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美元和債息下跌,無視美國數據利好


美元:美元和債息下跌,無視美國數據利好

儘管道瓊斯-美元指數周二盤中一度刷新五年新高,但最後收盤迴吐大部分漲幅。實際上,美元隔夜對大部分非美貨幣走軟;澳元/美元,紐元/美元領跌。同時,十年期美債收益率下跌;聯儲基金利率期貨和歐洲美元期貨市場顯示,美聯儲加息預期冷卻。相信這也是上一個交易時段,美元表現不溫不火的主要原因。
 
隔夜財經日曆上,美國11月諮商會消費者信心指數遠差於預期,錄得13個月以來最低水平。但是,單個數據令人失望並不能改變大趨勢。美國第三季的GDP增速年率達到3.9%,大幅超預期;主要受惠於個人消費的強勁增長。筆者認為,數據利好,在一定程度上增強了市場對美聯儲繼續向鷹派傾斜的信心;但只是「一定程度上」而已。
 
鑑於市場情緒輕微提振,美元亦表現的波瀾不驚。但若想引起美元的大幅波動(歐元區,日央行,中國央行紛紛陷入寬鬆,推動美元走強),需要具有更重分量的經濟數據,並且其與預期值極大地背離,才有可能實現。接下來,由於周四感恩節放假,未來三天的經濟數據都搶在周三前公布。建議關注美國10月個人收入、消費數據。其中,重中之重是美國10月個人消費支出物價指數——美聯儲的首要物價指標。
 
 
歐元:經合組織警告歐元區拖累全球經濟
 
技術面看,歐元周二對所有其它貨幣對手走強。但是,這並不能改變其長期看跌的基本看法。昨日公布的德國第三季度GDP是全場的焦點所在。私人消費和出口強勁復甦,顯示歐元區的最大經濟體(德國)經濟有所好轉。另外,根據德意志聯邦銀行的金融穩定報告,歐元區經濟衰退風險加劇。同時,經合組織(OECD)估計,歐元區內景氣低迷進一步拖累全球經濟增長,建議當局採取更多寬鬆政策。
 

日元:市場低估波動性風險

當美國股市由於感恩節而陷入冷清時,全球金融市場的投機情緒和波動性同時也陷入了季節性低迷。美元/日元和其它日元交叉盤因投資者對套系交易熱情高漲而再度受到追捧。但是,各國的貨幣政策依然是主導市場走勢的主要因素。也就是說,美元/日元的單周隱含波動性從兩周前的高位下滑了幾乎三分之一。對於交易者,這是一個值得防範的未知風險。
 

紐元:紐儲行無需在2016年前採取行動
 
四個月前,紐儲行連續第四個月上調利率。而其他央行甚至不知道何時才能實現首次加息。如今,市場參與者再次對紐儲行在未來進行加息的可能性進行押注。但是,紐儲行在最新公布的報告中下調了兩年期利率前景,預測值跌至了15年低位。同時,新西蘭經濟研究組織的季度預測暗示:紐儲行至少在2016年以前不需要加息。
 

 
 (作者:John Kicklighter, 吳雅琳 譯)




 

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