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看看渡边太太如何成功演绎“空手套白狼”


套息交易彻底火起来也许要感谢日本的“渡边太太”。日本的家庭主妇一般都掌握著家中的财政大权,由於在1990年後日本经济疲软,日本利率低至零利率,日本的家庭主妇杀入外汇市场并利用杠杆的效应买入利息高的货币如美元、澳元等。在套息交易下,日本的家庭财富暴涨。由於渡边是日本的常见姓氏,媒体将利用这批利用套息交易的日本家庭主妇称为渡边太太团。

我们来具体看一下套息交易可以怎么操作∶以日元与澳元为例,2007年澳大利亚与日本的利差高达6%,如果直接一位日本家庭主妇用50万的本金进行套息交易,在不计算汇率变动的情况下,一年之後将赚取 50万*6%=3万日元;如果该主妇直接存在银行,不但由於利率为零什么利润都没有,还需要额外给银行管理费,得不偿失。

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在本金较小辅以杠杆的情况下,套息交易为渡边太太们赚取了大量利润,这也是为什么许多投资者用日元和瑞郎等低息货币来进行套息交易。近几年由於各大央行实行宽松政策,两国之间的利息差较低。从下图来看,利率较高的澳大利亚与利率较低的日本之间的利息差仅为1.6%,远不及2007年的利息差,套息交易带来的利润也减少了很多,随著去年全球经济开始普遍回暖,套息交易可能再次盛行。

看看渡边太太如何成功演绎“空手套白狼”按图放大

(Iris Zhan)

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