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IG投机情绪指标使用指南

2017年3月29日 19:31

如何在交易中使用IG投机情绪指标
 
欢迎进入IG投机情绪指标使用指南,本指标是一项衡量外汇市场投资者持仓及情绪的优秀工具。
 
市场交易通常有两类分析工具:即研究经济和地缘政治趋势的基本面分析,或者研究图表中价格走势的技术面分析。投资者往往会对两类工具进行搭配使用。
 
除此之外,我们还有一类可以额外提升交易价值的分析工具:市场情绪。而IG投机情绪指标可以为广大交易者提供洞察市场情绪几乎无与伦比的视角。
 
什么是IG投机情绪指数?

我们通过使用全球第一点差及差价合约券商IG的实时交易数据,统计出关键市场的交易者情绪。
 
如果你交易的是集中化的股指或者期货市场,市场情绪数据可以相较容易地通过交易商持仓报告、零股理论或者卖权/卖权比等工具获取。然而这些报告通常存在滞後性,有些可能需要昂贵的使用费,导致特定市场情况下不能够完全反映出投资者的实际持仓。
 
IG投机情绪数据的作用就是填补这一空缺,投资者可以通过DailyFX.com.hk即时新闻和DailyFX PLUS会员独家站点查看IG投机情绪数据。我们应该如何在交易中使用这些数据呢?
 

IG投机情绪指标使用指南
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基於多个英国金融点差合约活跃账户(投资趋势2016年10月英国杠杆交易报告)及CFD除外汇收益账户(2016年10月财务报表)。

 使用IG投机情绪指数进行交易

使用IG投机情绪指数数据的第一关键就是我们通常将其作为价格走势的反向指标:如果多数投资者的持仓为多头,我们则倾向转为空头,反之亦然。虽然操作看起来似乎很反常,但是我们需要记住的一点是,指标关注的是市场情绪而不是市场总仓位。在IG投机情绪指数中,无论投资者的持仓是10手还是10000手,我们都将其统计为多头或者空头。此外,指标在诠释散户交易倾向和价格趋势方面同样具有重要意义。
 
多数差价合约和点差交易者倾向使用动能减弱交易策略:即在上涨行情中卖出,在下跌行情中买入。寻求相对利润是人类的天性,市场预期经过大幅下跌的价格将会回升至正常水平,进而导致下跌行情中出现买盘的现象。以此类推,投资者在价格上涨期间则往往倾向抛售。
 
在理想的波段交易/低波动率的市场条件下,逢低吸纳和逢高抛出可以为投资者带来利润,但却不适用於长期的市场交易,市场情绪数据可以明确验证这一点。下图为英镑/美元示例:

IG投机情绪指标使用指南
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2016年後期英镑/美元强势下行并保持低位振荡,图表显示多数投资者不断在下跌行情中买入,导致英镑/美元净多头仓位大体上不变。从图表上可以看到,2016年9月15日英镑/美元交投於1.3200开始,投资者持仓转为净多头,并一直持续至2016年12月2日英镑/美元交投於1.2600。我们需要强调的是过往的表现并不预示著未来的结果,但与例子的投机情绪反向操作则可能带来接近600点的利润。
 
IG投机情绪指数图表说明

当您访问DailyFX.com.hk时,您将在IG投机情绪指数中看到一系列图表和数据,通常情况下有两种格式。其一如先前例子所示:

IG投机情绪指标使用指南
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图表上半部分是富时100指数价格走势加上IG投机情绪数据,价格指数的标尺位於图表的左侧:

IG投机情绪指标使用指南
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情绪指数则是通过两种不同的形势展示:富时100指数净多头持仓比例以及富时100指数净空头持仓比例,情绪指数标尺通常位於图表的右侧:

IG投机情绪指标使用指南
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蓝色区域代表富时100指数净多头持仓比例,红色区域代表富时100指数净空头持仓比例。当净多头持仓远超空头持仓时,两者之间的分割线为加粗蓝色,当净空头持仓远超多头持仓时,两者之间的分割线为红色。
 
图表下半部分统计净多头和净空头的实际持仓量,图表清晰显示交易者任意时刻买进与卖出的活跃状态。

IG投机情绪指标使用指南
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投机情绪与价格数据在同一图表的直接叠加可以让交易者进行直接跟踪,且更易於分析价格走势和市场情绪的相关性。
 
与此同时,我们通过简单的汇总图表展示更广泛市场的投机情绪:用户可以登入每日更新的DailyFX PLUS会员服务或者即时新闻页查看。图表顶端显示的是多头/空头当前持仓比例,底端显示多头/空头持仓关键变化。

IG投机情绪指标使用指南
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从上方图表中我们可以观察到,比例33.3、50、66.6三个位置均有标记。当有33.3%的投资者持有多头仓位时,一个多头持仓相对地存在两个空头持仓;当有66.6%的投资者持有多头仓位时,一个空头持仓相对地存在两个多头持仓;当有50%的投资者持有多头仓位时,多头持仓和空头持仓比相等。
 
以现货白银和欧元/美元为例,我们可以很明显发现:现货白银接近90%为多头持仓,表明投资者大量做多现货白银;欧元/美元接近80%为空头持仓,表明投资者大量做空欧元/英镑。

附图显示的是多头和空头持仓的每日及每周变化:
 

IG投机情绪指标使用指南
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从上图中我们可以看到,欧元/英镑净多头持仓较上周减少逾50%,空头持仓较上周增加逾20%。综合投机情绪指数图表来看,市场看空远超看多,而欧元/英镑事实上反向扩大涨幅:

IG投机情绪指标使用指南
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这是否意味著我们可以对著市场反向操作去做多欧元/英镑呢?
 
值得提醒的是:情绪指标并非时间指标。
 
这也就是说,IG投机情绪指标显示投资者大量做空欧元/美元,但这并不代表我们可以简单的以此作为买入欧元/英镑的指标。相反,我们应该把IG投机情绪指数作为一个方向性主导,即透过情绪指数发现买入或者卖出的机会。我们将在下一个指南中透过更详细的实例剖析如何在交易中使用IG投机情绪指数。

(David Rodriguez,Ilya Spivak撰)
 

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