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意大選前景撲朔迷離,美自動減支迫在眉睫


北美時段,金融市場極為動盪,歐洲股市和美國股市沖高後大幅回落,道指和標普500指數收盤下挫超過1.5%,資金瘋狂流進美股國債市場,導致美國10年期國債收益率從2.0%大幅下跌至1.86%,匯市方面,日元全面走強,歐元領跌非美貨幣,目前已經下破1.31整數位,主要貨幣對中只有英鎊錄得小幅上漲。

意大利大選跌宕起伏是導致風險資產大幅下跌的主要原因。北美盤前意大利出口民調顯示,貝爾薩尼領導的中左聯盟居於領先位置,或戰勝貝盧斯科尼贏得國會選舉,推動歐元和歐洲股市大幅上漲,美股開盤也大幅走高;然而形勢急轉直下,北美盤中傳出消息,中左聯盟領導人貝爾薩尼突然表示「可能需要第二輪選舉」,隨後在正式計票過程中利空不斷,參議院選舉中貝盧斯科尼支持率反超貝爾薩尼,而在眾議院選舉中主要黨派支持率則不相上下,甚至連喜劇演員格里羅領導的黨派都能獲得與貝爾薩尼相當的支持率,令市場大跌眼鏡,刺激投資者快速拋售歐元等風險資產,意大利國債市場更成為重災區,早盤時意10年期國債收益率一度降至4.17%,但隨後又大幅上漲至4.49%。上述結果或已經反映了多數投資者對大選結果普遍持悲觀預期,最終結果可能於周二亞市公布,只有意外向好的結果才能為緩解投資者的擔憂情緒,並為歐元提供支持,否則歐元後市走勢或不容樂觀。

日本媒體指出安倍內閣可能任命支持超寬鬆政策的黑田東彥擔任下任日央行行長,然而這並未打壓日元持續下行。美元/日元在持續上漲後已經呈現疲軟跡象,技術上有回調修正的要求,日央行行長任命和意大利選舉事件可能成為了投資者調整倉位的催化劑,大規模多頭結利的出現可能是美/日匯價大幅回調的主要原因。技術上匯價已經跌破震盪區間底部,或確認短期向下突破,後市或面臨進一步回調的風險。

美國自動減支已經迫在眉睫,本周參議院計劃對一份民主黨人提出的方案進行投票,不過該計劃包含新的增稅內容,所以預計共和黨人將不會做出妥協。若雙方在本周不能達成妥協性方案,那麼全面支出削減將在3月1號(周五)自動生效,即政府支出在本財年下降850億美元,在未來9年下降1.2萬億美元,國會預算辦公室預測這將導致2013年美國GDP增長減少0.6個百分點。儘管財政懸崖和債務上限談判都在最後時刻達成妥協,不過政府和國會領導人當前仍沒有絲毫合作的跡象,這可能也是打壓美股大幅下挫的原因之一。若該問題最終得到解決,或為股市提供支持,相反若支出削減確實發生,那麼可能成為惡化風險偏好和導致股市下行的導火索,後一種情況或對非美貨幣尤其是加元不利。(陳東陽 )

匯價日內一度強勁反彈,隨後受阻於中期上行趨勢線,時段內大幅下挫,跌破去年9/10月份高點1.3140,或打開進一步下行空間,更下方支持關注1.30整數位,若下破則可能指向1.2875(斐波那契50%回調線)。

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匯價一度跳空高開,但未能有效上破震盪區間頂部,時段內全面下跌突破震盪區間底部,或確認向下突破,目前空頭正在測試50日均線,若下破則可能打開進一步下行空間,更下方支撐位是90.00整數位,上方阻力是震盪區間底部92.30和93.00(10/20日均線)。

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匯價日內跳空低開,時段內強勁反彈,RSI指標顯示英鎊短期嚴重超賣,不排除低位整理或小幅向上反彈,上方阻力關注1.5230,若上破則可能進一步反彈至1.54(10日均線),下方支撐關注1.50整數關口。

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匯價日內受阻於200日均線並小幅回落,目前空頭再次測試1.0225支撐位,若下破則指向震盪區間底部1.0160,上方阻力暫時關注1.0360,若上破則可能進一步漲至1.05。

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