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下破心理關口1200後,黃金眼下依舊缺乏支持因素


自美國大選當天的高點1337美元/盎司以來,黃金在不到三周的時間裡大跌超150美元/盎司,而被寄予支持希望的1200關口也於本周三被瞬間跌破。儘管短期內經歷了如此驚人的下跌,但是無論是基本面還是及數據面都指示跌勢或還遠未見底。

一般而言,黃金基本面主導因素不外乎美元、利率、通脹以及風險情緒,而眼下似乎沒有哪一項能夠給黃金帶來了支持。

ICE美元指數其實自年中以來就已經見底回升,而在本月美國大選後加速上升,成功突破100關口並持續刷新近13年半以來的新高。美元的升值已經給以美元計價的黃金帶來了持續壓力,並且隨着美元升值加速壓力也隨着加劇。

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利率方面,美聯儲年內加息幾乎成為定局,而隨着市場預計特朗普上台的財政支出計劃將分擔貨幣政策的任務壓力,美聯儲未來加息的步伐可能將要快於之前預期,這種預期在提振美元的同時也推升了無風險利率(10年期美債升至16個月高位),進而削弱了無息資產黃金的吸引力。

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黃金可在通脹高企的時期充當抗通脹的資產,然而在目前通脹雖有抬頭跡象但依舊低企的情況下,黃金難以獲得抵抗通脹的需求。

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傳統上黃金還是避險天堂,在金融市場動盪以及戰亂導致風險偏好情緒惡化的時候,黃金通常會受到親睞。然而美股市場道瓊斯指數以及標普500指數不斷刷新紀錄高位表明,市場依舊安然享受着風險資產的升值。

技術上周圖顯示,黃金已經跌破一個大型三角形整理,並且下破1200關口,走勢或打開下行指向下一關口1100的空間,而任何反彈只要不突破1200-1220區域的阻力,這種看跌前景就將繼續成立。

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(Legen 唐斌元)
 

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