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油價強勢收復50美元/桶關口,美元兌加元下行之路或剛剛開啟


摘要:上周五(1月4日)公布的加拿大就業數據表現良好,儘管同日公布的美國12月非農表現強勁,但美聯儲加息預期一再下降,美元指數受此拖累失守96.00;市場風險偏好大幅升溫,紐約期油收復50.0美元/桶關口,美國三大股指節節攀升,美元兌加元自2018年12月31日高位1.3661以來大幅下挫逾3%,錄得連續6日下跌。

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加拿大就業數據表現良好,市場風險偏好升溫助推商品貨幣走強
 
上周五(1月4日)公布的加拿大12月失業率為5.6%,好於預期5.7%,加拿大12月就業人數變化增加0.93萬,大幅好於預期增加0.6萬,加拿大就業數據表現良好為加元走強提供基礎。
 
更為重要的是,同日內公布的美國12月非農新增就業職位增加31.2萬人,遠超預期增加18.4萬人,創10個月最大增幅,美國就業數據保持強勁令市場對美國經濟增長維持穩定提供信心,加之美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在內的美聯儲官員均表示對未來加息保持謹慎,在一眾利好因素推動下,美國10年期美債收益率上周五(1月4日)創兩年以來最大單日漲幅,其後並錄得連續三日反彈,商品貨幣集體走強,美元兌加元自高位自2018年12月31日高位1.3661以來大幅下挫逾3%至1.3222,刷新自12月4日以來逾一個月新低。

 
2018年加拿大央行跟隨美聯儲加息達3次,油價走向或將成美元兌加元走勢的關鍵因素
 

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事實上,加拿大央行在2018年共計加息3次,儘管不及美聯儲加息4次,但加拿大仍是為數不多跟上美國收緊貨幣政策路徑的主要央行,美元兌加元2018年全年維持強勁升勢,上漲逾11%,究其原因,原油的大幅下挫是拖累加元下跌的主要推動因素,全球經濟增長放緩憂慮令油價跌跌不休,拖累與石油息息相關的加元下跌。
 
不過,隨着市場風險偏好緩和以及沙特帶頭減產,油價迎來反彈良機,油價周三(1月9日)強勢收復50美元/桶關口,而美國加息進程受阻亦令美國與加拿大兩國的貨幣政策差異縮小,這無疑為美元兌加元提供進一步下行動力。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲
 

 
油價反彈之路已啟,美元兌加元恐仍有下行空間

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技術分析方面,美元兌加元目前維持日線圖下降通道內運行,鑑於周線圖上出現「吞噬」形態K線組合,美元/加元後市有望維持弱勢,筆者短期內將重點關注今晚23:00公布的加央行1月利率決議,儘管市場普遍預期加央行將維持利率不變,但若會後聲明中透露出偏「鷹派」基調,料將推動加元進一步走強。短期內若美元兌加元反彈受阻1.3380-1.3400阻力區域,後市有望進一步下探1.3100甚至1.3000關口。如何成為一個成功的交易者?點擊這裡了解成功交易者具有的特點。
 
策略方面,短期內若美元兌加元反彈受阻1.3380-1.3400區域阻力,筆者將沽出美元,下望1.3130,升穿1.3450止損。(Billy撰)
 
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2019年1月24日 21:30
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2019年1月24日 21:30
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2019年1月24日 22:00
美國11月商品貿易帳(1月24日-2月2日)
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2019年1月24日 22:00
美國12月零售銷售月率(1月24日-2月2日)
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2019年1月24日 22:00
美國11月新屋銷售(1月24日-2月2日)
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2019年1月24日 22:00
美國11月商業庫存月率(1月24日-2月2日)
結果:
前值: 0.6%
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