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耶伦年会发言打擦边球,实质内容还得看德拉吉


要点:
耶伦在杰克逊霍尔讲话全程不提及通胀率与缩表。
讲话后美元下跌、黄金上涨、美债上涨、欧元刷新日高、英镑抹平本周跌幅。
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北京时间晚上10点,美联储主席耶伦正式在杰克逊霍尔央行年会上发表了她的讲话。今年年会的主题是关于“金融稳定性”,可是耶伦全程打擦边球,丝毫不提及美国疲软的通胀率或者是美联储缩表可能对市场带来的冲击。

耶伦在本次年会上的讲话围绕着一个中心点:即是08年金融危机后的金融监管以及金融改革。耶伦提到,“[金融]改革加强了我们的金融体系,且在货币政策以及其他政策的支持下,信贷情况良好,近年来信贷与美国经济一起增长,为今天的良好经济做出了重大贡献。”

在其余的时间里,耶伦大多是在为奥巴马执政期间的金融改革进行辩护。并提到美联储会持续关注金融改革带来的影响。市场多把耶伦的讲话看作是对特朗普和共和党做出的反击。
在耶伦讲话后,美元迅速下跌至8月4日以来最低于92.78,或-0.54%。

美元指数(1分钟)

耶伦年会发言打擦边球,实质内容还得看德拉吉按图放大

美国国债大涨,收益率随之下跌。另一方面,黄金在耶伦讲话后上涨10美金之多,恢复杰克逊霍尔之前水平。

黄金(1分钟)

耶伦年会发言打擦边球,实质内容还得看德拉吉按图放大

欧元/美元刷新日 高至1.1867,很有可能将重试1.2000水平阻力。英镑也抹去了这一个星期来对美元的跌幅,上涨0.62%之多,至1.2878。英镑/美元关键水平位于100日均线的1.2890。

欧元(1分钟)

耶伦年会发言打擦边球,实质内容还得看德拉吉按图放大

耶伦讲话后美元的下跌以及国债的上涨很可能只是缓解了讲话前紧张的气氛。美股在耶伦讲话后一度涨幅达到约0.7%。现已稍有回吐之前的涨幅,道指和标普500约涨0.3%,纳指约涨0.2%。在耶伦讲话前,市场普遍预计耶伦会保持之前在年会上一贯的鹰派口气,并给市场提供一些关于加息以及最近美联储成员经常提到的“缩表”的信息。可是耶伦完全没有提及任何关于这两项的内容实在让人没有想到。而美元的下跌可能并不是因为市场认为耶伦讲话偏鸽派,只是因为耶伦的讲话不够鹰派。所以美元、国债、美股、以及各种商品大多只是回撤到了央行年会前的水平。

总结

- 耶伦讲话后美元指数短线下跌54点,现报92.78,或-0.54%
- 黄金短线攀高10美金,现报1292.06,或+0.52%
- 欧元/美元刷新日高至1.1873,或+0.63%
- 英镑/美元抹平本周跌幅,涨至1.2879,或+0.62%
- 道指、纳指、标普500均回吐稍早涨幅,各上涨约0.25%,0.18%,以及0.30%
- CME Fedwatch Tool 对9月美联储会议加息的预期调为0,保持现利率概率为95.9%,减少25个基点的概率为4.1%

值得注意的是欧央行行长德拉吉将会在北京时间26日凌晨3点再杰克逊霍尔央行年会上发表演讲。

之前的文章有分析过央行年会的重要性以及带来的影响。

(Stanley Song)


 

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