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美元行情走勢分析:緊隨美債收益率高漲,突破1年來下行趨勢線


摘要:聯邦基金利率顯示,美聯儲六月加息或已板上釘釘(升息概率為93%),9月(77%)和12月(51%)。美債收益率上升,加之美聯儲加息預期高企,美元指數上破2017年3月、4月、11月和12月高位連接以來的下行趨勢(美元展望分析)。

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美元走勢繼續勢如破竹,延續了過去八個交易日的漲勢,得益於兩個方面,其一是美聯儲2018年加息預期穩步上升,其次是美債收益率攀升至重要關口上方。
 
首先,聯邦基金利率期貨目前計價美聯儲將於6月份加息25個基點(93%隱含概率),9月份加息可能性為77%,12月份為51%。儘管12月加息的概率相對較小,但美國通脹增速上升,利於美聯儲繼續逐漸上調利率,而這與新的經濟前景展望報告中的預期相符。

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表一:美聯儲加息預期(2018426日)

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美國通脹在過去幾個月穩定上升,終對債券市場產生影響,美債收益率再次攀高。目前2年期美債收益率位於10年期美債收益率於2017年10月的水平,同時10年期美債收益率觸及2014年1月以來的最高水平。
 
但這並不意味著增長預期同樣表現得可圈可點。事實上,如下圖所示,美國債券收益率曲線在過去一年中趨於顯著平滑。成功交易者有哪些特點?獲取免費電子書進一步了解!了解最常見的交易錯誤並學習如何避免,獲取可行性策略有助提高盈利能力,DailyFX 專家教學 
 
表二:美國債券收益率曲線(2018年4月26日)

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綜上,兩條債券收益率曲線以及利率預期為美元波動的催化劑。美元指數近期可能已經築成底部,美指從3月至4月初之間形成的頭肩底形態,終於上周突破頸線得以確認,美指得以站上91.01上方,此水平曾為2017年低點並在1月中旬和3月初發揮了關鍵的阻擋作用。

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同時,美指上破了2017年3月、4月、11月和12月高點連接以來的下行趨勢組檔線,但目前還有一條關鍵的組檔線橫隔在美指上方,此線連接了2017年1月和3月高點,若得以突破此阻力線,將意味著美元有望王者歸來。

查看詳細圖表:美元指數走勢圖

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(Christopher Vecchio撰, Lina 譯)

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