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美國製造業加速擴張,歐元英鎊冰火兩重天


北美時段,美股結束回調轉為全面上漲,三大股指漲幅均超1%;匯市方面,歐系貨幣表現可謂冰火兩重天,歐元最高上探至1.3703,英鎊卻跌破1.5700,日內跌幅接近180點,推動歐元/英鎊創2011年10月31號以來新高;商品貨幣總體維持震盪,紐元相對強勢測試前期頂部0.8470,而美元/日元繼續刷新高點92.95。

經濟數據是日內主旋律。德國1月製造業PMI終值從48.8向上修正至49.8,歐元區1月製造業PMI終值從47.5向上修正至47.9,歐元區12月失業率從11.8%意外降至11.7%,為歐元提供較強上行動力;英國1月製造業PMI從51.4惡化至50.8,低於市場預期,成為打壓英鎊大幅回落的因素之一;美國非農數據是日內焦點,可惜就業數據未能給市場帶來驚喜,1月非農就業人數新增僅15.7萬,基本持平於前值,不及市場預期16.5萬,而失業率也意外升至7.9%,確認就業市場繼續溫和復甦。非農報告公布前後非美貨幣波動性有所加大,但並未給出方向性指引。

美國1月ISM製造業指數從50.2大幅提高至53.1,創去年4月以來新高,顯示美國製造業加速擴張。ISM新訂單指數錄得53.3,比前值49.7大幅改善;ISM產出指數為53.6,已經連續第五個月實現增長;ISM就業指數則增長至54.0,遠高於去年四季度平均值,彰顯就業市場的改善程度略高於非農報告;而ISM存貨指數則從43大幅改善至51,存貨加速數模型說明短期內經濟增長的變動將導致存貨投資的大幅變動,所以存貨指數的上升或暗示美國經濟在1月份實現了較強增長。前期商務部公布的GDP報告也同時指出,四季度企業固定投資和住宅投資依舊保持強勁,再加上國民消費持續增長,顯示企業和消費者對未來經濟前景偏向樂觀,美國一季度經濟增長或有望加速。向好的ISM報告提振了風險偏好,並推動股市和歐元強勁上漲,ICE美元指數總體而言維持疲軟走勢,商品貨幣也維持相對強勢,主要貨幣對中只有英鎊大幅下跌。

下周將迎來澳儲行,歐央行和英央行2月利率決議,目前市場預期三大央行都維持政策不變。主要央行中投資者降息預期最強烈的是澳儲行,不過時間周期可能在今年二季度;而歐央行在上月決議中已經向市場傳達了偏向鷹派的態度,投資者可繼續關注德拉吉對經濟前景和未來政策的講話;儘管英國經濟在四季度陷入萎縮,現任央行總裁金恩表達了進一步寬鬆的言論,然而貨幣政策委員仍傾向於評估量化寬鬆政策對經濟的刺激作用,進一步減息或加大資產購買規模的可能性較低,投資者應關注央行對於經濟前景的最新預測。此外下任英央行總裁卡尼將在英國國會作證,作為現任加央行行長的卡尼近期在世界經濟論壇上表示「各國央行仍存在進一步降息的空間」,屆時卡尼對英央行當前貨幣政策的論述也可能成為影響投資者預期的重要因素。另一方面澳大利亞和加拿大也將分別公布就業數據,在缺乏關鍵風險事件指引的情況下非美走勢可能繼續分化。(陳東陽 )

匯價日內大幅上漲,北美時段一度上破1.37整數位,午盤時小幅回落,中短期上行趨勢維持良好,後市可能進一步測試1.3770(斐波那契61.8%擴展線),下方支撐是1.3470(38.2%擴展線)。

美國製造業加速擴張,歐元英鎊冰火兩重天按圖放大

匯價日內進一步上行測試93.00整數位,中短期下行趨勢維持良好,日央行寬鬆政策可能在長期內打壓日元貶值。然而技術指標CCI與RSI與匯價的持續背離仍然存在,顯示短期上行動能不斷減弱,值得多頭警惕。

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匯價日內重挫近180點,回吐了過去三個交易的全部反彈幅度,顯示本周反彈僅僅是前期超賣後的技術性修正,短期下行風險依舊嚴峻,下方支撐位關注前期1.5670,若下破則可能打開進一步下行空間。

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匯價日內下跌在1.0375(斐波那契50%回調線)獲得支持,北美早盤快速走高收復部分跌幅,整體而言維持震盪走勢。上方阻力關注1.0470-1.05區間,下方支持是1.0375,只有在突破上述位置的情況下匯價走向才能更加明朗。

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