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风险前瞻:美联储加息板上钉钉,欧元/美元波动还看数据说话


摘要:本周风险事件密集,各大央行行长密集发表讲话,一级经济数据也接连出炉。尤其周四、周五重磅风险扎堆亮相有纽储行利率决议,也有万众瞩目的美联储利率决议 、美国耐用品订单、欧元区CPI、加拿大GDP等。

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如何交易重磅数据?

1.北京时间周四凌晨
02:00 美联储9月利率决议
目前联邦基金期货市场预计美联储在周四会议加息25个基点的可能性高达100%。近来美联储利率路径进一步陡峭化,市场押注美联储年内加息四次的概率目前升至77%左右,预计其将在12月会议进行第四次加息。加息预期高企意味著仅靠美联储加息或不能为美元带来多大的助力。本次决议市场焦点或放在首次涵括2021年经济增速预测的经济预期及加息点阵图上。倘若本次决议美联储释放将於2019年继续秉承循序渐进的加息路径,则有望提振美元上扬。目前联邦基金期货数据显示,2019年美联储将放缓加息步伐,预计将在明年6月和12月分别加息两次。如何调整美元交易策略?

值得关注的货币对:美元指数,欧元/美元,英镑/美元,美元/日元,黄金


2.北京时间周四凌晨05:00 纽储行9月利率决议
就如同过去几个月一般,隔夜指数掉期市场显示纽储行本次会议对当前政策作出调整的可能性不足5%,但纽储行政策决定者对汇率的评论或将为纽元带来波动。此外,隔夜指数掉期市场显示,投资者认为未来6个月纽储行都将保持按兵不动。尽管极少一部分投资者认为纽储行有可能在该时间段内降息25个基点,但此概率非常渺小、微不足道。新西兰2018年第二季度的通胀报告显示新西兰通胀压力仍低於纽储行2%目标水平、同比仅录得1.5%。就目前而言,纽储行似乎更倾向於观望,但短期内口头干预料将继续作为纽储行的一把“利剑”。
 
值得关注的货币对:澳元/纽元,纽元/日元,纽元/美元
 
3.北京时间周四20:30 美国8月耐用品订单月率初值
耐用品订单是衡量美国消费能力的关键指标,占GDP比重约为70%。通常在经济不景气的情况下,消费者倾向於抑制购买耐用品的欲望。因此,倘若耐用品订单录得增长则意味著美国公民对未来经济繁荣增长抱有信心。目前,预计美国8月耐用品订单月率初值将从7月的-1.7%大幅加速增长至1.5%。符合或优於预期的耐用品订单数据或为三季度经济的强劲增长注入定心丸。

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基於三季度已经出炉的经济数据,亚特兰大联储GDPNOW模型预计美国第三季度经济增速将从二季度的4.1%加速至4.4%。
 
值得关注的货币对:美元指数,欧元/美元,英镑/美元,美元/日元,黄金
 
4.北京时间周五17:00  欧元区9CPI初值
预计欧元区9月CPI年率初值将从前值2.0%小幅加速升至2.1%,核心CPI年率初值同样从前值的1.0%小幅加速至1.1%。在贸易加权的基础上,欧元在过去一年里基本保持不变,因此在可预计的未来通胀增速放缓也在情理之中。此外,欧央行的政策路径也已预设完毕,即将於2018年12月结束QE且将在2019年夏季加息。因此,倘若本次通胀数据没有出现重大偏差,预计欧元汇率不会出现剧烈波动。
 
值得关注的货币对:欧元/英镑,欧元/日元,欧元/美元
 
5.北京时间周五20:30 加拿大7GDP数据
预计加拿大7月GDP年率将从6月的2.4%放缓至2.2%,但月率将从前值的0.0%小幅升至0.1%。7月加拿大经济数据表现靓丽,月初时花旗经济意外指数还处在-77.1的水平,月底就已经大幅升至-10.6,而後继续上扬,目前该指标已经升至+57.7。尽管加拿大与美国的NAFTA再谈判还未达成协定、贸易紧张局势仍在持续,但并不一定会反映在GDP数据中。简而言之,鉴於通胀不断接近加拿大央行的目标带中值且加拿大经济稳健增长,预计加拿大央行10月会议再加息25个基点的概率已经升至89%,或继续为加元提供支撑。
 
值得关注的货币对:加元/日元,欧元/加元,美元/加元

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