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澳元兌美元「閃崩」刷新近10年新低,後市如何研判?


摘要:外部因素:中國PMI跌破50榮枯線,美國政府部分停擺進入第12天,兩黨談判仍未達成一致。國內因素:澳洲經濟復甦放緩,澳洲房價平均下跌4.8%,為十年來最大的跌幅;澳央行降息預期升溫,澳美息差擴大預期拖累澳元/美元大幅下挫,刷新近10年新低。

澳元兌美元「閃崩」刷新近10年新低,後市如何研判?按圖放大

澳元、日元驚嚇市場,全球經濟前景低迷拖累高息貨幣澳元下挫

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周三(1月2日)中國製造業採購經理人指數(PMI)下降至49.7,差於預期50.2,為2017年5月以來首次跌破榮枯線,中國經濟下行壓力加大令澳元承壓。

美國政府部分停擺持續時間已經進入第12天,周三(1月2日)美國國會兩黨談判無法達成一致,雙份仍存巨大分歧,特朗普政府仍舊對民主黨提出的邊境安全預算表示不滿。
 
在市場避險情緒濃厚的情況下,周四(1月3日)美元兌日元盤中「閃崩」逾400點,創自2009年以來最大單日跌幅,美元指數反彈逼近97.00,澳元兌美元暴跌逾4%,創下近十年新低0.6760。一個成功的交易者不會畏懼極端行情,成功的交易者具備哪些素質?
 
 

澳洲房地產市場持續下探,澳央行降息預期升溫

反觀澳洲國內經濟,澳央行在2018年12月4日公布利率決議上維持利率不變,並重申低利率為經濟提供支撐,這是澳央行自2016年8月後逾兩年維持利率不變,加之澳大利亞第三季度國內生產總值(GDP)按年增長2.8%,大幅差於預期按年增長3.3%。

不僅如此,數據顯示截至2018年澳洲房價平均下跌4.8%,為十年來最大的跌幅,市場憂慮房價下跌可能導致財富下降,家庭支出削減將抑制經濟增長,澳洲國內經濟低迷令澳央行進一步降息預期升溫。

另一方面,美國1年期國債收益率與3年期、5年期國債收益率均出現倒掛,美國收益率曲線走平暗示市場仍預期美聯儲短期內有加息可能,若澳美息差進一步擴大,料將為澳元兌美元提供進一步下行動力。

澳元兌美元短期風險得以釋放,盤中收復0.6900

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技術分析方面,澳元兌美元盤中自近10年低位0.6760快速回升,並成功收復0.6900,儘管中期內澳元仍維持下跌趨勢,但日內短期風險的釋放有望刺激澳元/美元進一步反彈,投資者應重點關注周五(1月4日)公布的美國12月非農新增就業職位,市場將重新通過經濟數據衡量美國經濟增長情況,若數據表現不佳,有望推動澳元/美元收復0.7000整數關口,並進一步上探0.7060甚至0.7140水平,但若澳元兌美元受阻於0.7000,則需小心匯價再度回落考驗0.6760附近水平。(Billy撰)
 
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