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市场你追我赶式下跌,资产无处可藏


内容摘要∶今年国际金融市场的投资者几乎都处於惶恐中,资产领域的疲软势头不断升温令投资者无处可藏。周二美股继续下跌,道指回吐今年全部涨幅,油价重返去年年底水平。

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美国股市周二继续大跌,标普500指数下跌1.82%,自今年高点以来跌幅已超19%,道指回吐了今年的全部涨幅,标普500指数也曾在10月26日跌至去年的水平。国际油价同样惨不忍睹,WTI原油今年跌幅超过30%,再次回到去年底的价位。之前没有受到什么影响的信贷市场也显示出动摇的迹象,比特币一泻千里,而传统的避险资产如债券、黄金和日元等则表现一般。跟踪垃圾债券的ETF周二创下了2014年以来的最大跌幅。全球股市动荡,美元能否凭借避险之王的地位升至100?

虽然市场还没有出现“街头恐慌”情绪,但多数交易员预计短期内抛售不会结束。美股三季度财报已经陆续公布,作为此前九年美股牛市的最大推动因素-企业盈利似乎已经达到巅峰。投资者对当前资产的抛售,背後反映的是对未来的恐慌。

另一方面,特朗普政府的贸易政策似乎没有停止的迹象,而美联储主席鲍威尔也不打算停止加息,过去10年,标普500指数成份股公司出售的约5万亿美元公司债券的持有人都在为加息做噩梦。

根据高盛汇编的客户资料显示,在10月底重返科技股市场的对冲基金,本月再度成为最大的净空头,截止11月15日,对冲基金的科技股头寸处於2015年以来的最低水平。不仅如此,他们还加大了对互联网软件开发商和电子设备制造商的看跌押注。

随著一波又一波的动荡从一个市场转移到另一个市场,2018年在不断考验著交易员的神经。今年截止10月底,德意志银行追踪的全球金融资产中,约89%的资产回报率都是负数(相比直线去年回报率为负的资产仅占1%),超过了1920年创下的84%历史峰值,创下1901年有记录以来的最高水平。同样的,根据彭博汇编的数据显示,今年迄今表现最佳的资产回报率,是自上世纪70年代初以来最差的一年。如何成为一名成功的交易者∶控制止损让利润奔跑、有效利用杠杆以及抓住正确的交易时间,点此查看具体运用

对於经历过2008年次贷危机的投资者来说,今年最令人痛苦的是信贷市场的恶化,投资者对美国国债的额外收益需求扩大,新债券发售显示出明显的压力。随著美联储继续加息,投资级债券的总回报率将成为2008年以来最差的一年。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利数次呼吁美联储应该谨慎加息,表示货币政策进一步收紧有可能引发经济衰退。

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