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管不住嘴的总统带跑美元 后续美联储纪要及年会来凑


摘要:美国总统特朗普再度对美联储加息表达不满,在此背景下,本周市场焦点主要关注周四凌晨的美联储会议纪要以及接下来的杰克逊霍尔央行年会。

管不住嘴的总统带跑美元     后续美联储纪要及年会来凑按图放大

美国总统特朗普从来都不回避对那些处于他核心圈子的人发表个人意见,特朗普聘请鲍威尔担任美联储主席这一事实也并不能使他免于公开挑犯。
 
上周五特朗普就已经在汉普顿闭门筹款活动中向富有的共和党人批评鲍威尔的工作表现,他本想着会有一位廉价货币主席,然而美联储的加息令他感到失望。他在昨天接受路透社采访时重申批评立场,并表示美联储在全球贸易纠纷中帮助了其它国家。
 
特朗普似乎并没有对他关于美联储应当更加宽松的说法做出过多解释,根据路透的援引只有一句,“我应该得到美联储的一些帮助”。特朗普还警告称,如果继续加息,他将继续批评美联储。>>>延伸报告:率先收紧的货币政策反而成为美元负担
 
投资者利益和资本的特权要求中央银行享有不被政治家短期意愿左右的自由,特朗普这一举动无疑引起市场对美联储独立性的担忧。其实特朗普并不是第一个试图干预美联储的美国总统,早在1965年,时任总统约翰逊就曾指责时任美联储主席马丁的利率措施导致经济增长放缓,并希望美联储采取更宽松的货币政策来为“伟大社会”计划和越南战争提供廉价的资金来源,美联储最终在1996年1月将贴现利率提高到4.5%之后停止加息。
 
鉴于美国的经济和通胀增长步伐,美联储货币政策并不是很紧缩,即便美联储已经加息多次。按照常理,美国现在的经济条件应当需要更高的利率水平来匹配,然而美联储联邦基金利率目标低于通胀意味着在9年间的经济复苏和扩张过程中实际联邦基金利率仍是负的。
 
央行动态
野村证券: 美联储8月会议纪要或主要反映即将公布的数据,然而纪要可能提供美联储对美国贸易政策,关税增加可能带来的下行风险以及商业情绪下行的相关信息。此外,美联储预计在9月和12月加息,届时将接近长期预估利率2.88%,关注纪要中会否谈及中性利率以及政策会否转向审慎立场很重要。

巴克莱:鲍威尔将于北京时间8月24日22:00在杰克逊嚯尔年会上发表讲话,此次会议将寻求有关美联储如何将新出现的危机纳入其反应功能的指引,以及美联储是否会更新对稳定的储备余额水平的看法。目前市场预计美联储在明年底的利率为2.7%,巴克莱认为,如果没有重大的负面冲击,美联储可能会以更快的速度加息。
 
荷兰国际集团:意大利和土耳其事件可能会继续推升瑞郎,美国进一步制裁俄罗斯的风险也将推动瑞郎升值,但是瑞央行曾表示将继续采取负利率政策和外汇干预举措。欧元/瑞郎自1.1250(位于去年8月低点附近)反弹表明该央行进行了一些外汇干预。
 
西太平洋银行: 部分投资者可能认为如果澳储行在这么长的一段时间里按兵不动将令澳大利亚错过加息周期,但金融市场受到的影响不仅来源于澳储行的利率决议;去年和今年澳大利亚已经在不加息的情况下出现收紧货币政策的情况(如银行业监管以及银行和企业批发融资成本上升等)。
 
华尔街交易观点
渣打银行:货币走势仍是黄金价格的主要推动因素,随着避险情绪的缓解以及美元走软,黄金价格在短期内更有可能趋于稳定。>>>成功者交易手册:使用1:1的风险回报比是否真的合适?
 
凯投宏观:随着财政刺激计划的提振作用逐渐消退,美联储的累积货币紧缩政策将拖累经济,美国GDP增长将在2019年放缓至2.0%,到2020年将放缓至1.3%。黄金价格将成为未来几年美国货币宽松政策和美元走软的主要受益者,预计黄金价格在2019年和2020年底分别为1350美元和1400美元。
 
美国股市:当前牛市有望创历史最长纪录,标普指数中非必需消费品和能源版块领涨;道琼斯指数中因特尔和卡特彼勒股价涨幅居前;道琼斯运输指数盘中刷新1月16日以来新高;纳斯达克综合指数中美国镁光和网飞股价涨幅最大。

欧洲股市:整体交投稳定
法国CAC40指数上涨0.75%,报5420.16点
英国富时100指数下跌0.28%,报7570.59点
德国DAX指数上涨0.54%,报12398.87点
个股方面,矿业巨头必和必拓年度营业利润上升33%并将提高每股派息,但同时警告未来数月成本压力将会升高,必和必拓股价下挫约2%。汇丰银行将英国能源设备租赁商亚力克集团的评级由持有上调至买入,亚力克股价攀升5%。油气服务公司约翰伍德集团宣称与Amec Foster Wheeler整合的进程比预期的要快,约翰伍德股价涨超6%。
 
经济数据及事件
由于税收收入的增加,英国7月份的预算盈余飙升至2000年以来的最高水平20亿英镑,超过经济学家预测的11亿英镑。到目前为止,2018-19年的赤字比去年同期水平低了三分之一以上,因为政府的金库受益于创纪录的就业和合理的消费支出。随着自由职业者上一财年缴税截止日期的临近, 7月经常会出现预算盈余。

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