請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

恒生指数如何交易?恒指交易策略详解


恒生指数如何交易?恒指交易策略详解按图放大

摘要∶恒生指数是亚洲金融市场的代表性指数之一,通常称为HS50或HSI50。恒指成分股由香港股市中最优质的50支股票构成,代表了港股市场的走向,恒指走势受中国内地和外围市场因素的双重影响。


为什么交易恒生指数?

1.港股市场的重要性。香港是亚洲重要的金融中心,香港股市更是受到广泛关注,越来越多的内地投资者开始利用香港市场来配置国际资产。作为衡量港股市场走向的恒生指数提供了方向上的指引以及对冲工具。

2.交易时间。香港金融市场的交易时段更符合亚洲投资者的生活作息时间,结合其他优势,恒生指数称得上是最佳标的。

3.市场规模更庞大。因为历史原因香港市场是东西方文化的交融之地,国际资金更是汇聚於此,所以恒生指数交易的参与者来自全世界,加上中国内地投资者的参与,市场交易量排在世界前列,公开、公平、公正的特点凸显无疑。

4.交易机会多。交易量巨大使得恒生指数的波动异常活跃,尤其对於短线交易者来说波动剧烈的市场蕴藏著无限的交易机会,但需要注意有效控制风险。

5.趋势性明显。随著世界经济的周期性转换,恒生指数会表现出良好的趋势走向,同样有利於长期投资者布局。

6.容易判断。恒指走势是有迹可循的∶一方面前晚美国股指的走向影响当日恒指开盘走势;二是内地政策或港股上市公司消息的刺激,也会对恒指即时报价产生影响。通常交易者只要严格遵循规律,判断行情走向并不是很难。

 
恒生指数成分股

恒生指数由香港恒生银行全资附属的恒生指数公司编制而成,是香港股票市场最有影响的指数,为了进一步反应市场中各类股票的价格走势,1985年恒指将当时的33个成分股划为工商业、金融、地产和公共事业四大行业,在2007年又将成分股逐渐增加至50支,从而形成了现在我们看到的HS50。恒指成分股通过股票市值和成交额大小、在港业务规模、公司财政状况等条件进行严格筛选而出,腾讯、汇丰控股和中国平安等个股算是恒指成分股中的佼佼者,其个股波动对整个市场影响极大。
 

恒生指数如何交易?恒指交易策略详解按图放大恒生指数如何交易?恒指交易策略详解按图放大

影响恒生指数走势的因素有哪些?

1.全球经济环境状况及周期转换。通常来说,世界经济环境处於复苏繁荣周期,恒生指数跟随上涨;处於萧条衰退周期则恒指跟随下行,全球经济环境的潮汐影响恒生指数走向。

2.地缘政治风险及国际重大突发事件。有战争风险或国际重大事件发生时,与全球各股指一样,恒指即时报价会做出反应,利空则下跌利多则上涨。

3.美国货币政策路径。美国作为全球经济火车头,其货币政策对全球经济和金融环境有著深刻的影响,通常美国处於加息周期时利空恒生指数,处於减息周期时利多恒指走势。

4.港币汇率。香港仍属自由贸易港,国际资金的流动不受太多限制,这就使得港汇的波动与恒生指数有很大关系。结合上述的美国加息周期来看,通常美元上涨则港汇下跌,资金会加速撤离,利空恒生指数走势;反之,美元下跌则港汇强势,资金有望留在香港市场,一定程度上利多恒指走势。

5.中国内地。中国内地与香港的经济联系越来越紧密,诸多大陆公司在港上市,使得内地政府发布的经济数据政策与行业政策会影响到恒生指数走势,通常内地股市上涨,对恒指走势有支撑,内地市场下跌则抑制恒指走势。

6.个股因素。港股市场的上市公司有关经营变动、业绩发布、行业政策或突发消息也会对恒生指数走势产生一定的影响。
 
 
使用基本面因素交易恒生指数

1.今年7、8月份爆发的“土耳其危机”是地缘政治和国际重大突发事件的典型例子。土耳其股市崩盘、货币暴跌,欧洲股市遭到大肆抛售,恐慌情绪瞬间蔓延到全球市场,恒生指数同样受到冲击。

通常在事情即将爆发或爆发初期,避险情绪主导一切,在事情发展没有眉目的时候市场以抛售为主,所以在这个时候激进者宜跟随势态进行做空;而在事情影响逐渐被消化事态被控制住的时候,再考虑反手做多。

2.而内地股市的涨跌对恒生指数走势有一定指导意义。受中美贸易争端影响,内地股市大幅走低,恒生指数走势也是萎靡不振;而10下旬内地股市受政策利好影响发动了一波反弹,受到支撑的恒指走势也跟随上涨,在一定程度上也是有迹可循。
 
 
使用技术分析交易恒生指数


 

恒生指数如何交易?恒指交易策略详解按图放大

查看详细图表∶香港HS50


上图是恒生指数近10个月以来的走势,技术特征非常明显。2-6月恒指处於黄色的横盘震荡区域,7月至今则是明显的蓝色下行态势。尤其是在黄色横盘区域时,指数价格反复尝试上冲压力均告失败,即使我们没有勇气在第一次触及这里时去做空,但是後来的触碰不是假破就是阴包阳图形,这统统是良好的做空信号。

进入蓝色下行区域之後,随著高点的逐渐降低,宜继续跟随势态发展而选择逢高做空。而接下来价格不能有效打破通道上沿,将会继续下行。熟练掌握技术分析的相关知识有助於更好的把握恒生指数行情。
 
 
交易恒生指数的建议

如何交易恒生指数以及如何建立交易信心最全面的训练在此,你还在等什么,点击尝试!


1.耐心。投资的第一要素其实是耐心,尤其看起来机会无限的恒指走势其实凶险无比,我们需要利用知识和经验去筛选机会,等待我们能够把握的机会出现再考虑出手,把把下注无异於赌博。

2.事业心。投资也好投机也罢,这是一门科学,少数人能玩成艺术,必须像经营生意一样的心态去经营交易,从小做起逐步升级,抱有短时间暴富心理的赌徒会在恒指交易中输的很惨。

3.韧性。做为交易者多数时候面对的都会是亏损和利润回吐,这是正常现象,应对其中的情绪是每个交易者都要思考的问题,跨过去功力就深厚一层,否则前功尽弃。每笔开单都是新的开始,关注亏损,盈利会照顾好自己的。

4.仓位。这既是投资成功的关键也是失败的根源,如何利用贪婪和恐惧是交易者一生的功课。必须要领悟何时下重注何时不下注,幸运女神并不会总伴在谁的左右,子弹浪费没了,再棒的猎物也不会属於你。

5.止损。这是与仓位控制齐名的杀手,多少英雄豪杰誓死不低头而殁於江湖。恒指波动速度极快机会多的无法想象,多数时候有错即认反手跟进要比誓不低头的结局好很多。一定要清晰止损实际是保命技能,割得起的人才能赢得回。
 

恒生指数如何交易?恒指交易策略详解按图放大

DailyFX 提供外汇市场新闻资讯和行情技术分析。


广告

今日数据

2019年1月23日 12:30
日本12月所有产业活动指数月率
结果:
前值: 1.9%
预测: -0.4%
2019年1月23日 21:30
加拿大11月零售销售月率
结果:
前值: 0.3%
预测: -0.7%
2019年1月23日 22:00
美国11月商品贸易帐(1月23日-2月2日)
结果:
前值: -772亿美元
预测: -761亿美元
2019年1月23日 22:00
美国12月零售销售月率(1月23日-2月2日)
结果:
前值: 0.2%
预测: 0.1%
2019年1月23日 22:00
美国11月新屋销售(1月23日-2月2日)
结果:
前值: 54.4万
预测: 56.7万
2019年1月23日 22:00
美国11月商业库存月率(1月23日-2月2日)
结果:
前值: 0.6%
预测: 0.3%
访客意见