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美聯儲如預期繼續鷹派走起,風險厭惡情緒或令黃金稍喘一口氣?


摘要:隔夜紐約時段美聯儲9月會議紀要仍維持先前的鷹派立場,美元走高金價下行。風險厭惡情緒或令國債收益率漲福受限,金價有望獲得一線喘息。EIA庫存數據意外上升,油價下跌。

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隔夜紐約時段美聯儲公布9月會議紀要,紀要仍舊傾向鷹派立場:委員們一直支持逐步收緊貨幣政策,多名委員認為有必要將利率提高到高於長期趨勢的水平。據聯邦基金利率期貨數據:美聯儲2019年加息路徑愈發陡峭。受此影響,利率決議公布後美元走高金價下行。(美聯儲加息路徑被市場計價或令其缺少後發優勢,四季度基本面擔憂,點此下載美元季度展望>>
 
另一方面,市場擔憂英國與歐盟的脫歐協議將再次成為泡影,風險厭惡情緒升溫,對風險情緒敏感的油價下行。EIA公布的上周美國原油庫存意外增加649萬桶,不及市場預期,空頭再次襲來,油價大跌。
 
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周四美國股指期貨下行或暗示市場轉向風險厭惡情緒,某種程度上這反映了投資者擔憂美聯儲加快退出刺激政策,黃金可能受此影響反彈。與此同時,投資者對國債的避險需求或令國債收益率漲勢受限。
 
原油方面則關注JODI公布的全球石油產出以及出口報告,月度API數據。在伊朗受制裁出口下降,美國原油產出增加的同時,這些報告或為全球原油供應趨勢提供更多信息。倘若美國的原油產出超過伊朗石油出口的減少量,油價很可能進一步下行。

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黃金走勢分析:黃金繼續從阻力區間1235.24-1241.64回撤,同時RSI出現熊背離跡象,暗示金價面臨回調風險,但反轉時機尚未成熟。若日內收盤價跌破區間1211.05-1214.30,則可能進一步跌向1180.86(9月28日低點);反之,若上破1241.64則有望進一步上行至區間1260.80-1266.44。

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原油走分析:油價下破8月中旬以來的支撐線,若日內進一步下行可能跌至2月初期以來的上行趨勢線以及其平行線(現位於66.62-68.48);反之,若上破先前的趨勢線(原先支撐現轉為阻力,位於71.35附近)則有望進一步上探區間72.73-72.88。(Ilya Spivak撰,Iris譯)

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