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美元回落修正美債收益率升勢放緩;OPEC取消下周一會議令油價受驚


美元周五兌大部分貨幣都回落修正,ICE美元指數收盤跌至101.50歐元/美元小幅回升至1.0590、以本周收盤輕微上漲7個點的成績暫時止住了前兩周的大幅下跌之勢;美元/日元自亞市觸及的逾8個月高點113.90一度回落了百餘點、日圖收盤錄得一枚十字星;澳元、紐元兌美元的反彈幅度相對較大,但同為商品貨幣的加元今天卻兌美元收跌、可能主要是受到油價大幅下挫的影響
 
油價今天大幅下挫,主要受OPEC取消了下周一(11月28日)與非OPEC產油國之間的磋商會議的消息的刺激。據不願具名的OPEC代表人士稱,沙特希望在與非OPEC產油國磋商之前先在OPEC內部達成一致、意在向伊朗施壓。周三伊拉克表示願意參與減產行動後,但伊朗目前仍堅持自己應當受到豁免的立場。無論如何,OPEC的這一舉措都再次激化了市場對其能否達成有效協議的懷疑、擔憂。市場接下來會關注周六阿爾及爾能源部長到德黑蘭的斡旋。下周三(11月30日)OPEC半年度會議上能否落實9月27日會議上提出的減產協議,是整體市場面臨的一個短期重大風險,值得投資者的高度關注。
 
周五在美元回落修正的同時,近期持續承壓的貴金屬也迎來了難得的喘息機會:金價亞市觸及自2月8日以來新低1170.63美元/盎司後一度反彈了20美元、日圖錄得一枚十字星;銀價觸及近半年新低16.114美元/盎司後持續反彈至16.500附近;而銅價繼續創出自去年7月以來的收盤新高。
 

美元回落修正美債收益率升勢放緩;OPEC取消下周一會議令油價受驚按圖放大

股市、債市仍然基本處在假期狀態。昨天感恩節後今天美股又提前休市,但這並沒有妨礙道指、標普500、納指、羅素2000再次收盤集體刷新紀錄高位,只是市場交投量縮小:標普500周五的成交量僅為2.62億股,為2015年12月24日以來最低;三大指數本周的交投量叫上周萎縮了近一半。
 
主要國債今天波動不大,但值得注意的是,本周收盤美債收益率曲線再度趨平: 2年期、5年期美債收益率本周分別上漲了5個基點、近3.5個基點,10年期美債收益率持平於2.35%、30年期美債收益率則收盤下跌2.5個基點。如果近期攪動全球市場的美債收益率上行勢頭放緩,可能令目前的市場方向帶來修正機會。
 
另外值得一提的是,MSCI新興市場指數本周止跌、收漲1.3%;MSCI新興市場貨幣指數本周也暫時止跌
 
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歐美時段值得注意的數據及消息有:
英國三季度GDP修正值報告維持年率2.3%、季率0.5%的估計;更詳細的數據顯示,英國三季度企業投資增長了0.9%,並沒有受到公投脫歐後面臨的不確定性風險的困擾;但很多分析師仍然對英國明年的經濟前景感到擔憂。
 
美國10月商品貿易赤字意外大幅擴大至620億美元、創下4個月高位,也顯著高於前值及預期。美國10月貿易赤字擴大的部分原因是出口自9月份的高位回落了34億美元。
 
下周市場面臨的重大風險除了上面提到的OPEC半年度會議之外,還有美國11月非農報告;此外市場還將面臨一系列數據風險:美國三季度GDP修正值、美國10月個人收入/支出及PCE物價、美國11月ISM製造業報告,以及英國11月製造業、建築業PMI。(樊秀峰)
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