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歐元/美元:德拉吉暗示不確定性可能會使政策陷入困境


摘要:歐央行行長德拉吉鴿派表態另加息預期降溫,意大利/德國政府債券收益率差距依然明顯。

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歐洲央行行長德拉吉在法蘭克福發表講話時表示:「雖然歐元區經濟繼續增長,但前景卻變得越來越模糊不清。如果企業開始對增長和通脹前景越來越不確定,這將影響潛在通脹加快的速度,從而影響我們預期未來幾個季度的通脹走勢」。

歐洲央行已經表明,在經濟中提供接近25億歐元的流動性後,它將在12月底結束量化寬鬆計劃。如果經濟增長和通脹停滯不前,對2019年夏季加息的預期將可能會被推遲。根據周三公布的數據顯示,貿易爭端正在對歐洲最大的增長引擎產生負面影響,德國第三季度GDP年率和季率雙雙放緩至1.1%。

歐元區經濟增長則在第三季度放緩至0.2%,為四年多來最低增速。德拉吉證實近期的放緩主要是由於暫時性因素,例如新的尾氣排放測試程序減緩了德國的汽車生產,貿易增長穩定在較低但仍然穩固的水平。
 
保護主義也可能通過遏制出口、削弱信心,產生更為持久的影響。德拉吉表示,未來幾個月將「非常謹慎地」留意貿易風險。另一個風險來自債務負擔沉重的國家的支出政策。雖然沒有點名其祖國意大利,但德拉吉表示「高債務國家不應進一步增加債務,所有國家都應尊重歐盟規則」。

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本周意大利政府債券收益率繼續上漲,此前羅馬拒絕改變預算案,使得自身與布魯塞爾發生衝突。 目前意大利10年期國債收益率約為3.46%,比德國政府債券收益率多出約310個基點。預計歐盟委員會將很快利用過度赤字程序(EDP)對羅馬開始紀律處分,這可能會引發意大利/德國國債收益率差距的進一步擴大。
 
財經日曆顯示,下周歐元區的經濟數據消息面相對清淡,相對重點集中於下周五。

美元方面,10月份美國製造業產值為連續第五個月增長,創2011年以來最長連漲,主要受到金屬、機械、航空航天和家具等一系列行業的支持。雖然消費者需求旺盛以及今年的企業減稅措施有助於提振產值,但製造業也面臨不利因素,包括材料成本上升和供應緊張,這些部分歸因於美中貿易爭端的影響。
 
然而10月工業產值下降至0.1%,詳細報告顯示,分別在9月和10月登陸颶風佛羅倫薩和邁克爾拖累了近兩個月的工業產值,其中公用事業產值創6月份以來的最大降幅(-0.5%),採礦業產值創1月份以來的最大降幅(-0.3%)。

根據IG客戶情緒報告顯示,近54.2%的頭寸為淨多頭。IG情緒指數通常作為反向指標,顯示歐元/美元可能下跌。然而,近期情緒變化暗示歐元/美元有可能很快反轉走高。利用IG客戶情緒報告跟蹤投資者情緒變動,指數詳解

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歐元/美元在本周初觸及17個月低位1.1216後反彈,當前為四連漲,這意味着匯價形成了更高的低點和更高的高點。20日均線(現位於1.1361)充當短期支撐,水平支撐關注1.1302。

(Nick Cawley撰,Jason編譯)

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