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歐元/美元:美聯儲又要悄悄放大招QT,美元多頭怎能錯過!


摘要:通常情況下,在因資產負債表清算而對美元流動性造成巨大負面影響的日子裡,美元往往會走高,而風險情緒則有所降溫。

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美元三季度分析:美元是避險資產還是套息貨幣?美元全球貨幣的地位將可能受損?

美聯儲QT刺激美元短期上漲
去年美聯儲宣布,他們將從10月開始逐步縮減美聯儲資產負債表,從每月60億美元左右的速度開始,最高至500億美元左右,這都是為了縮減4.5萬億美元的債券收購,該債券是通過美聯儲的量化寬鬆計劃。美聯儲一直在對到期債券的再投資,但目前其在縮減資產負債表的進程中,並正支付全部金額以贖回債券,在此過程中產生了對美元的需求。

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短期對美元的影響
通常情況下,在美元流動性受到巨大負面影響的日子裡,美元往往會上漲,而風險情緒則有所降溫。11月15日將是美聯儲的下一個贖回日,在這一天,不斷收縮的資產負債表將對美國流動性造成約174億美元的淨負面影響。
 

Dates Par Value Daily Impact on US Liquidity Monthly Cap USD Performance
Oct 31st 2017 $8.7bln -$6bln $6bln 0%
Nov 15th 2017 $11bln -$3.5bln $6bln 0%
Nov 30th 2017 $7.9bln -$2.5bln $6bln -0.1%
Dec 31st 2017 $17.5bln -$6bln $6bln 0.1%
Jan 31st 2018 $27.6bln -$12bln $12bln 0%
Feb 15th 2018 $16.6bln -$4.1bln $12bln -0.6%
Feb 28th 2018 $32bln -$7.9bln $12bln 0.3%
Mar 31st 2018 $31.2bln -$12bln $12bln 0.1%
Apr 30th 2018 $30.4bln -$18bln $18bln 0.3%
May 15th 2018 $26.2bln -$8.6bln $18bln 0.7%
May 31st 2018 $28.5bln -$9.4bln $18bln -0.1%
Jun 30th 2018 $30.5bln -$18bln $18bln 0.4%
Jul 31st 2018 $28.5bln -$24bln $24bln 0.5%
Aug 15th 2018 $23.1bln -$12.6bln $24bln 0.0%
Aug 31st 2018 $20.9bln -$11.4bln $24bln 0.4%
Sep 30th 2018 $19bln -$19bln $24bln 0.4%
Oct 31st 2018 $22.9bln -$22.9bln $30bln 0.1%
Nov 15th 2018 $34.3bln -$17.4bln $30bln  
Nov 30th 2018 $24.9bln -$12.9bln $30bln  
Dec 31st 2018 $18.2bln -$18.2bln $30bln  
Source: Federal Reserve

SOMA日對美元多頭利好
根據過去5個SOMA贖回日,做空歐元/美元一直是一個不錯的選擇,因為美元指數在這些日子裡平均上漲0.28%的巧合命中率超過70%。因此,這可能導致美元兌其他主要貨幣在該日中的大部分時候表現穩固。

美元指數日線圖(2018年6月-11月)

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美聯儲的QT日通常會導致美元指數上漲0.3%(基於過去5個SOMA贖回日)。這可能導致美元指數重新回到年內高點。而美元從英鎊暴跌中獲得了更多支持,由於英國首相梅面臨着英國脫歐的巨大深淵,幾名關鍵官員辭職這種重大消息確定後要怎麼辦?現在來看如何交易外匯重大消息

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(Justin McQueen撰,Eunice譯)

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