於ADP就業和非農就業在長期中高度正相關,符合或高於預期的結果將進一步提振非農樂觀預期,並為美元提供短期支持,在這種情況下澳元/美元可能繼續受阻0.9280。即便ADP數據意外走弱,也不太可能推動澳元/美元上漲,筆者認為多數投資者對非農的樂觀程度幾乎接近「盲目」,在非農最終揭曉之前投資者或缺乏大舉做多非美貨幣的激勵。(陳東陽)

短期策略∶1.暫時觀望,關注0.9280是否提供有效阻力,破敗則可能下行測試0.9110(20日均線),更下方支持是50/100日均線0.90,跌破0.90將確認轉為向下
2.上破0.9280將打開進一步中期上行空間,建議跟進做多,止損設置於0.9230,目標是0.9500

  技術位 技術意義
阻力 0.9600 整數位
0.9500 整數位
0.9280 2013年9月低點
支持 0.9110 20日均線
0.9000 50/100日均線
0.8850 2013年8月低點

澳元/美元日圖

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