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外匯期貨頭寸變化報告


  • 美元隱含淨頭寸自11月末以來首次轉為淨多頭
  • 歐元淨多頭下降21%,英鎊淨空頭增加39%
  • 黃金空頭大幅增加37%,導致淨多頭下降18%
截止時 2月19日 2月12日 淨變化 未平倉合約 未平倉合約數量淨變化
美元 7468 -31330 38798 50051 3815
歐元 19103 24181 -5078 234039 -5527
英鎊 -23365 -16776 6589 187027 19927
瑞郎 -675 4552 -5227 42833 983
日元 -65891 -61306 4585 218241 3205
加元 19379 26565 -7186 156182 16073
澳元 43981 54114 -10133 159346 -4399
黃金 103651 126835 -23184 447290 12202
美國期油 257918 272875 -14957 380355 -3229

美元指數周圖

截止到2月19日美元隱含淨頭寸自去年11月末以來首次轉為淨多頭,上周淨空頭為31330份,本周淨多頭為7468份,美元指數多頭由28520份增加至36057份,空頭由25887份減少至23901份。本周美聯儲公布1月利率決議會議紀要,部分委員建議應該調整資產購買計劃的速度,導致投資者對美聯儲提前撤出刺激政策的預期達到新的高度,成為推動美元指數上行的主要動力之一,預期短期內美元上漲趨勢有望延續。美元指數周圖按圖放大

歐元指數周圖

截止到2月19日歐元淨多頭繼續下降,由24181份減少至19103份,降幅達21%,歐元多頭由87135份減少至81014份,空頭由62954份減少至61911份。西意政治風險揮之不去,歐元區經濟增長依然疲軟,歐盟甚至下調歐元區2013年經濟增長預期,導致投資者對歐元信心的改善嚴重受挫。歐元短期持續回調,已經跌破中期上行趨勢線,技術上發出中期趨勢反轉的第一重信號。下周意大利大選結果或為歐元未來走勢提供指引。歐元指數周圖按圖放大

英鎊指數周圖

截止到2月19日英鎊淨空頭繼續增加,由16776份增加至23365份,增幅達39.3%,英鎊多頭由38661份增加至40668份,空頭由55437份增加至64033份。英央行2月利率決議紀要顯示,包括行長金恩在內的更多委員支持增加資產購買,打壓英鎊繼續大幅下挫,不過大部分寬鬆預期可能已經被市場消化。英鎊短期暫時持穩於中期區間底部1.52,關注匯價嚴重超賣後是否獲得一定支持,若下破則面臨繼續下行風險。下周將迎來英國四季度GDP修正值,意外向上修正的數據或對英鎊形成支持。英鎊指數周圖按圖放大

瑞郎指數周圖

截止到2月19日瑞郎淨頭寸由淨多頭轉為淨空頭,上周淨多頭為4552份,本周淨空頭為675份,瑞郎多頭由12113份減少至11069份,空頭由7561份增加至11744份。瑞央行行長喬丹表示繼續致力於維持歐元/瑞郎匯率下限,並且希望瑞郎「輕微貶值」,美元/瑞郎本周也延續上周漲勢,短期走勢相當疲軟。然而意大利大選結果具有很大不確定性,若意政局不穩定惡化市場情緒,作為傳統避險貨幣的瑞郎可能轉為走強。瑞郎指數周圖按圖放大

日元指數周圖

截止到2月19號日元淨空頭小幅增加,由61306份增加至65891份,日元多頭由55782份減少至54662份,空頭由117088份增加至120553份。美元/日元短期在92-94.50區間高位震盪,上周日本GDP數據,日央行2月利率決議,以及G20峰會等均未能為日元提供指引,匯價後市可能延續高位盤整。投資者可更加關注日央行行長繼任問題,這可能是影響投資者未來預期的重要因素。日元指數周圖按圖放大

加元指數周圖

截止到2月19日加元淨多頭繼續下降,由26565份減少至19379份,加元多頭由39324份增加至46033份,空頭由12759份增加至26654份。美元/加元上破1.01阻力位後大幅上行,成為表現最差的商品貨幣,目前上方已經沒有顯著阻力位,後市匯價可能進一步走弱。下周加拿大將公布四季度GDP數據,或為加元提供一定指引。加元指數周圖按圖放大

澳元指數周圖

截止到2月19日澳元淨多頭繼續下降,由54114份減少至43981份,降幅達18.7%,澳元多頭由99758份減少至87921份,空頭由45644份減少至43940份。澳儲行2月利率決議紀要顯示,通貨膨脹較低為降息預留空間,此外澳儲行行長斯蒂文斯表示澳元匯率過高,不過只有在市場失衡時才會幹預外匯市場。短期來看,寬鬆預期仍對澳元構成一定的下行壓力,本周澳元在1.0225-1.0360區間震盪,後市向下突破的可能性更大。澳元指數周圖按圖放大

黃金指數周圖

截止到2月19日黃金淨多頭繼續下降,由126835份減少至103651份,降幅為18.3%,黃金多頭由193941份增加至195870份,空頭由67106份增加至92219份,增幅高達37.4%。金價短期大幅下行,接連下破日圖關鍵支撐位,並且重新回到1600美元下方。技術指標顯示金價短期超賣,不排除向上反彈修正的可能性。黃金指數周圖按圖放大

美國期油指數周圖

截止到2月19日原油淨多頭下降,由272875份減少至257918份,原油多頭由391902份減少至380355份,空頭由119027份增加至122437份。原油價格本周大幅下行,跌破高位震盪區間底部,下行風險大幅上升,後市可能進一步走弱。美國期油指數周圖按圖放大

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