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歐元/美元:關注德、意公債標售,兩國國債息差已逾100%!


摘要:歐元/美元可能正在關注歐元區的工業生產數據。隨着歐元區主要經濟體增長放緩,意大利和德國的公債標售也將是一個需要密切關注的關鍵事件。

歐元/美元:關注德、意公債標售,兩國國債息差已逾100%!按圖放大

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歐元區三大經濟體——德國、法國和意大利——發布了令市場失望的數據,稍後北京時間18:00公布(DailyFX財經日曆也將會顯示)的歐元區工業生產數據發布時,歐元可能會下跌。歐元區11月工業生產月率顯示為-1.7%,目前的市場預期為-0.4%。自2014年底以來,該指標報告呈現下降趨勢,2018年的降幅尤為明顯。

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在此之前,意大利剛剛進入技術性衰退,德國正在艱難地應對經濟增長放緩,而法國則試圖平息擾亂經濟的騷亂。與此同時,隨着疑歐派政黨日益強大,並在5月歐洲議會選舉之前組織起來,更廣泛的區域性風險正在上升。在此期間,英國脫歐仍是一個問題,由於雙方的政策制定者都在爭相達成協議。
 
以歐元計價資產的相關風險不斷上升,最明顯的表現是在意大利和德國10年期國債收益率息差上。自去年4月以來,這一息差已擴大逾100%,表明投資者在向羅馬和柏林放貸越來越猶豫不決。儘管有所緩解,但由於區域性風險令投資者更加厭惡風險,這一主導趨勢仍然很重要。

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意大利和德國10年期國債收益率息差

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明天,意大利和德國政府將各自舉行債券拍賣。這將是觀察投資者對歐洲資產看法的關鍵事件,尤其是相對於股票等風險較高的資產類別,政府債券通常被視為更安全的替代品。鑑於經濟形勢,隨着下行風險加劇,市場對這類資產的需求可能會減少。
 
此前3年期和7年期的意大利國債投標倍數分別為1.49和1.64。從各方面來看,市場對意大利資產的需求仍然不溫不火。這說明,自所謂的「大衰退」以來,其它歐元區資產已明顯恢復,而意大利債券和股票卻一直停滯不前。
 
德國30年期國債投標倍數此前為1.106,是繼近期錄得高位2.010後,最新在下行趨勢上的點。這種下跌可能意味着,市場即便是對德國債券——可以說是最安全的歐洲資產之一——市場的興趣也在減弱,這或許表明,投資者對歐洲的風險情緒正在惡化。

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關注這些公債標售和工業生產數據的公布,如果數據結果遜於預期,且市場對德國和意大利公債的需求仍然疲軟,那麼歐元/美元可能看向1.1305。由於基本面削弱歐元/美元,可能難以重新測試阻力1.1478。短期阻力和支撐可能分別在1.1358和1.1305。

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(Dimitri Zabelin撰,Eunice譯)

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