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美联储和鲍威尔表演结束,今晚CPI压轴唱大戏


内容摘要:去年11月加央行预计加息25个基点的概率高达85%,目前利率市场计价的可能性接近於0。随著正式脱欧日历的临近,英央行和行长卡尼已经缄默了数月。鲍威尔上周五的鸽派讲话令本周会议纪要乏善可陈。

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北京时间周二21:30 |美国11月商品贸易帐
在正常情况下,大多数市场参与者通常不会过分关注月度的贸易数据。自2018年美国总统特朗普挑起贸易战以来,越来越多的投资者开始关注这个几乎被遗忘的数据。现在,随著为其3个月的中美贸易谈判开启之初,特朗普可能会再次利用贸易收支数据作为切入点,再次升级其言论—过去几次贸易帐数据发布後,确实发生过这种情况。相比较美国11月的贸易帐数据,市场更为关心特朗普对此的态度和立场。

值得关注的货币对:欧元/美元美元/日元美元指数黄金价格

北京时间周三23:00 | 加央行1月利率决议
过去几个月加元表现相当疲软,自10月份修正後的NAFTA协议(USMCA)签订後,一直到2018年底,加元几乎一直保持下行趋势。能源产业占据加拿大经济的近11%,自10月初以来原油价格的暴跌对加央行的加息前景也产生了决定性影响。油价越低,意味著加拿大经济增速越疲软,加央行也就越没有理由采取强硬立场。点此下载交易展望报告,提升全球金融市场交易信心,掌握高级交易策略以及工具!

相应地,加央行在1月加息的概率已经从11月2日的85%下跌至本周的0%,利率市场甚至计价降息25个基点的可能性有21%。未来数月降息的可能性回落到0%。目前利率市场的定价情况是,到2019年6月,加央行加息或降息的可能性都不超过25%。预计加央行将在本周的政策会议上传达出中性货币政策立场,并且暗示能源价格的走势将决定政策的下一步动向。

值得关注的货币对:加元/日元,欧元/加元,美元/加元

北京时间周三23:30 | 英央行行长卡尼参加问答活动
过去数月,由行长卡尼所领导的英国央行相当安静,因为英国脱欧谈判仍在继续,但正式脱离欧盟的日子愈发临近。英央行几乎兑现了在2019年3月最後期限之前维持货币政策不变的承诺。不过自10月初原油价格开始急剧下跌以来,英国的通胀预期也开始大幅下滑,这在很大程度上与欧盟和美国的通胀预期一致。

美联储和欧央行的货币政策制定者们都发出信号表示愿意放宽货币政策正常化计划,英央行也加入其中可能只是时间问题。周四行长卡尼参加的问答可能就是口头压低利率预期的合适时机。

值得关注的货币对:欧元/英镑,英镑/日元,英镑/美元

北京时间周四03:00 | 美联储12月会议纪要
通常而言,美联储的会议纪要公布都是当周的头等大事,交易员们可以借此更深入地了解美联储的下一步行动,通过分析会议纪要,可以在很大程度上衡量政策制定者的态度。不过上周五美联储主席鲍威尔的鸽派讲话似乎令本周的会议纪要显得没那么重要了。成功交易者会控制损失并让盈利继续滚动,即便您的盈利交易要多於亏损,研究各种交易行为仍有助提升您的交易能力。

鲍威尔在上周五传达的信息非常清晰:即使目前的经济数据没有显示出经济衰退的担忧,但未来的加息速度也不会像先前预期那样快。鲍威尔表示,央行正在“谨慎且敏感地”倾听市场对风险的担忧,如果有必要,可能会改变资产负债表张昌化的进程,因为并没有预算设定政策路径。这与美联储在12月会议上传达的信息截然不同,当时美联储表示,资产负债表正常的进程是自动的。

鉴於此,美联储12月货币政策会议纪要的影响将十分有限,投资者可能会更加关注鲍威尔周四(北京时间周五凌晨01:00)在华盛顿经济俱乐部上的讲话。考虑到他在最近几个月言论的转变:10月称利率离中性利率还有很长的路要走,11月表示利率接近中性水平,12月表示资产负债表自动正常化,1月再次改口称政策没有预设轨道,越来越证实美联储对市场风险担忧变得更加敏感,此次讲话或将进一步提振股市。

值得关注的货币对:欧元/美元美元/日元美元指数黄金价格

北京时间周五21:30 | 美国12月CPI
本周将公布的美国12月CPI或将揭示美国是否存在明显的反通胀迹象。预计整体通胀年率将从前值的2.2跌至1.9%,核心通胀年率或持稳於2.2%。毫无疑问,近期油价大幅下跌的影响将通过数据体现出来。美联储此前表示未来的政策将更加依赖数据,本周五的通胀数据或将强化美联储在2019年维持政策不变的立场,预计美联储最早要在6月才会加息。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)

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