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鷹鴿齊飛美元卻奇怪躺槍?市場可能反應過度了!


摘要:
美聯儲如期再加息25個基點,並對未來預期更為樂觀,但今年加息4次恐無望;美元指數大幅走低,在情緒整體平衡背景下市場反應可能有些過度

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美聯儲如期加息卻壓低美元,今年該如何交易美元呢?

美聯儲今日凌晨宣布加息25個基點,令聯邦基金利率區間升至1.50%-1.75%,完全符合市場預期。同時公布的政策聲明也做出了樂觀的預估,暗示整體經濟前景良好,風險大致平衡,且就業市場將繼續保持強勁。美聯儲不僅上調了今明兩年的GDP增速預期,也上調了2019-2020年的核心PCE通脹預期。這表明美聯儲不懼通脹考驗,有信心令中期通脹水平穩定在2%目標區間內。最新的點陣圖也預示美聯儲還將繼續漸進加息,至2020年料加息多達8次(包括本次加息)。這份聲明無論從哪個角度來看,都明顯偏向鷹派,除了今年將只加息3次。

而這一事實是令美元暴跌的主要原因,加息3次的結果與市場「急切」的4次預期不符。而後出場的新任美聯儲主席鮑威爾也沒能帶來加息4次的希望,令美元徹底沉淪。被稱為「問題比答案多」的鮑威爾新聞發布會,堪稱鷹鴿齊飛。鮑威爾指出,過慢加息將對經濟構成風險,而逐步進行下一步加息能更好地達到美聯儲的目標,繼續支撐經濟狀況。但進一步漸進加息才是美聯儲最好的方式,過快加息也會造成嚴重負面影響。同時鮑威爾提示了近期貿易政策的風險,但又表示不會影響貨幣政策前景。

美元在會後維持跌勢,但真正利空美元的因素似乎並不多,相反更多的是看到未來美聯儲加息路徑更為穩健。美元的下跌可能是市場希望落空之後的報復性下跌,料不會持久。同時美國股市隔夜未能維持上漲,日內股指期貨又大幅走低,或暗示市場正逐步正視更為「鷹派」的美聯儲。

歐元/美元日內進一步上漲,但遭遇下行趨勢線阻力之後漲勢出現遲疑,匯價或仍面臨下行風險。

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4小時圖顯示歐元/美元當前可能仍陷于震盪走勢之中,也可能仍在構築頭肩頂或多重頂形態,但還需要時間確認。2月 高點以來下行趨勢線暫時提供了較為明顯的阻力,使得匯價無法持穩1.2370上方,可能導致匯價再度回落。儘管當前整體形勢偏向多頭,但近期匯價高點似乎正逐步降低,不能重回1.24關口令匯價毫無上漲希望。

綜上所述,個人對匯價上漲保持謹慎,認為短期上行動能不足並有機會出現回撤震盪,有可能再度考驗1.23關口以及下方支撐。後市若繼續下行則將再度下探1.22關口,然後則是較長期趨勢線支撐。

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