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摩根斯坦利:本周汇市预测


美元:看涨

美元走势继续受到外部因素推动。新兴市场所面临的压力以及不确定性因素正在打压多数货币兑美元。最後,全球资本应会流向美国,後者提供最好的风险回报。尽管国内经济增速疲软,我们预期美国并不会陷入衰退。本周我们将继续关注美联储以及美国房市数据。若美联储立场出现明显温和转向,可能会打压美元前景,可能会导致美元出现较为明显的回调,不过不会改变其总体的上行趋势。

EUR: 关注德拉吉新闻发布会。预期中性

欧央行行长德拉吉对全球金融市场作出温和反应,应会打压欧元。目前市场预期欧央行可能会在3月份会议上作出反应。这也就是说,由於全球资产市场维持震荡,欧元仍受到支持。而欧洲的政治风险令这一形势更加复杂。我们预期欧元会区间震荡,有可能会面临一定的下行风险。时间跨度扩大至一年,欧元/日元应会继续回落。

JPY: 仍维持看涨

我们对日元的看涨观点似乎比预期的更快结束。风险偏好情绪减弱支持日元,另外我们认为日本存在潜在的政策转向,日本可能会从货币政策支持转向财政政策支持。我们不认为日央行会立即采取行动,更多的焦点应放在财政刺激上,放在鼓励企业上调工资以及投资海外上。

GBP:继续看跌 

英镑目前是G10货币中表现最为敏感的一个货币。英镑在最近几年里的强势与证券组合有关,在目前的不确定时期,我们预期海外直接投资会放缓。英央行行长卡尼很明显表示目前不急於加息,这令英镑维持看跌倾向。我们喜欢做多欧元/英镑,做空英镑/日元。如果在2月份的欧洲委员会上,行出欧盟就英国退欧进行公投的日期,英镑将会面临进一步下行风险。 

CAD:加央行跟不上市场,看跌
 
加央行决定不减息,令部分美元/加元平仓,我们已经将其移除投资组合中。我们认为加元在中期内仍看跌,当前油价下跌压力仍打压加元。其他数据在4季度表现疲软,包括制造业、非商业贸易等数据。另外,商业前景调查显示自危机以来,就业以及投资意图呈现最为疲软的状态。我们预期加央行会在今年後半期表现地更加温和。

AUD: 预期澳储行会减息,看跌 

对中国增长、商品价格回落的担忧以及市场情绪的普遍恶化已经导致澳元大幅贬值。尽管澳元贬值可能会减速,但我们仍预期澳元会进一步走弱,因外部因素已经影响到澳大利亚国内经济。谨慎收紧的环境已经打压到房地产市场,这曾是澳大利亚经济的一大亮点。因此我们预期澳储行今年会减息50点,而这还远远未被市场所消化。
 
NZD: 关注纽储行,看跌
 
无论是考虑国内还是考虑国外因素,我们仍看跌纽元。随著牛奶价格的下跌,CPI的走弱,市场预期纽储行会很快减息。从全球角度来看,纽元是一个高风险货币,流动性较少,因此在风险厌恶情绪高涨时特别脆弱。我们建议做空纽元/美元,并且在本周密切关注纽储行的声明。


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