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每周基本分析展望

提供包含货币走势分析、汇率预测,重磅风险事件在内的前瞻指引,让您先人一步把握未来一周的汇市动态。

避险情绪+美联储加息预期升温,美元指数或重返涨势


避险情绪+美联储加息预期升温,美元指数或重返涨势按图放大避险情绪+美联储加息预期升温,美元指数或重返涨势按图放大本周基本面展望:看涨
上周美元指数小幅回调,随著新兴市场压力减弱、避险需求下降,新型市场股指和货币从16个月低点回升。上周公布的美国8月CPI数据意外疲软,不过仅短暂令美元指数承压,因8月的非农数据亮眼,加上薪资增速上升,提振了市场对美联储加息的预期。外汇交易如何更好的让利润奔跑,你需要了解、避免这些交易错误和交易教训

从市场预期来看,美联储12月的加息预期已经从前一周的66.9%上升至77.2%,而9月加息几乎已经是板上钉钉。本周重磅经济数据较少,也暗示即便数据令人失望,对美元和美联储的影响也十分有限,加上美联储本周进入缄默期,消除了任何鸽派言论的风险。

整体而言,本周给美元留足了上行空间,上周的下跌似乎与基本面的情况背道而驰。美联储仍然是G10央行中最为鹰派的央行,新兴市场或其他地区市场情绪的好转,都将令美联储有足够的空间收紧货币政策。通过进阶指南强化您的交易技能,探索价格走势分析等全新交易策略

另外避险情绪的席卷重来或将给美元送来新的支撑。南韩和北韩总统将迎来11年以来首次会晤,但华盛顿和平壤之间的关系却似乎在恶化,这或许将给特朗普留足发推的内容。另外意大利财政部长也将在本周发表讲话,届时或引发与欧盟之间新一轮的民粹主义危机。(Ilya Spivak撰,Cindy译)

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欧央行决议後,欧元走势关注意大利和欧盟预算冲突


欧央行决议後,欧元走势关注意大利和欧盟预算冲突按图放大内容摘要:上周欧央行政策会议表示将在2018年12月底结束QE,并重申在明年夏季前开始加息,但市场对意大利和欧盟之间关於预算赤字的冲突抵消了欧央行带来的利好。

欧元本周基本面展望:中性
欧元已经连续三周处於G10货币的中间位置,欧元对四种货币上涨,对另外三种货币则下跌。过去一周,欧元交叉盘货币牛熊榜发生了变化:欧元对避险资产上涨,对较高收益率和风险相关货币则奋力挣扎。具体来看,欧元/英镑领跌0.52%,欧元/瑞郎、欧元/美元和欧元/日元则分别上涨0.54%、0.62%和1.57%。

上周四欧央行政策会议维持当前的政策不变,并表明围绕通胀的不确定性因素正在消退,鉴於市场对土耳其里拉危机的潜在担忧逐渐褪去,欧元因此大幅上涨。但是意大利却在周五给予欧元重击。

上周五意大利股市监管机构负责人马里奥.纳瓦突然宣布辞职,因现在执政的五星运动党和北方联盟党对“只涉及政治”的问题提出了越来越大的要求和压力。

单独来看马里奥的辞职没有什么重大意义,但是在意大利返欧盟和反欧元言论日益严重的背景下,意大利政局的任何风吹草动都将令投资者推升意大利债券收益率,从而施压於欧元。目前市场的重点转向意大利政府的财政预算,若其与欧盟的预算再次背道而驰,欧元见面临进一步下行压力。

市场对意大利的财政赤字的担忧,已经消除了欧央行对通胀前景乐观的立场,本周财经日历经济数据的公布料对欧元的影响也较小。

周一将公布欧元区8月CPI终值,预计年率将从前值的2.1%略微跌至2.0%,核心通胀年率料从前值的1.1%略微跌至1.0%;周四将公布欧元区8月PMI初值,鉴於市场预计所有数据波幅不会超过+/-0.1%,预计数据公布後对欧元的影响也很小。如何成为一名成功的交易者:控制止损让利润奔跑、有效利用杠杆以及抓住正确的交易时间,点此查看具体运用

最後从持仓报告来看,截止9月11日的CFTC持仓报告显示,欧元投机净多头为1.12万份,较前一周的8千增加3207份。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)如何在交易中正确使用IG客户情绪报告?点此免费下载详细说明

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英镑:没有利空消息就是好消息


英镑:没有利空消息就是好消息按图放大本周英镑基本面展望:看涨

尽管英国经济数据意外走高,英国脱欧消息仍主导英镑走势。脱欧谈判和利率前景两座大山,英镑仍积薪厝火,点此阅读>>

上周公布的英国就业,薪资和GDP数据等均好於市场预期,而脱欧方面没有传来利空消息令英镑处於被低估的水平。本周重点关注周三下午公布的英国8月CPI。市场预期通胀数据将从前值2.5%略微回落至2.4%,该水平继续位於英央行2.0%的通胀目标上方。英央行可能会通过这次的数据追踪了解薪资上涨是否传导至通胀。

英国脱欧谈判仍在继续,谈判氛围更为融洽;双方在之前的红色警戒线做出让步,释放比之前略微积极的信号。随著谈判日期临近,双方仍有很多问题要解决,特别是爱尔兰边境问题,相关消息将继续影响英镑的走势。

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技术面显示欧元/英镑继续小幅下行,投资者可将此视为英镑/美元的晴雨表。如果有任何脱欧方面的利好消息出现,欧元/英镑可能会在区间0.8600-0.9100下行。(Nick Cawley 撰, Iris 译)

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美日2年期国债息差创2007年以来最阔,贸易战正缓解而削弱日元


美日2年期国债息差创2007年以来最阔,贸易战正缓解而削弱日元按图放大美日2年期国债息差创2007年以来最阔,贸易战正缓解而削弱日元按图放大摘要:目前美国和日本的2年期国债息差处於2007年以来的最高水平,而且没有迹象表明日央行打算退出超宽松货币政策,美元/日元可能将进一步走高。

本周日元基本面展望:看跌

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上周日元兑美元汇率明显走弱,并且跌幅超过1%。从日元的财经日历来看上周数据似乎有点清淡。上周中旬有报道称,美国正寻求与中国进行新一轮贸易谈判,这导致市场对贸易战的担忧有所缓解,从而令日元承压。与此同时,美国和日本的2年期国债息差继续扩大,推动日元进一步下滑,而美元/日元交投於112水平附近。美国和日本的2年期国债息差创下自2007年以来最高水平,并且没有迹象显示日央行打算退出超宽松的货币政策,美元/日元可能会进一步走高。

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在期权市场,风险逆转继续表明市场对避险的需求放缓,而削弱日元。目前一周风险逆转指标处於7月以来的最高水平,暗示美元/日元的风险在短期内倾向於上行。

日元观察者将聚焦日央行在本周三召开的利率决议。不过,不要指望有新的火花出现,市场预计日央行将继续维持其超宽松货币政策立场,因为通胀仍然与央行目标保持一定距离。此外,关注周五公布的日本8月全国核心消费者物价指数年率,市场预计该数据将上升0.1%至0.9%。

美元/日元技术水平
阻力1:112.36(76.4%斐波回档)
阻力2:113(心理水平)
支撑1:111.15(50日均线)
支撑2:111.00(心理水平)
  Justin McQueen撰,Eunice译)

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本周加元展望:美国与加拿大2年期息差再扩大,关注NAFTA协议进展


本周加元展望:美国与加拿大2年期息差再扩大,关注NAFTA协议进展按图放大本周加元展望:美国与加拿大2年期息差再扩大,关注NAFTA协议进展按图放大摘要:上周由於许多因素令加元走软,美元/加元一度升至1.32。而本周加元的走势将取决於北美自由贸易协定的谈判基调。

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加元本周基本面展望:中性

美国与加拿大国债息差正在扩大而提振美元/加元
上周许多因素导致加元走软,而美元/加元一度升至1.32。美国与加拿大2年期国债息差继续扩大并重返60点以上,因此这对美元/加元多头有利。此外,美国经济数据较加拿大表现出色,尤其是非农就业报告以及ISM报告结果强劲,而北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判仍在为加元的前景蒙上了阴影。加央行提供了一份相对立场不偏不倚的声明,为10月加息打开了打门。

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加元等待北美自由贸易协定结果以作指引
笔者展望本周加元走势,本周财经日历显示加元缺乏重要的数据以驱动其走势,加元可能将在本周交易清淡。而美国8月消费者物价指数报告将在周四公布,美元/加元可能将出现波动。而加元走势有可能将取决於北美贸易协定的谈判基调,市场关注重点是能否达成协议。

美元/加元技术水平
阻力1:1.3180-1.32(阻力区域)
阻力2:1.3290(7月高点)
支撑1:1.3115(23.6%斐波回档)
支撑2:1.3080-90(趋势线支撑)
 
  (Justin McQueen撰,Eunice译)

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澳元仍然承压,但有可能获得更多喘息


澳元仍然承压,但有可能获得更多喘息按图放大澳元仍然承压,但有可能获得更多喘息按图放大澳元本周基本面展望:中性
上周强劲的经济数据表现给澳元带来了些许喘息,虽然价格没有很快重返长期下降趋势,但是我们也不能乐观地认为澳元接下来会进一步反弹。
 
回顾过去两周,澳大利亚第二季度GDP年率不仅超出市场预估,同时还创下2012年9月份以来的最高水平3.4%。对於鲜有利好的澳元多头来讲,随後公布的澳大利亚8月就业报告更是锦上添花,其中全职就业人数就增加至3.37万。
 
然而从长期趋势上看,澳元今年一直处於承压状态。虽然澳洲本土经济表现相当良好,但是通胀维持低迷,消费信贷高企和美澳两国之间的利差增加的是美元的相对吸引力,并且这一状态会随著美联储继续加息而深化。>>>成功交易者特质分析∶简单赌局——理解人的行为对盈利和亏损的影响
 
除此之外,中美之间的贸易紧张局势对澳洲必然会造成冲击。撇开当前表现优异的经济数据不讲,澳储行至少到明年都不会改变利率水平,明确点讲,澳储行从2016年8月份开始就一直维持官方现金利率在历史低位1.50%不变。
 
总体而言,澳元仍然面临著不少麻烦,只要澳洲通胀还没有上升或者贸易紧张局势缓解的信号,这些麻烦就会一直存在。
 
就本周而言,澳元/美元偏向谨慎中性,长期仍然是战略性看空,但这一周不会跌太多。作为衡量外汇市场投资者持仓及情绪的强大工具,查看如何在交易中使用IG客户情绪报告
 
(David Cottle撰,Jason译)

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中美贸易发展或继续搅动金价走势


中美贸易发展或继续搅动金价走势按图放大中美贸易发展或继续搅动金价走势按图放大本周黄金基本面展望∶

摘要∶美元仍继续主导黄金的走势,本周数据清淡,重点关注中美贸易战以及NAFTA的发展。

上周黄金变动较小,其避险属性没有发挥作用。这主要是受到美元走强的影响∶一旦有报道显示美国总统特朗普要求其助手推进对中国加征2000亿美元关税的事情,周五金价下跌。通过比较美元兑一揽子货币的走势,投资者可以看到美元走势与金价的走势相反。

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此外,如果贸易战重燃,可能会对中国以外的新兴市场施压。近期美元走软反应新兴市场货币刚开始企稳,而贸易战再起的话将令新兴市场的货币承压下行。

尽管金价的下行压力减少,支撑金价走高的利好事件有限。一方面,本周的经济数据较少,汇市受此影响较小。另一方面,如果北美自由贸易谈判或中美贸易战谈判取得进展,黄金可能有所反弹,除非两个谈判取得实质意义上的进展,贸易战将继续令紧急承压。

日图显示金价受阻於4月以来的下行趋势线,如果金价反弹回升,可能会受阻回落至2015年以来的上行支撑线。

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IG客户情绪报告显示散户看多黄金/美元,多头与空头比为7.04:1,其中87.6%为多头头寸。自8月10日汇价交投於1211.32以来,净多头持仓已达最高。多头头寸较昨日增加3.0%,较上周减少1.1%;空头头寸较昨日减少10.1%,较上周减少28.9%,作为一个反向指标,散户看空则暗示金价将继续下行。近期多头仓位较昨日和上周均有所增加,暗示金价可能继续走低。(Peter Hanks 撰,Iris 译)

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如果GDP报告表现出色那么将令纽储行减息降温,关注贸易战


如果GDP报告表现出色那么将令纽储行减息降温,关注贸易战按图放大如果GDP报告表现出色那么将令纽储行减息降温,关注贸易战按图放大摘要∶如果新西兰GDP报告表现出色,那么市场对纽储行降息的押注将会降温,纽元可能会继续反弹。美国总统特朗普重新点燃贸易战担忧,对纽元/美元构成风险。

本周纽元基本面展望:中性

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上周临近尾声时,风险货币纽元/美元上涨,同时全球基准指数也出现了反弹。由於有报道称,美国将提议与中国展开新一轮谈判,该消息令市场对贸易战的担忧降温,标普500、日经225以及MSCI新兴市场ETF上涨。

不过,2年期新西兰国债收益率几乎没有变化,暗示推动纽元走势的因素是市场风险情绪改善,而非市场对纽储行的利率前景的押注。请记住,纽储行在8月利率决议中维持利率不变,并表示下一步可能会加息或减息。纽储行行长奥尔补充道,如果经济增速进一步放缓至低於潜在增长率的水平,那么他们将下调官方现金利率。

因此市场关注本周四公布的新西兰第二季度GDP报告。第二季度GDP年率预计将放缓至2.5%,为2013年第四季度以来最低水平。然而,与经济学家的预期相比,最近数周新西兰国内经济消息趋於良好。这为报告可能意外出现上行打开了大门,这可能会给市场对纽储行减息的押注降温。

隔夜指数掉期显示纽储行在2019年2月减息的概率为30%。如果GDP增速乐观而令减息受到承压,那么我们会看到货币政策基本面推动纽元/美元走高。与此同时,正如我们从上周公布的美国8月消费者物价指数报告中看到的那样,美元可能会在未来公布的不及预期的经济数据中表现疲软,并且走势可能相对持平。

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考虑到这一点,纽元基本面展望是看涨的,但是,特朗普重新点燃贸易战的担忧是一种威胁。这可能会令新兴市场的涨势出现逆转,这可能令纽元走低。他上周承认,他们没有面临与中国达成协议的压力。因此,笔者认为本周纽元展望为中性。
 
  Daniel Dubrovsky撰,Eunice译)

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