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空頭主場,油價跌勢面臨加速風險


要點:
*美油基本面和技術面均持續承壓
*全球供應過剩加劇市場拋壓
*影響開始傳導至股市和商品貨幣
*頁岩油增加占上風,跌跌不休油價何時是頭?
 
近幾周以來美油價格接連下跌,從技術面和基本面上來看,油價的跌勢似乎還將繼續蔓延,而油價的疲勢似乎也已傳導至股市和產油國貨幣領域。
 
油價疲弱不堪背後面臨着全球供應過剩的事實,不僅歐佩克、非歐佩克產油國的原油產量超出需求,美國頁岩油的持續增加更是雪上加霜。作為曾經主宰油市動向的歐佩克而言,似乎此刻也只能是無力挽救。
 
去年被豁免減產的利比亞、伊朗及尼日利亞三國日增產量已經超過100萬桶,導致原油庫存量居高不下,甚至部分原油需要通過海上浮式儲油儲藏。
 
周三公布的美國上周EIA原油庫存下降245.1萬桶,而同期公布的美國上周API原油庫存下降272萬桶,在市場情緒總體悲觀的拖累下,油價當日僅作短暫反應。
 
此外,有報道稱中國對大宗商品的需求有所下降,加上沙特國王突換王儲引發政治風險的波及,油價基本面和技術面上均呈現看跌傾向。
 
WTI原油日圖
 

空頭主場,油價跌勢面臨加速風險按圖放大

(圖表來源 IG
 
日圖顯示,油價從1月4日的高點55.63下跌超過20%,創去年8月以來最低水平。同時技術面顯示,油價已經跌破1個月價格下行通道,暗示油價面臨加速下跌風險,且初步目標指向40。當油價觸及40水平時,美國頁岩油生產商也許會削減產出,多頭也可能隨時進場。
 
油價在其它市場領域正逐漸成為關鍵驅動因素,譬如石油公司的股價、石油生產國加拿大、挪威的貨幣均遭受着低油價的拖累。再比如,今天英國富時100指數中的多數能源和採礦公司的股價將連續第三個交易日收跌。
 
根據IG客戶情緒報告顯示,近84.1%的頭寸為淨多頭,多頭和空頭的持倉比例為5.31:1。自4月19日美油交投於53.37以來,淨多頭持倉大體保持不變;目前油價已累積下跌19.8%。淨多頭比昨天增加2.5%,較上周增加7.5%;淨空頭比昨天增加7.1%,較上周增加7.5%。投機情緒指數通常作為反向指標,顯示美油可能下跌。

空頭主場,油價跌勢面臨加速風險按圖放大

(Martin Essex撰,Jason譯)

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