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若CPI意外強勁或促使加央行出手升息,加元有望上揚


要點:
*若加拿大5月CPI數據意外樂觀,則有望推升加元
*紐儲行決議並未引發市場擔憂情緒,紐元或重返強勢
*美聯儲鷹派官員講話維持謹慎樂觀之態未能提振市場,美債收益率繼續承壓
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北京時間周五晚20:30將公布加拿大5月通脹數據,市場預期加拿大5月CPI年率或從1.6%小幅放緩至1.5%。倘若加拿大5月通脹數據意外錄得靚麗表現,則有望對加拿大央行行長波洛茲及副行長威爾金斯近來的鷹派言論構成支撐。
 
在周四公布的加拿大4月零售銷售數據錄得大幅好於市場預期的靚麗表現後,市場押注加央行在7月會議上宣布加息的概率已超過50%。據彭博,數據顯示加拿大零售行業的消費者信心指數已走向1991年來表現最好的一年。儘管市場對在G7集團中加拿大家庭債務占可支配收入比重最高的擔憂猶存,但強勁的CPI數據或促使加央行出手,從而推動美元/加元有效下破上升通道的下軌(下圖紅線)。美元/加元自6月12日測試上升通道下軌後陷入盤整,若周收盤價跌破1.3165,則可能跌向1.12970,進一步或下行至1.2460/2404。
 

若CPI意外強勁或促使加央行出手升息,加元有望上揚按圖放大

周四凌晨5:00紐儲行公布最新的利率結果、維持當前處於歷史低位1.75%的利率水平不變且並未提供有關其切實想要紐元疲軟的進一步指引,決議後紐元上漲。紐儲行將經濟及通脹的增長歸咎於乳製品(占GDP比重約為25%)並對經濟前景保持樂觀。外匯本來就是一場博弈,在市場看來紐儲行政策聲明較預期而言更傾向鷹派,提振紐元小幅上揚。這意味着紐元/美元短期走勢將取決於美元,因下個月將公布美國最新CPI數據。

通常在美聯儲利率決議後,美聯儲官員就會馬不停蹄的安排演說行程以便向市場傳遞或幫助市場理解在確保金融市場穩定性的同時,美聯儲如何實現美國物價穩定及經濟接近完全就業的雙重使命。截至目前,美聯儲官員的謹慎樂觀態度並沒有給市場帶來過多指引。紐約聯儲主席杜德利將主力放在美聯儲將繼續收緊貨幣政策上。這也不足為奇,因芝加哥聯儲金融狀況指數顯示,美國當前的金融狀況是自2014年來最平穩的。當然,美國政府潛在政策仍是美元將面臨的最大尾部風險。就技術面而言,美元指數值得關注的價位為98.20,若收盤價下破該水平則後市或延續2017年來的下行趨勢。

若CPI意外強勁或促使加央行出手升息,加元有望上揚按圖放大

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紐元/美元:近15.3%的頭寸為淨多頭,空頭和多頭的持倉比例為5.54:1。自5月24日紐元/美元交投於0.69347以來,淨空頭持倉大體保持不變;目前匯價累積上漲4.8%。淨多頭較昨天增加15.3%,較上周減少0.8%。淨空頭較昨天增加12.4%,較上周增加51.5%。投機情緒指數通常作為反向指標,暗示紐元/美元可能上漲。

在線廣播∶
19:55-20:25∶市場走勢,技術面以及策略
21:45-22:15∶經濟數據以及短線策略分析

(Tyler Yell 撰, Lisa譯)

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