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美聯儲和鮑威爾表演結束,今晚CPI壓軸唱大戲


內容摘要:去年11月加央行預計加息25個基點的概率高達85%,目前利率市場計價的可能性接近於0。隨著正式脫歐日曆的臨近,英央行和行長卡尼已經緘默了數月。鮑威爾上周五的鴿派講話令本周會議紀要乏善可陳。

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北京時間周二21:30 |美國11月商品貿易帳
在正常情況下,大多數市場參與者通常不會過分關注月度的貿易數據。自2018年美國總統特朗普挑起貿易戰以來,越來越多的投資者開始關注這個幾乎被遺忘的數據。現在,隨著為其3個月的中美貿易談判開啟之初,特朗普可能會再次利用貿易收支數據作為切入點,再次升級其言論—過去幾次貿易帳數據發布後,確實發生過這種情況。相比較美國11月的貿易帳數據,市場更為關心特朗普對此的態度和立場。

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北京時間周三23:00 | 加央行1月利率決議
過去幾個月加元表現相當疲軟,自10月份修正後的NAFTA協議(USMCA)簽訂後,一直到2018年底,加元幾乎一直保持下行趨勢。能源產業占據加拿大經濟的近11%,自10月初以來原油價格的暴跌對加央行的加息前景也產生了決定性影響。油價越低,意味著加拿大經濟增速越疲軟,加央行也就越沒有理由採取強硬立場。點此下載交易展望報告,提升全球金融市場交易信心,掌握高級交易策略以及工具!

相應地,加央行在1月加息的概率已經從11月2日的85%下跌至本周的0%,利率市場甚至計價降息25個基點的可能性有21%。未來數月降息的可能性回落到0%。目前利率市場的定價情況是,到2019年6月,加央行加息或降息的可能性都不超過25%。預計加央行將在本周的政策會議上傳達出中性貨幣政策立場,並且暗示能源價格的走勢將決定政策的下一步動向。

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北京時間周三23:30 | 英央行行長卡尼參加問答活動
過去數月,由行長卡尼所領導的英國央行相當安靜,因為英國脫歐談判仍在繼續,但正式脫離歐盟的日子愈發臨近。英央行幾乎兌現了在2019年3月最後期限之前維持貨幣政策不變的承諾。不過自10月初原油價格開始急劇下跌以來,英國的通脹預期也開始大幅下滑,這在很大程度上與歐盟和美國的通脹預期一致。

美聯儲和歐央行的貨幣政策制定者們都發出信號表示願意放寬貨幣政策正常化計劃,英央行也加入其中可能只是時間問題。周四行長卡尼參加的問答可能就是口頭壓低利率預期的合適時機。

值得關注的貨幣對:歐元/英鎊,英鎊/日元,英鎊/美元

北京時間周四03:00 | 美聯儲12月會議紀要
通常而言,美聯儲的會議紀要公布都是當周的頭等大事,交易員們可以藉此更深入地了解美聯儲的下一步行動,通過分析會議紀要,可以在很大程度上衡量政策制定者的態度。不過上周五美聯儲主席鮑威爾的鴿派講話似乎令本周的會議紀要顯得沒那麼重要了。成功交易者會控制損失並讓盈利繼續滾動,即便您的盈利交易要多於虧損,研究各種交易行為仍有助提升您的交易能力。

鮑威爾在上周五傳達的信息非常清晰:即使目前的經濟數據沒有顯示出經濟衰退的擔憂,但未來的加息速度也不會像先前預期那樣快。鮑威爾表示,央行正在「謹慎且敏感地」傾聽市場對風險的擔憂,如果有必要,可能會改變資產負債表張昌化的進程,因為並沒有預算設定政策路徑。這與美聯儲在12月會議上傳達的信息截然不同,當時美聯儲表示,資產負債表正常的進程是自動的。

鑒於此,美聯儲12月貨幣政策會議紀要的影響將十分有限,投資者可能會更加關注鮑威爾周四(北京時間周五凌晨01:00)在華盛頓經濟俱樂部上的講話。考慮到他在最近幾個月言論的轉變:10月稱利率離中性利率還有很長的路要走,11月表示利率接近中性水平,12月表示資產負債表自動正常化,1月再次改口稱政策沒有預設軌道,越來越證實美聯儲對市場風險擔憂變得更加敏感,此次講話或將進一步提振股市。

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北京時間周五21:30 | 美國12月CPI
本周將公布的美國12月CPI或將揭示美國是否存在明顯的反通脹跡象。預計整體通脹年率將從前值的2.2跌至1.9%,核心通脹年率或持穩於2.2%。毫無疑問,近期油價大幅下跌的影響將通過數據體現出來。美聯儲此前表示未來的政策將更加依賴數據,本周五的通脹數據或將強化美聯儲在2019年維持政策不變的立場,預計美聯儲最早要在6月才會加息。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)

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