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澳元受到国内CPI提振,市场观望等待美联储会议


亚市要闻:
 
澳大利亚4季度CPI年率上涨1.7%,季率上涨0.4%,均高于预期,主要受到旅游业以及烟草制品价格反弹推动。
 
中国1月MNI消费者信心指数从113.7升至114.9。
 
澳大利亚12月NAB商业信心指数从5降至3,景气指数从10降至7。
 
中国12月规模以上工业企业利润年率下降4.7%,1-12月规模以上工业企业利润年率下降2.3%。
 
美国上周API原油库存大增1137万桶,为1996年以来最大单周增幅。
 
伊拉克石油部长:沙特阿拉伯以及俄罗斯在减产问题上可能会更加具有灵活性。
 
日经225指数收盘上涨2.72%,报17163.92,韩国首尔综指收盘上涨1.31%,台湾股市收盘上涨0.3%,报7849.83。不过澳洲股指S&P/ASX200指数收盘下跌1.18%,报4947.60。中国A股一度大幅回落,不过收盘时反弹,最终上证指数下跌0.52%,深证成指下跌0.64%。
 
亚洲时段尽管中国股市一度大幅回落,但商品货币表现不一,澳元受到国内CPI强于预期提振,而加元受到油价维持坚挺提振,不过纽元则承压,可能是因市场预期纽储行在明天凌晨的会议上可能会表现温和。其他主要货币对维持窄幅盘整,等待美联储利率会议。
 
美联储可能不是太强硬,关注其是否暗示3月份加息?
 
美联储在上个月9年以来首次上调利率,目前市场预期美联储在本次会议上将暂时按兵不动。目前市场的走势显示投资者多数预期美联储的态度可能不是那么强硬。从目前到3月份会议还有7周时间,将有两次非农报告公布,因此留给美联储观察经济的时间还很充足。如果美联储声明显示其担忧全球经济增长,美元有可能会承压下行,而如果美联储维持先前的立场,美元有可能会反弹。自上次会议以来,公布的数据显示美国经济继续改善,这可能会令美联储考虑在3月份加息,不过近期原油暴跌以及中国经济放缓,美联储也可能会考虑推迟加息。
 
纽储行或维持政策不变,其声明可能会比较温和
 
相对于美国,新西兰需要担忧的因素比较多。比如中国经济放缓,因为新西兰和中国的贸易关系非常紧密,中国经济放缓,对新西兰经济前景的打压程度较大。还比如消费者物价指数的大幅下滑,受到油价以及牛奶价格下跌影响,新西兰4季度CPI数据大幅弱于预期,远远低于央行的目标水平。纽储行在2016年仍有可能会再次减息,不过在这次会议上或维持政策不变。
 
据华尔街日报对经济学家的调查显示, 82.5%的被调查者认为纽储行维持基准利率在2.5%不变,而只有17.5%的被调查者认为会减息。不过低于预期的通胀数据可能会令纽储行保持温和,暗示可能会在今年晚些时候减息。新西兰4季度CPI季率下降0.5%,年率上涨0.1%,远远低于央行的目标带1-3%。
 
因此如果纽储行声明较为中性,可能会令纽元反弹,但反弹可能是逢高做空的机会,因为纽储行在2016年仍有可能会再次减息。如果纽储行声明较为温和,那么纽元可能会大幅回落。从今天亚洲时段的走势来看,纽元相对疲弱的走势,显示市场正在消化较为温和的声明。
 
除了关注两大央行之外,我们也需要关注美国上周EIA能源库存数据,今天凌晨公布的美国上周API原油库存大幅增加1000多万桶,直接导致原油价格大幅回落。若更具权威性的EIA数据显示美国上周原油库存同样大幅增加,原油价格可能继续承压。

日元中期展望
 

2016年或注定动荡不安,短短两周之内全球风险资产大幅下挫,下跌幅度几乎令所有人措手不及。标普500 (SPY,所有计算均以ETF为基准) 年初至今下跌8%,欧元区股市 (EZU) 下跌8.8%,日本股市 (EWJ) 下跌7.8%,WTI原油 (USO) 两周跌幅超过20%。传统避险资产则表现强势,黄金 (GLD) 上涨2.6%,日元 (FXY) 上涨2.7%,令人倍感意外的是,连欧元 (FXE) 也实现温和上涨,年初至今涨幅0.4%。

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