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数据黯淡突显增长担忧,惠勒重申维持利率不变


北美时段,欧洲股市和美股均大幅上涨,ICE美元指数重回83上方,外汇市场依旧维持震荡,欧元和英镑小幅反弹後再度回落,美元/日元继续在100关口下方拉锯。

全球宏观数据表现黯淡是日内主旋律。一方面,中国4月汇丰制造业PMI预览值从51.6降至50.5,上周公布的中国一季度GDP也远低於市场预期;另一方面,美国数据也让人失望,美国4月Markit制造业PMI为52.0,低於前值54.6和市场预期53.5,3月新屋销售虽实现增长,但增长幅度低於预期,4月里奇蒙德联储制造业指数更大幅萎缩至-6。越来越多证据表明,中美两国加速扩张的希望正在减弱,再加上不久前IMF下调了全球经济增长预期,可能在短期内打压投资者对经济前景的乐观信心。

欧洲方面的情况更加不容乐观,德国和欧元区制造业进一步恶化,超出市场预期。德国4月制造业PMI从49下滑至47.9,欧元区4月制造业PMI从46.8下滑至46.5,服务业PMI也低於市场预期和前值。糟糕的数据打压欧元下跌,时段内汇价一直在1.30整数位附近震荡整理。德国作为欧洲经济火车头,制造业持续恶化无疑成为投资者猜测欧央行将会降息的最好理由,而降息预期也推动欧洲股市大幅上涨,日内三大股指涨幅均超过2%。不过尽管欧央行倾向於采取更加宽松的行动,也难以对准确的时点进行判断,可以肯定的一点是,只要欧洲经济改善乏力,就会对欧元构成潜在的下行压力。

纽储行4月利率决议维持基准利率在2.5%,纽储行表示,新西兰经济增速已经回升,今年通货膨胀率接近目标区间下轨,而纽元被过度高估,气候干旱和财政紧缩则令经济面临下行风险,纽储行行长惠勒再次强调,预期在2013年底之前都不会改变基准利率。总的来说,纽储行对经济前景和货币政策的展望与3月份时一致。惠勒重申不改变利率一度提振纽元快速拉升60余点,不过预计提振作用难以持续,中国宏观数据表现糟糕,以及商品价格可能进一步走弱,都可能限制纽元短期的上行空间。

周三重点关注澳大利亚通胀数据,德国IFO商业景气指数和美国耐用品订单月率。目前市场预期澳大利亚一季度CPI季率上升0.7%,年率上升2.8%,远高於前值,若数据符合预期,可能导致澳储行降息预期进一步降温,或为澳元提供短暂支持;德国IFO商业景气指数则再次引导投资者对欧元区经济前景的预期,糟糕的数据无疑加大欧元的下行压力;此外耐用品订单则可能为股市和美元提供指引。(陈东阳 )

汇价日内下跌测试20日均线,若下破则进一步指向1.2930(200日均线),若获得支持则可能再次反弹至1.31和1.3150。短期走势可能维持震荡,建议暂时观望为主。

数据黯淡突显增长担忧,惠勒重申维持利率不变按图放大

汇价仍在100下方震荡整理,密切关注能否上破心理关口100,上破可能打开上行空间,相反则形成短期双顶形态,後市面临回调风险,短期建议观望为主。

数据黯淡突显增长担忧,惠勒重申维持利率不变按图放大

汇价日内下跌在50日均线获得支持,若下破则打开进一步下行空间,更下方支持关注1.50和3月低点1.4830,上方关键阻力是1.54,在汇价没有上破1.54的情况下仍倾向逢高做空。

数据黯淡突显增长担忧,惠勒重申维持利率不变按图放大

汇价进一步刷新周内低点,日图均线空头排列,後市可能测试中期盘整区间底部1.0160。考虑到汇价已经接近下方强支撑位,建议空头将部分获利头寸逐渐平仓。

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