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市場風雲暗涌,歐央行能否再掀波瀾


周四亞市並不平靜,股市多數承壓。日經收盤下跌0.86%,報16792.48,澳洲s&p/ASX 200指數收盤下跌0.25%,韓國首爾綜指收盤輕微上漲0.26%。
 
匯市中美元沖高回落。昨天公布的美國數據繼續表現良好,10月份ADP就業人數增加21.3萬至23萬,儘管ISM非製造業指數從58.6降至57.1,不過就業分項表現良好,從58.3升至59.6,創2005年8月份以來的新高。早盤美元看漲情緒依然濃厚,美元/日元突破115關口,一度觸及7年新高115.504。澳大利亞9月份就業數據大幅向下修正,導致澳元承壓下行,並拖累紐元,兩貨幣兌美元均創多年新低。
 
油價周三大幅反彈,因昨天公布的美國上周原油庫存增幅低於預期,另外有報道稱,利比亞油田受到當地軍事武裝襲擊,導致每日原油產量減少1/3多。周四油價輕微回落。
 
黃金亞市輕微反彈,之前在周三觸及4年半新低1137.59美元/盎司。上周日央行意外放水,導致美元/日元大幅走高,並帶動美元全面走強,黃金因此承壓下行。目前市場預期歐央行也可能會跟隨日央行採取寬鬆立場,如果歐央行今天不令市場失望,那麼歐元/美元會下跌,美元被動反彈,黃金可能會繼續創新低。儘管黃金下跌,但來自中國以及印度的實物需求仍然疲軟,也限制黃金反彈。
 
澳洲就業報告整體較弱,關注周五澳儲行季度政策聲明
 
澳大利亞10月份失業率繼續保持近12年來高位6.2%,高於預期,與9月修正值一致,經濟學家預期為6.1%。10月就業人數增加2.4萬,高於預期的2萬,其中全職就業人數增加3.3萬,兼職就業人數則減少0.94萬。10月就業參與率自9月的64.5%小幅升至64.6%,也稍高於市場預期的64.5%。就業參與率的上升解釋了就業人數大幅增加,失業率卻維持原有水平的原因。
 
自上月起,月度就業報告審查程序更為嚴格,統計局表示會根據季節性數據的調整對數據及時進行修改。今日澳洲統計局將9月兼職就業人數從-5.13萬大幅向上修正至+1.12萬,全職就業人數從增長2.16萬大幅向下修正至-3.49萬。澳洲統計局在本周早前意外將9月份失業率由6.1%上修至6.2%,招致市場對統計局數據統計的批評。
 
近來澳元走軟以及出口商品價格下跌都令經濟發展蒙上陰影,預計澳儲行將會在周五的季度政策聲明中對經濟前景預測做出調整。
 
澳元/美元在就業報告公布後先上漲近20點,之後在9月份修正值公布後高位跳水。
 
從技術面來看,周圖處於下行通道,自上軌的回落,目前處於第5浪下行,下方目標指向第3浪跌勢的61.8%斐波擴展線0.8478,進一步指向下行通道下軌,目前位於0.8380。上方阻力位指向日圖前低0.8641,進一步位於20日均線0.8754。中期內傾向逢高做空。
 
歐元/美元1.2500附近徘徊,何去何從取決於歐央行

目前市場美元看漲情緒整體濃厚,許多貨幣如澳元、紐元、日元兌美元已經打開下行跌勢,相對來看歐元仍相對堅挺,兌美元日圖還未打開下行的局面,不過今天歐央行具有這種潛力。
 
在歐央行在上次利率會議上已經表明利率已經不存在進一步下降的空間。因此市場的焦點將轉向歐央行的非常規舉措上。市場關注歐央行是否擴大QE規模,即債券購買規模。在上次會議上,歐央行行行長德拉吉表示,將從2014年4季度開始購買ABS,10月下旬開始購買擔保證券,潛在的購債規模最高可達到1萬億歐元。另外市場關注歐央行是否討論購買企業債,甚至主權債券。
 
據德意志銀行稱,可能會存在3種情況。對歐元打壓最大的就是,在沒有討論可能存在限制的情況下,即簡單重申此前關於進一步放寬政策的立場。第二種,就是稱若有必要,將適時對政策進行調整,如購買企業債。第三種,就是繼續擴大QE。該行認為第二種的可能性比較大。










 

 

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今日數據

2019年1月24日 21:30
美國上周初請失業金人數
結果:
前值: 21.3萬
預測: 21.5萬
2019年1月24日 21:30
美國至1月12日當周續請失業金人數
結果:
前值: 173.7萬
預測:
2019年1月24日 22:00
美國11月商品貿易帳(1月24日-2月2日)
結果:
前值: -772億美元
預測: -761億美元
2019年1月24日 22:00
美國12月零售銷售月率(1月24日-2月2日)
結果:
前值: 0.2%
預測: 0.1%
2019年1月24日 22:00
美國11月新屋銷售(1月24日-2月2日)
結果:
前值: 54.4萬
預測: 56.7萬
2019年1月24日 22:00
美國11月商業庫存月率(1月24日-2月2日)
結果:
前值: 0.6%
預測: 0.3%
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