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  • 2018年1月22日 11:31 沪指早盘收涨0.22%报3495.40点; 深成指早盘收涨1.42%报11456.63点; 创业板早盘收涨2.54%报1772.08点。
  • 2018年1月22日 11:27 期货变化:欧元投机净多头减少5201份(或4%)至139490份
  • 2018年1月22日 11:10 本周基本分析展望:澳元∶本周或暂陷休整状态
  • 2018年1月22日 11:09 澳新银行:预期澳储行在今年五月加息 料下周三公布的澳大利亚第四季度CPI将表明澳洲的通胀压力已经持稳;汽油、旅游业和烟草价格走高将推升整体通胀。澳新银行经济学家认为澳大利亚通胀的动能正在上升,预期澳储行将在今年五月加息。
  • 2018年1月22日 11:02 产经新闻民调:日本内阁支持率提高5.1个百分点至52.6%
  • 2018年1月22日 10:49 国家发改委:2018年中国经济延续稳中向好态势是有条件有信心的
  • 2018年1月22日 10:47 澳新银行:料日央行将重申收益率曲线控制并保持货币政策不变 尽管在日央行减少对长期国债的购买规模后,市场对日央行收紧货币政策的预期升温,澳新银行认为日央行此举是对日本超长期国债收益率曲线平坦化的一种回应。因此,该行预期1月利率决议会议日央行将按兵不动并重申收益率曲线控制,届时有望缓解美元/日元的下行压力。
  • 2018年1月22日 10:32 据外媒:美国参议院暂未达成协议,政府继续关门(预计下一轮投票将于北京时间1月23日00:00左右进行)。
  • 2018年1月22日 10:22 据路透,在投票结束之前,美国政府将继续维持关闭状态
  • 2018年1月22日 10:21 美国参议院民主党领袖舒默∶在推进事宜上,“我们尚未达成”协议 下一场参议院程序性投票将在(美东时间)明天中午举行
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每周基本分析展望

美元指数三年低点迎来欧、日央行和美国GDP审判


美元指数三年低点迎来欧、日央行和美国GDP审判按图放大美元指数三年低点迎来欧、日央行和美国GDP审判按图放大内容摘要∶上周五美国两党未能就支出议案达成一致,美国政府部分关门,但标普500和美元几乎没有受到影响,本周重点关注欧央行和日央行政策会议以及美国四季度GDP数据。

本周美元基本面展望∶中性

本周对於美元来说又是艰难的一周。上周五美国政府部分关门,美元虽受影响较小,但盘中再次刷新了近三年的低点,周一开盘小幅低开。本月的第二周美国公布了12月CPI和零售销售数据,虽然核心CPI大幅好於预期,但是零售销售数据却令人失望,美元因而大幅下行。(美元一季度基本面展望∶新年旧气象,美元复苏之路仍充满荆棘)

上周美元指数在90水平上方艰难企稳,即便是周五公布的密歇根消费者信心指数仅录得94.4(远低於市场预期的97.00)刷新了近6个月的低点,但美元仍然守在90水平上方。不过可能也有部分原因是在周末来临前投资者提前获利了结。

本周美元最重要的经济数据是周五公布的四季度GDP,不过在此之前周四公布的商品贸易帐同样需要重点关注,此外周二和周四将分别公布日央行和欧央行最新利率决议。这四大因素将对美元的走势产生重大影响。

目前市场对各大央行最为关注的就是他们将於何时开始退出刺激政策,去年一整年市场的这种猜测都是围绕欧央行,而今年年初日央行突然削减长期债权购买规模也成为市场讨论焦点。虽然欧央行一直回避对刺激退出的讨论,但在市场的“热烈”期盼下,欧元一路走高。去年10月欧央行宣布延长刺激计划後欧元/美元也仅仅疲软了两周,11月中旬德国公布了亮眼的GDP数据後,多头再次入场继续主导2017年的上涨趋势。不过这与去年美元的弱势也有部分关系。

2017年的後面8个月时间里,日元是为数不多的与美元疲软保持一致的货币,这也令美元/日元在多数时间里维持震荡区间。不过1月中旬市场猜测日央行可能会退出刺激政策令日元持续走强了几天,不过随著市场的猜测消散,日元也开始回吐涨幅,日央行到底会如何行动,本周二或许能给出答案。如果日央行确实暗示不久之後将开始缩减刺激,甚至在政策声明中采用类似“正常化”货币政策的措辞,日元有可能再次大幅上涨,美元也将再次遭遇疲软。

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笔者对本周的美元基本面展望维持中性立场。虽然目前来看美元的下行趋势仍然极具吸引力,但上周未能跌破90,加上有长期趋势线的支撑,美元指数在此三年低位继续下行的可能性不大。(James Stanley撰,Cindy译)

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关注欧元区12月CPI报告,欧央行或提前退出宽松货币政策


关注欧元区12月CPI报告,欧央行或提前退出宽松货币政策按图放大内容摘要:只要欧元仍具备强劲的基本面,那么交易者或继续找看涨欧元的理由。
 
上周欧元在主要货币对中表现最佳,其中欧元/美元领涨1.42%并触及三年来新高。上周四欧央行公布12月货币政策会议纪要,且较市场所预期的更偏向鹰派立场,欧元录得大幅上涨。如果今年稍早有数件重要的事提前发生,那么欧央行可能会计价其将比当前预定的时间更早撤离宽松货币政策现在获取DailyFX全球专业团队撰写的2018年第一季度展望

欧央行言辞立场微妙的变化并不意味著转换立场,其语调立场似乎取决於经济数据,特别是关注经济增长率是否加速成长和通胀率有无达到目标。总体而言,经济数据一直表现强劲,上周五的欧元区花旗经济意外指数为+58.3,好於前一周的+46.0。笔者上周注意到,该指数出现衰退似乎是因为财经日历上的一个数据函数滚动变化以及去年12月底缺乏新的数据发布取代旧的数据;现在数据已经再次正在更新,而欧元区花旗经济意外指数正在走强。

同样地,欧元区12月综合采购经理人指数终值显示该指数的增长趋势创2011年1月以来新高,此外,欧元区12月制造业采购经理人指数终值创去年全年新高。

关注周三公布的欧元区12月消费者物价指数报告,这相当於2017年最终的通胀报告结果。如果最终修正结果向好,那么很有可能将成为利好欧元的因素,并将提供投资者暂时下定推动欧元走高的决心,即使只是暂时的。但市场预期欧元区12月消费者物价指数年率终值从前值1.5%到1.4%,月率从前值0.1%到0.4%。该报告似乎看起来并未做好推动欧元走高的准备如何利用财经日历?来看新手入门指南

但如果通胀数据出现任何暂停增长的情况,应该是短暂的。上周5年远期通胀掉期合约收於1.739%,创2017年2月21日以来新高。欧央行可能会对当前货币政策正常化的进程感到满意。

建议交易者需要对期货市场过度扩张的状态持谨慎态度,因为投机者持净多头仓位创纪录新高。截止1月9日,欧元投机净多头增加16823份(或13%)至144691份,高於前值所创下的历史新高纪录12.79万份。笔者认为只要欧元仍具备强劲的基本面,那么交易者或继续找看涨欧元的理由。利用交易者持仓报告跟随巨头交易持仓报告

(Christopher Veccchio撰,Eunice译)

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通胀即将来袭,英镑涨势可能短暂受挫


通胀即将来袭,英镑涨势可能短暂受挫按图放大摘要∶英国通胀数据可能令英镑涨势短暂受阻,尽管英镑/美元持续走高,但欧元仍是表现最为强劲的货币。

本周英镑基本面分析展望∶看涨

进入一月的第三周,笔者继续倾向看涨英镑,然而如果英国公布的12月CPI数据继续位於英央行目标的上方,则需警惕英镑可能面临阻力。英国11月整体通胀年率为3.1%,核心通胀年率为2.7%,两者均位於英央行的目标上方。市场预期12月这两个数据将分别录得3.0%以及2.6%,如果数据符合市场预期,将表明英镑近期上行的影响终於开始作用於英国经济,且可能表示英国通胀已经见顶。然而如果公布的数据和11月持平,英央行将更难衡量是否需要收紧货币政策,尤其是在英国经济增速表现一般的情况下。

英镑一季度技术分析∶英镑/美元、欧元/英镑或在2018年第一季度打破区间

英镑/美元大幅走高并上破1.37关口,进一步靠近脱欧当天的汇价水平。英国脱欧方面的政治风险相对消退,不再如去年那般令市场担忧,但投资者需关注英国内阁人士调动方面的风险。

另一方面,特朗普税改计划没有像去年那般提振美元同样利好英镑/美元走高,如果美国通胀继续位於目标下方,美联储2018年加息路径可能平坦化。(Nick Cawley撰, Iris 译)

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日央行提出逆转利率,或为2%通胀目标指路


日央行提出逆转利率,或为2%通胀目标指路按图放大日央行提出逆转利率,或为2%通胀目标指路按图放大摘要:日央行将於本周四公布12月利率决议,日央行政策会议上的讨论主题或是央行的刺激政策前景。新任委员提议推动更多的刺激政策,以推动通胀达到日央行的2%目标。

日元基本面展望:看跌
 
本周迎来日央行2017年度最後一次利率决议。过去几年日央行政策为市场非常关注的焦点,但今年对日央行而言相对平淡。去年1月负利率的实施,令市场颇感意外,并推动了美元/日元在5个月事件从121.50跌至100.00。去年11月美国大选开始的‘通货再膨胀催生的交易’中,美元/日元重返120.00水平,继而在去年12月和今年1月期间於118.67处构筑双重顶。美元/日元在今年1季度出现回撤後,至目前止已维持区间震荡足足7个月。
 
日央行政策会议上的讨论主题或是央行的刺激政策前景。日本首相安倍晋三选举前後开始推行的刺激计划已走过了5个年头。通胀起初回应良好,在2014年短暂达到了日央行2%的通胀目标。然而,随著日本经济重回过去30年的通缩周期,令此前引发的通胀希望已剩寥寥。
 
在庞大的刺激政策下,日本通胀在去年维持於0.2%~0.7%。在夏季时,日本通胀连续四个月达到4%,并在8月和9月一度升至0.7%,然而10月份就跌回0.2%。这显然距离日央行目标有著很长、很长的距离,且短期内希望渺茫。
 
9月份开始有关於可能加强刺激政策的消息流露。当时日央行新任委员片冈在央行决议时提出异议。日央行内部存在分歧此前也有发生,前委员木内登英和竹广佐都在过去的会议中就经常持有不同的意见。然而,他们的异议更多地在於结束刺激政策,或至少缩减刺激政策,不过日央行内部想法已经随著他们结束任期而更趋於一致。随著新委员的上任,日央行内仍存在分歧,但这次的分歧与此前的方向不同,反而是提议推动更多的刺激政策,以推动通胀达到日央行的2%目标。
 
上个月出现了转折。日央行行长黑田东彦在讲话中提到了‘逆转利率’,有关日央行行长是否在暗示或最终退出宽松政策的问题开始涌现。逆转利率在於当削减利率开始损害经济,而鉴於日央行已维持如此宽松的政策很久了,这可能暗示未来的刺激政策存在更高的门槛。这最初被解读为行长黑田东彦暗示额外的刺激政策将可能损害日本经济,这促使市场提高对日央行在未来几个月的讲话中可能提及有关撤离如此庞大的刺激政策的警觉性。但经过澄清後,以及委员片冈持有额外刺激政策的观点下,‘逆转利率’似乎在为以後更多的刺激政策埋下伏笔。
 
日央行显然对此持有坚定态度。鉴於日本持续挣扎於达到2%的通胀目标,预计不会出现任何有关退出宽松的言论。
 
本周日元偏向下行。

(James Stanley撰)

一键获取:日元、美元、黄金、原油和主要市场交易展望
除了美元/日元,其他货币兑日元的走势何如?

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加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再


加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大内容摘要∶美联储利率决议後,美元/加元企稳於两个月高点附近。若本周四公布的加拿大11月CPI数据靓丽,有可能令加央行在2018年的基调更为鹰派。若美元/加元突破近期盘整区间,有望上行至1.2980、1.3030。
 
加元本周基本面展望∶中性

上周美联储利率决议後,美元/加元一直企稳於两个月高点(1.2902)附近。美联储似乎将在2018年进一步正常化其货币政策,但如果加拿大通胀亮眼,有可能迫使加央行采取与美联储相同的加息路径。

美联储在12月的政策会议上仍然预计将维持当前的加息路径不变,即明年加息三次,在加央行继续对货币政策保持观望态度的前提下,这将为美元/加元在短期内提供上升动能。
目前联邦基金期货暗含的美联储在明年3月加息概率为69.8%,随著2017年进入尾声,美元/加元有可能进一步上行。但是市场预计加拿大11月通胀年率将从前值的1.4%升至2.0%,美元/加元有可能转为下行。

如果通胀超过目标,加央行行长波洛兹及央行官员有可能在2018年采取更为鹰派的基调,从而提升加元对市场的吸引力。加央行可能会加大努力让家庭和企业为更高的借贷成本做好准备,因为官员们此前指出,随著时间的推移可能会需要更高的利率。相反,如果通胀低於市场预期,这暗示著加央行可能会在短期内维持当前的利率不变,美元/加元有望继续维持当前的超强韧性。(外汇市场VS其他市场)

技术上来看,美元/加元的前景仍然受到复杂信号的干扰,汇价数次尝试突破两个月高点1.2902失败,目前陷於窄幅震荡中,短期支撑关注1.2620(50%斐波回撤水平)。另外RSI也处於类似的动态,虽然RSI尝试向超买区间发起进攻,但整体前景仍然乐观,因其一直处於自8月以来的上升趋势中。

如果美元/加元能突破短期的震荡区间则有可能进一步升至1.2980(61.8%斐波回撤)-1.3030(50%斐波延展位)区间。(David Song撰,Cindy译)

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澳元:本周或暂陷


澳元:本周或暂陷按图放大澳元:本周或暂陷按图放大摘要:过去一个月澳元兑美元涨势喜人,是澳洲国内数据以及国际因素综合作用下的结果。本周澳洲、中国和美国的数据相对较少,周五公布的美国经济增长数据尤为值得留意。
 
本周澳元基本面展望:中性
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澳元的涨势得益於很多要素。市场对上周表现不一的官方就业数据可能有所茫然。就业增长强劲,但兼职岗位占据增长主体。参与率上升,但整体失业率亦上升。
 
澳洲经济似乎是劳动力市场的增长引擎。3个月平均後的每月新增就业人数为3.55万人,这几乎是全国人口增长率的两倍。照这样发展下去,疲软的薪资增长对整体通胀的拖累将成为历史。获取成功交易者指南以探寻交易技巧及策略
 
此外,中国将继续影响澳洲经济发展形势。作为亚洲最大的经济体,中国2017年经济增速达到6.9%,超过了目标“6.5%以上”,高於2016年录得的26年低位6.7%。
 
大体上,市场对美元和澳元所持谨慎态度有所增强。上周澳元/美元上破了0.80心理关口,触及了四个月来高位。
 
目前对澳元多头而言形势尚好。澳元/美元的多头在12月以来占据绝对主动。本周澳洲、中国和美国的数据相对较少,周五公布的美国经济增长数据尤为值得留意。即刻获取IG客户情绪报告使用指南

澳元/美元有点超买了。澳储行还未对澳元走强发表言论,但显然澳元已经达到了此前发出警示时的水平,有关澳元过强的言论可能再度出现。
 
即使澳储行官员并不表态,澳元也可能有修正需求。鉴於澳洲数据较少以及此前强劲涨势,本周澳元可能陷入“休整”状态。交易新手?点此下载汇市最佳交易入门指南
 
对澳元而言,接下来5个交易日将倾向於中性。波动或主要来自於美元方面,而澳元多头或对此有所保留。

(David Cottle 撰, Lina 译)

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黄金五连阳涨势中断,关注美国四季度GDP


黄金五连阳涨势中断,关注美国四季度GDP按图放大黄金五连阳涨势中断,关注美国四季度GDP按图放大摘要∶上周黄金结束五连阳的涨势,一周跌幅为0.49%。关注周二的日央行和周四的欧央行利率决议;此外,周五将公布美国四季度GDP数据以及个人消费者支出物价指数。

本周黄金基本面展望∶中性

尽管上周五美元指数继续交投在低位,黄金没能受此利好走高,上周金价结束五连阳的涨势,一周下跌0.49%。

日央行和欧央行将分别在周二和周四公布利率决议;而周五市场将迎来美国第四季度GDP。市场预期GDP年化季率初值将从前值3.2%下跌至3.0%;核心个人消费支出物价指数年化季率初值将从前值1.3%上升至1.9%。

黄金一季度基本面展望∶美联储暂时按兵不动,黄金疲弱态势有所消退

在通胀前景依旧落後於美联储的政策目标的情况下,倘若上述数据的结果好於预期将令市场对美联储的加息预期升温,届时可能打压黄金的需求。上周金价在重要阻力附近反转,尽管整体趋势仍倾向上行,近期的涨势可能面临风险。

金价自12月低点大幅上涨逾7.0%後面临关键技术阻力,而原油也刚好上行至阻力位。如果笔者对当前的黄金行情解读正确,本周初期金价上行动能可能减弱。

金价在上周一上行至1346(2017年高点当周的收盘价)後大幅回调。在2012年金价创下新高以及2017年4月时,黄金也是连录五连阳後出现大幅地修正。这就是说,上周黄金未能收於1346上方将令近期的涨势面临风险。

笔者修正了先前的干草叉上升通道,上升通道的低点设为去年12月的低点。需要注意的是RSI可能回升至超买区域,本周金价下行风险加剧。短期支撑位1325,如果汇价下破该支撑则可能跌至1311。看涨失效水平上调至1302(干草叉上升通道中位线以及2018年开盘价)。

金价在趋势线下方遇阻,涨势受限。如果金价发生回调并站在支撑线上方,笔者将逢低做多,上行目标指向1355(2016年高点当天的收盘价。)
(Michael Boutros 撰, Iris 译)

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