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數據提升增長預期,美元延續短期上漲


美國3月經濟領先指標表現強勁,推動美元上行,ICE美元指數周一收盤上漲0.11%至80.04。短期內美元維持區間震盪,ICE美元指數在79.50-80.80整理;道瓊斯-美元指數相對疲軟,年初以來該指數持續走弱,並在4月初刷新6個月低點10400,過去兩周小幅反彈測試20日均線10480,日圖均線已轉為空頭排列,技術上下行風險仍占據優勢。

美國3月諮商會領先指標月率上升0.8%,高於市場預期0.7%,6個月增速為2.7%,與之前6個月增速3.3%相比小幅放緩。諮商會報告指出,領先指標連續3個月大幅改善,暗示經濟增速在去年四季度和今年年初因嚴寒天氣放緩後將重回快速增長的軌道。諮商會領先指標通常用於預測未來6個月的經濟形勢。儘管數據利好美元,但筆者仍對美元指數能否打開上行空間表示懷疑,除數據外仍有很多利空因素對美元構成下行風險。一方面短期利率繼續走弱,3個月美元Libor降至0.22585%(4月17號結算價)創數年新低,相反歐元和紐元等短期利率則不斷走高,利差差異將繼續打壓美元;另一方面市場情緒也並不支持美元上漲,截止至4月15號當周ICE美元指數非商業期貨多頭頭寸維持在一年低點,淨頭寸占未平倉合約比例為-1.02%,顯示機構投資者缺乏明確的漲跌傾向。若把分析周期擴展至中期(6-12個月),並且綜合經常項目赤字,廣義基本餘額赤字和金融領域的資金流動等因素,仍將得出美元傾向繼續下跌的結論。

北美時段關注美國3月成屋銷售和4月里奇蒙德聯儲製造業指數。市場預期成屋銷售可能進一步放緩,自年初以來嚴寒天氣和抵押貸款利率上升(與2013年上半年相比)共同對房地產市場構成嚴峻打壓,導致過去數月房產數據表現糟糕。若日內數據繼續走弱,可能限制美元反彈空間,相反意外回升的結果有望推動ICE美元指數進一步升至80.50。技術上道瓊斯-美元指數在10400整數位獲得支持後反彈修正,上方阻力關注20日均線和3月低點10500,反彈受阻仍傾向逢高做空,中短期目標位是去年10月低點10350,該位置同時也是2011年7月長期上升趨勢線所在,若跌破則技術上也確認打開中期下行空間。(陳東陽)
 
  技術位 技術意義
阻力 10755 1月高點
10600 100日均線
10500 3月低點
支持 10400 4月低點
10350 去年10月低點
10200 整數位

ICE美元指數日圖

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道瓊斯-FXCM美元指數日圖

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