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歐元日內關注德國IFO數據,本周風險提示


周一亞市受歐央行行長德拉吉寬鬆立場以及中國意外降息提振,風險偏好情緒繼續轉好。日本因假期而休市,韓國首爾綜指收盤上漲0.70%,截止北京時間14:07,香港恆指上漲1.90%,滬綜指上漲1.90%。
 
匯市中歐元、英鎊、瑞郎兌美元低開高走,美元/日元輕微上漲,澳元/美元高開高走,紐元、加元/美元上漲。澳元受到中國央行意外降息影響,繼續高開高走。據內幕人士稱,一旦未來一段時間內若中國經濟數據繼續疲軟,不排除進一步降息或者降準的可能性
 
油價延續小幅上揚,本周關注歐佩克會議。黃金延續上行,現貨價格持穩於1200美元上方。
 
歐元重點關注周五11月CPI數據
 
上周五歐央行行長德拉吉發出了進一步寬鬆的強烈暗示。德拉吉表示∶「需要儘快提高通脹以及通脹預期;如果目前的政策效用還不足夠,通脹或面臨進一步下行的風險,將通過調整資產購買操作的規模、步伐、範圍來進一步加大寬鬆政策的力度及渠道。他的講話導致歐元周一亞市低開,不過之後受到市場情緒好轉影響,出現高走。
 
日內關注德國11月IFO商業景氣指數,上個月數據顯示德國企業信心指數連續第6個月下滑,並觸及近2年來的最低水平,暗示這一歐洲最大經濟體4季度前途或不平坦。目前市場預期德國11月Ifo商業景氣指數為103.0,前值為103.2;現狀指數:預期為108.0,前值為108.4;商業預期指數:預期為98.6,前值為98.3。除了商業預期指數預期略好於前值外,目前市場對於商業景氣和現狀的預期均弱於前值,這顯然預示市場對於此項數據整體仍較為悲觀。對於歐元交易而言,若此項數據表現遜色,很可能直接導致歐元下破前期低位。
 
從技術面來看,日圖偏向看跌,MACD以及隨機指標轉為看跌,上周五拋物轉向線指標出現看跌信號。支持位於11月7日觸及的2年低位1.2358,若跌破,進一步關注2012年8月20日低位1.2293以及2012年8月10日低位1.2239。阻力位於小時圖阻力位1.2438、進一步位於上周五高位1.2569。
 
重點為周五歐元區11月調和CPI,除CPI外,當天還公布歐元區10月失業率以及德國10月零售報告,若數據不佳,將進一步增強歐央行QE預期。
 
歐元區11月CPI初值年率料增長0.3%,與9月和10月數值相比算是相當穩定。核心CPI年率應該很可能會持平與10月的0.7%,能源通脹將仍保持負值,年率料下降2.6%。因近期油價下跌——11月份油價自85美元/桶跌至77美元/桶附近——是初值數據的噪音來源,我們不排除11月CPI初值年率增長0.4%的可能性(終值數據中可能出現一些小調整。歐元區10月CPI終值較初值降3個百分點,因能源分項被下調0.2%。
 
英鎊本周關注卡尼講話以及英國GDP修正值
 
上周公布的選舉結果顯示,民粹主義政黨英國獨立黨贏得關鍵的第二個議會席位,提升了該黨在英國議會中的影響力。這在距離大選僅6個月之際,對首相卡梅倫所在的保守黨是當頭一棒。
 
英國獨立黨是一個主張英國退出歐盟的小黨,過去幾年來,該黨憑着其對移民問題上的強硬立場及民粹主義觀點,在英格蘭地區(尤其是以勞工階層為主的地區)的受歡迎程度日益上升。
 
英鎊/美元目前維持低位盤整,對於英鎊來講,本周需要重點周三英國3季度GDP修正值,預期將維持在初值不變,另外周二北京時間18∶00英央行行長卡尼將發表講話,值得關注。
 
原油以及加元關注歐佩克會議
 
美元/加元上周五受到加拿大CPI走高以及油價反彈推動大幅回落,本周一市場一大焦點將轉向將於11月27日召開的歐佩克會議上,這次會議將直接影響下一階段油價的走勢,也將對加元產生重要的影響。
 
據彭博社周一報道稱,為阻止原油價格進一步下跌,在本周歐佩克石油大會之前,伊朗的石油官員可能在與沙特的討論中,提議將歐佩克日產量目標減少100萬桶。不過據外媒稱,科威特石油專家表示,以沙特為首的海灣產油國或將在本周召開的歐佩克會議中拒絕減產,以守住自己的市場份額。
 
有分析人士稱,若達到減產目標,即使是做出臨時減產的安排,油價也可能會反彈,不過一旦減產的希望破滅,原油價格則可能會跌向60-70美元/桶。
 
美元關注美國第3季度GDP報告
 
周二將公布美國第3季度GDP修正值,預期年率將從3.5%向下修正至3.3%。個人消費支出物價指數PCE季率修正值將從1.2%修正至2.3%,核心PCE季率修正值將維持在1.4%不變。








 

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