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标普500指数会否完全崩溃,欧元/美元反弹因素看哪里?


摘要:标普500指数在周初大幅下滑,现朝着关键支撑移动。随着感恩节假期临近,需警惕流动性风险。

标普500指数会否完全崩溃,欧元/美元反弹因素看哪里?按图放大

假期临近,美国股市在熊市边缘试探
随着周四感恩节假期的临近,美国市场季节性的流动性缺失也愈加明显。然而就在本周的前两个交易日里,美国股指继续大幅下挫。标普500指数跳空低开,且距离上一次大幅跳空低开还不足一个月。由于不可预见的发展是不可避免的,因此市场波动性趋向上升。不过,紧密聚集在一起的极端市场走势更可能是系统性不稳定进入投机表面的迹象。
 
周二标普500指数开盘虽然跳空低开,但是盘中缺乏足够活跃的跟进交易,这才使得指数没有最终跌破下方紧挨着的重要趋势线支撑。

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查看详细图表:标普500指数走势图
 
与标普500指数相比,蓝筹股道琼斯指数和科技股纳斯达克100指数两者处于非常不同的位置。虽然前者遭遇了2001年以来最大的跳空低开,但是图表上仍然处于中期看涨趋势线之间的健康缓冲地带。相反,纳斯达克指数则明显跌破支撑位。
 
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寻找那些将可以保持趋势和相对表现的主题
如果在全球最大金融中心流动性中断的背景下,市场仍然释放出避险情绪全面爆发的信号,那么我们就应该提前找到这一潜在风险的推动力。除了市场深度中已知的牵引力,纯粹的“动物精神”(主要表现为风险厌恶、从众等倾向)也是可能的。通过这种方式,稀薄的市场条件实际上可以加剧恐慌感。然而,目前有一个重要的迹象表明市场尚未朝着这个方向发展:风险厌恶的驱动力并没有扩散到所有区域与资产类别。
 
如果我们将美国股指与全球股指进行比较,我们发现前者的痛苦程度要大得多。如果再加上其他风险一致的资产(新兴市场,垃圾债券,套利交易,政府债券等)做比较,前后之间还是存在同样的差异。对此我们应该如何去理解呢?美国股市在过去几年中已经被证明是主要资产类别中表现最佳的整体,2018年也不例外。如果全球市场集体走低,处于“溢价”状态的美股将面临最大损失的风险。
 
纳斯达克100指数和先锋富时全球(美国除外)指数比率日图

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欧元兑美元未能跟随突破,总统特朗普再次炮轰美联储
欧元/美元周一突破价格下降通道,但是目前再度回落至通道内部。从根本上看,美元贬值的推动力看起来很脆弱。对于美元而言,套利交易饱和度、对风险趋势的敏感性、贸易战进展以及政治不确定性都是威胁。然而,本周并没有特别的迹象表明这些风险主题会成为焦点。

美国总统特朗普继续抨击美联储的货币政策,他希望美联储降息以降低建筑债务的成本和削弱美元,美元走弱旨在减轻贸易战的压力。

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查看详细图表:欧元/美元走势图

了解在第四季度欧元预测中,将在年底前推动欧元走势的关键基本面和技术因素有哪些
 
欧元实现真正反弹的动机要脆弱得多。英国脱欧与意大利预算案冲突是最明显的开放式风险,其它如相对增长和利率预期等驱动因素的影响则相对薄弱。
 
政治风险方面,根据欧盟的回复,欧盟委员会拒绝了意大利预算案,并表示批准对意大利进行过度负债纪律程序。
 
(John Kicklighter撰,Jason编译)

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