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交易加拿大第三季度GDP報告


作者 David Song, 外匯分析師;
公布時間∶北京時間2016年11月30日 21∶30
受影響的貨幣對∶ 美元/加元
 
繼二季度GDP萎縮1.6%後,市場預期加拿大三季度GDP年化季率將大幅升至3.4%。倘若加拿大經濟增速錄得回升,則將削弱加拿大央行進一步寬鬆以支持實體經濟的預期,美元/加元或將大幅下挫。

預期∶

數據 預期 前值
加拿大9月GDP年率 1.8% 1.3%
加拿大第三季度GDP年化季率 3.4% -1.6%

 
此事件的重要性∶
2017年加拿大央行似乎準備繼續保持現有的貨幣政策不變,因預期加拿大2016年下半年經濟增速仍有望高於潛在的水平,並且加拿大央行行長也表示出將逐步撤銷寬鬆政策的強烈意願。然而,倘若三季度經濟數據疲軟拖累加元,則可能促使加央行在2017年進一步支撐實體經濟。加拿大央行在7月的貨幣政策聲明曾表示,加拿大的經濟增速仍低於預期。
 
上行風險∶
數據 預期值 結果
加拿大9月零售銷售月率 0.6% 0.6%
加拿大10月Ivey採購經理人指數
56.0
59.7
加拿大10月就業人數變動 -1.5萬 4.39萬
私人消費回升加上就業市場持續改善或暗示GDP有望錄得優於預期的表現。倘若GDP表現強勁,則有望提振加央行利率前景,從而可能支撐加元上漲。
 
下行風險∶
數據 預期值 結果
加拿大9月營建許可月率 -5.8% -7.0%
加拿大9月貿易帳
-17億加元
-40.8億加元
加拿大三季度高級貸款專員調查 -- 3.3
然而,加拿大貿易赤字進一步擴大加上營建活動放緩或拖累經濟增長,倘若GDP表現疲軟,則加央行加碼寬鬆的預期將升溫,短期內加元將下行風險。

如何交易此報告∶
倘若加拿大三季度GDP符合或好於預期,並且美元/加元在數據公布後的5分鐘K線圖上形成一條陽線,則我們將以此為信號做空兩手美元/加元,初步止損設於最近的高點下方或其他合理的水平,目標和風險大致平衡。在匯價到達目標後,我們平掉其中一手倉位,而另一手在初步目標達到後我們將止損調至入場價位以鎖定現有的利潤,進一步情況視市場而定。
 
反之,倘若數據差於預期,並且美元/加元在數據公布後的5分鐘K線圖上形成一條陰線,則我們將參照上述策略做多美元/加元。
 
數據公布後,匯價波動的潛在目標水平∶

交易加拿大第三季度GDP報告按圖放大

*8月19日以來美元/加元整體上行趨勢保持良好,長期依然傾向看漲。但近來RSI指標反轉自8月以來的上行趨勢、轉向下行,暗示短期匯價或面下行風險。
*短期阻力∶1.3630(38.2%斐波回檔位)-1.3660(78.6%斐波延展位)
*短期支撐∶1.2980(61.8%斐波回檔位) – 1.3020(50%斐波延展位)
 
上次數據公布後的匯價變化∶

數據期 公布時間 預期值 實際值 匯價變化(數據後1小時) 匯價變化(數據當天收盤)
2016年第二季度 北京時間8/31 20:30 -1.5% -1.6% +2 -11

交易加拿大第三季度GDP報告按圖放大

加拿大第二季度GDP年化季率從一季度增長的2.5%大幅萎縮至-1.6%,錄得自2009年以來的最低水平,主要是受加拿大艾伯塔省森林大火影響所致。儘管數據疲軟,但加央行似乎並不急於進一步下調處於歷史記錄低位的利率水平並且年內極可能繼續保持觀望,因此該數據對加元進一步影響有限。數據公布後,加元短線下挫,美元/加元一度攀升至1.3146,當日收報1.3103。

(David Song撰,Lisa譯)

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