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聯儲官員再論減少資產購買,非美反彈乏力後市或繼續下行


北美時段,美股繼續高位回調,道指收盤下跌0.34%至13880.39,標普500收盤下跌0.63%至1502.42;匯市方面,非美貨幣反彈乏力,美元/日元在日內低點窄幅震盪。

日內公布的美國數據表現不佳,美國上周初請失業金人數上升2.1萬至36.2萬,2月費城聯儲製造業指數從-5.8惡化至-12.5,打壓ICE美元指數小幅下跌,也對美股構成下行壓力。費城聯儲2月商業前景報告指出,新訂單指數出現下滑,但船運指數和就業指數均出現改善,其中後者從-5.2改善至0.9,是過去8個月裡首次錄得正值,顯示地區就業市場溫和復甦;此外未來經濟活動指數從29.2改善至32.1,連續第三個月上升,說明接受調查的企業都認為經濟活動的放緩是短暫的,未來6個月內實際產出有望持續上升。

時段內三位美聯儲委員發表講話,其中費舍爾和布拉德都不約而同的提及應該逐漸減少資產購買,但是不會徹底結束量化寬鬆政策,這與1月聯儲紀要的主要觀點一致,威廉姆斯則預期資產購買計劃將維持到2013年下半年。自從1月初美聯儲公布12月會議紀要以來,市場對美聯儲提前撤出寬鬆的預期逐漸升溫,成為推動美元指數在2月大幅上漲的主要動力之一,昨日公布的會議紀要更是使這種預期達到新的高度。美聯儲減緩資產購買的時間可能快於之前估計,密切關注聯儲在3月20號利率決議上是否會採取相應的行動,在此之前美元或有望延續前期漲勢。

距離美國自動支出削減觸發時間只剩一周,時段內白宮表示,奧巴馬和共和黨領導人博納周四通過電話進行了「友好的商談」,但缺乏相關細節。事實上民主黨和共和黨目前仍各執己見,缺乏展開合作的意願。如果雙方不達成妥協,那麼聯邦支出將在本財年減少850億美元,未來9年內減少1.2萬億美元,國會預算辦公室預測這將導致2013年美國GDP增長減少0.6百分點。與財政懸崖和債務上限談判相似,民共兩黨可能在最後時刻達成妥協,由於有前車之鑑,多數投資者似乎也不對該問題過於擔憂。支出削減問題得到解決對於市場情緒無疑形成支持,但是若支出削減確實發生,可能成為惡化風險偏好的導火索。

非美貨幣在北美早盤時曾小幅反彈,但反彈極其乏力,商品貨幣隨後再創新低,歐元跌破中期上行趨勢線後也盡顯疲態。導致非美下跌的因素既有疲軟的經濟前景,未來央行寬鬆的預期,也有局部地區政治風險的上升,其中有一個共同因素可能不容忽視,那就是投資者對貨幣競爭性貶值的擔憂。日本央行和政府聯手打壓日元大幅下挫後,很多觀察家都表示這可能刺激其它國家和央行也採取類似的行動,結果導致各國貨幣競相貶值,這在一開始可能激勵部分投資者做空非美貨幣。近期包括英央行,加央行,紐儲行在內的主要央行都表達了希望本國貨幣貶值的觀點,儘管這些主要央行不會輕易的干預外匯市場,它們也正在用口頭干預的方式來達到相同的目的,這無疑加重了投資者對貨幣持續貶值的擔憂,可能驅使更多的投資者加入到空頭大軍,反過來繼續打壓非美貨幣下行。(陳東陽 )

匯價日內大幅下挫,跌破中期上行趨勢線,發出中期趨勢反轉的第一重信號,目前空頭正在測試去年9/10月份高點1.3140,更下方支撐關注1.3067(斐波那契38.2%回調線)。周五關注德國四季度GDP終值,以及德國IFO商業景氣指數,向好的數據或有望為歐元提供輕微支持。

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匯價日內小幅下跌,整體仍維持高位震盪,上方阻力關注震盪區間頂部94.50,下方支持關注區間底部92.00,突破上述位置將給出更加明確的方向性信號。

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匯價日內先大幅下挫觸及新低,隨後強勁反彈錄得上漲,顯示在匯價在中期底部1.52處暫時獲得支持。英鎊在嚴重超賣後可能吸引部分逢低買盤進場或刺激部分空頭結利,關注匯價短期能否在1.52一線持續獲得支持。

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匯價日內小幅下跌,暫時在上周低點處獲得支持,若下破則指向中期區間底部1.0160,上方阻力關注本周高點1.0360。

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