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  • 每周交易策略:加拿大1月CPI来袭,美元/加元上行可能受阻

    2018年2月23日 11:48

  • 美国地质勘探局:美国阿拉斯加州奇格尼克湖南方78千米处发生5.0级地震

    2018年2月23日 11:38

  • 沪指收涨0.09%报3271.65点; 深成指收跌0.31%报10625.64点; 创业板收跌0.84%报1663.71点。

    2018年2月23日 11:34

  • 据路透:美国据悉将于周五宣布对朝鲜实施新的制裁措施

    2018年2月23日 11:27

  • 英国石油公司:全球石油需求将可能在本世纪30年代末筑顶

    2018年2月23日 11:20

  • 彭博调查:美联储纪要偏鹰,交易员对金价未来一周的走势看法不一 在接受调查的13位专业人士中,4人看涨黄金(31%),5人看跌黄金(38%),4人认为黄金持平(31%)

    2018年2月23日 11:19

  • 澳元/美元:澳-美国债收益率差继续下降,澳元下行风险增大 澳-美国债收益率差降至负值,这意味着美债收益率高过澳债收益率,加大了澳元/美元的下行风险。此外,一个月期的澳元/美元风险逆转指标显示,澳元看跌期权较澳元看涨期权的潜在波动性更高,意味着期权市场继续看跌澳元。

    2018年2月23日 11:17

  • 交易策略∶美元指数激战90,欧元、英镑、瑞郎、澳元交易分析

    2018年2月23日 11:02

  • 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克:据最近的GDP跟踪模型,美国2018年第一季度的经济增长率为3.2%; 这一数字远高于2017年第一季度的水平,预期美国的经济增长情况继续好转。

    2018年2月23日 10:15

  • 日本财长麻生太郎∶对日央行来说,维持当前的货币政策框架是重要的; 希望能按计划於2019年10月在全国范围内提高销售税。

    2018年2月23日 10:02

更多即时市况

每周基本分析展望

1月会议纪要或现谨慎立场,美元恐进一步下滑


1月会议纪要或现谨慎立场,美元恐进一步下滑按图放大1月会议纪要或现谨慎立场,美元恐进一步下滑按图放大内容摘要∶美国公布1月通胀後,美元大幅下行,投资者为寻求收益将资金转入非美阵地,本周将公布的美联储1月会议纪要也不太可能提振美元。

美元本周基本面展望∶看跌
上周美元再次遭遇重挫,兑多数货币大幅下行,在此前一周的强劲反弹後,受累於市场对1月CPI报告的担忧,美元又转为下行。

美国1月通胀率超出预期,引发了金融市场的短暂恐慌,虽然最後还是归於平静,但美元却遭受了不少损失。CPI年率与前值持平录得2.1%,市场认为这是上月薪资增速强势跃至9年高点後後继乏力的结果。美元一季度基本面展望∶新年旧气象,美元复苏之路仍

薪资增速的强劲增长引发了市场对美联储可能会采取激进加息的担忧,美股也因此走低,美元转守为攻。不过整体通胀数据大体持平也令市场的这种担忧转瞬即逝。

目前市场似乎又重新回到2月2日之前的“线路”上,即全球经济的广泛复苏将迫使央行紧跟美联储的鹰派之路,不断压缩美元的收益率优势,投资者将资金不断投入到更便宜的可替代品上。交易新手?你需要学习外汇市场背後的这些基本面以及驱动因素

本周对美元影响最大的将是美联储1月会议纪要,若会议纪要偏鹰派(可能性不大),美元有可能获得提振上行,相反若纪要显示美联储官员们立场谨慎,那么美元将迎来大幅下跌。(Ilya Spivak撰,Cindy译)

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欧元转向2月PMI,会议纪要料提供支持


欧元转向2月PMI,会议纪要料提供支持按图放大摘要:欧元区2月PMI初值将在周三公布,欧元接下来数周的基本面指引料将受此影响。
 
欧元基本面展望:中性
尽管零售商继续保持著净空头持仓,但是IG客户情绪指数已经从极值稍稍回落。除去上周五的关键看跌反转,欧元/美元周线累计收涨1.24%。与此同时,各资产类别的波动跟随上升,表现最差的欧元/日元周线下跌1.17%。然而从欧元贸易加权指数来看,欧元整体的波动并不大,上周五欧元贸易加权指数收127.74,略低於一月收盘127.83。(如何在交易中使用IG客户情绪报告
 
本周财经数据方面首先关注欧元区2月PMI报告,该系列数据将传达出市场对欧元区经济增长前景的态度。根据彭博预期中值,欧元区2月制造业采购经理人指数初值有可能从历史最高59.6放缓至59.2。
 
周四欧央行将公布1月货币政策会议纪要,和前一次不同的是,12月份会议因为新职员经济预测的缘故才重要性稍高些,而这一次并没有太多干货值得关注,除非欧央行明确讨论了欧元贸易加权指数近几个月出现的升值。(把握各大央行基本面,深入制定交易策略
 
德拉吉偏好的通胀指标之一——5年远期通胀掉期合约上周五收於1.750%,与前一周持平。鉴於贸易加权指数同比已经上涨9.24%,也许欧元本身就是阻止通胀预期攀升的因素之一。
 
展望本周,投资者仍需对期权市场的过度计价保持谨慎。根据CFTC持仓报告,截止2月13日欧元投机净多头持仓仍高达12.7万份,较1月30日的历史最高14.8万份降幅不大。
 
尽管欧元净多头持仓在过去两周下降14.4%,但是欧元/美元依然有可能攀升至2014年12月的新高。除非欧央行改变口风,加上经济数据表现明显恶化。
 
(Christopher Vecchio撰,Jason译)

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建议投资者持观望态度


建议投资者持观望态度按图放大建议投资者持观望态度按图放大摘要∶欧元/英镑短期内不太可能出现突破;英镑/美元目前受美元影响;本周三、四关注重磅数据
 
本周基本面展望∶中性
 
上周鉴於正在进行的脱欧谈判,我们把对英镑基本面的展望从看涨转为中性,本周风险事件较少,我们仍然维持这种看法。
 
高级分析师所撰2018年第一季度美元、英镑等主要货币展望新鲜出炉>>
 
上周脱欧谈判出现转机,由於英国和一些欧盟成员均发出反对声音,欧盟表示将删除脱欧过渡期草案中的惩罚性条款。此外,上周末英国首相特蕾莎梅和德国总理默克尔进行会面,默克尔表示未对英国失望;希望英国脱欧後,德国尽可能与英国建立有建设性的伙伴关系;德国希望坚持英国脱欧时间表。特蕾莎梅表示希望英国与德国企业在双方的市场中取得最大限度的自由。这次谈话为3月22日-23日举行的欧洲峰会中的谈话埋下伏笔。尽管德国在组建政府的过程中遇到了一些麻烦,但德国总理默克尔的意见在欧盟仍然很有分量。
 
 
本周需注意的英国数据有周三公布的12月就业和薪资数据和周四第四季度的GDP数据,这些数据或将引起英镑的波动。
 
 
欧元/英镑仍然在0.86900-0.90300区间维持震荡,无法突破;而英镑/美元显示出更多波动,似乎倾向於上行。近期英镑/美元大多波动都来自於美元的驱动。在美债收益率和美元的负相关性充分得到解释前,建议投资者们采取观望态度。(Nick Cawley撰,Olivia译)
 
 
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日元暴涨至15个月高位,日本通胀跃跃欲“上”


日元暴涨至15个月高位,日本通胀跃跃欲“上”按图放大日元暴涨至15个月高位,日本通胀跃跃欲“上”按图放大本周日元基本面展望:看涨
一键获取:外汇学习指南、2018年顶级交易机会、货币展望报告
 
上周日元涨势强劲,其中日元兑美元升至15个月高位。美元/日元於周一至周四下行,在周五晨间直面技术支撑位。跌势推动美元/日元下破了逾9个月来的区间支撑底部。有趣的是,此番下跌发生在“好”消息之後。
 
日央行行长黑田东彦出任下一任期,为其第二个五年任期。当时市场就此做了广泛预期,但消息出来时,美元/日元恰好位於支撑处反弹。鉴於汇市波动,周五的反弹似乎与美元空头回补有关,美国将步入长周末。
 
行长黑田东彦主张实施大规模的刺激措施,是在安倍晋三於2012年4季度被选为日本首相之後。自此之後,日本经济出现显著的流动性,致力於寻求达成2%的通胀目标。去年上半年,日本通胀持续低於1%甚至0.5%的水平,这令日元处於弱势,并推动欧元/日元、英镑/日元的涨势。
 
近期,全球投资者猜测日央行会否开始逐步撤离超宽松政策。对此,日央行未显露出任何迹象,但此番猜测却为日元上涨添砖加瓦,因日本上个月的通胀终於回升。日本12月通胀年率录得1%,为33个月高位水平。数据利好下,日元疲势瓦解。
 
日本财政部长麻生太郎否认将在日元走强下对其进行干预,认为日元强度还不足与施加干预。此番表态下,日元犹如神助继续攀高。这也引出了本周五将公布的非常重要的经济数据。
 
周五迎来日本1月通胀数据,这将很可能主导日元接下来几周的走势。下一个重要风险事件则是3月8日-9日的日央行利率决议,届时或能寻获日央行在通胀上升的背景下将可能如何对QE策略做出变动。若周五公布的通胀年率为1%或以上,日元将有望维持强势。
 
综上,本周日元的基本展望为看涨。
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(James Stanley 撰, Lina 译)

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加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再


加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大加拿大通胀公布在即,美元/加元或韧性不再按图放大内容摘要∶美联储利率决议後,美元/加元企稳於两个月高点附近。若本周四公布的加拿大11月CPI数据靓丽,有可能令加央行在2018年的基调更为鹰派。若美元/加元突破近期盘整区间,有望上行至1.2980、1.3030。
 
加元本周基本面展望∶中性

上周美联储利率决议後,美元/加元一直企稳於两个月高点(1.2902)附近。美联储似乎将在2018年进一步正常化其货币政策,但如果加拿大通胀亮眼,有可能迫使加央行采取与美联储相同的加息路径。

美联储在12月的政策会议上仍然预计将维持当前的加息路径不变,即明年加息三次,在加央行继续对货币政策保持观望态度的前提下,这将为美元/加元在短期内提供上升动能。
目前联邦基金期货暗含的美联储在明年3月加息概率为69.8%,随著2017年进入尾声,美元/加元有可能进一步上行。但是市场预计加拿大11月通胀年率将从前值的1.4%升至2.0%,美元/加元有可能转为下行。

如果通胀超过目标,加央行行长波洛兹及央行官员有可能在2018年采取更为鹰派的基调,从而提升加元对市场的吸引力。加央行可能会加大努力让家庭和企业为更高的借贷成本做好准备,因为官员们此前指出,随著时间的推移可能会需要更高的利率。相反,如果通胀低於市场预期,这暗示著加央行可能会在短期内维持当前的利率不变,美元/加元有望继续维持当前的超强韧性。(外汇市场VS其他市场)

技术上来看,美元/加元的前景仍然受到复杂信号的干扰,汇价数次尝试突破两个月高点1.2902失败,目前陷於窄幅震荡中,短期支撑关注1.2620(50%斐波回撤水平)。另外RSI也处於类似的动态,虽然RSI尝试向超买区间发起进攻,但整体前景仍然乐观,因其一直处於自8月以来的上升趋势中。

如果美元/加元能突破短期的震荡区间则有可能进一步升至1.2980(61.8%斐波回撤)-1.3030(50%斐波延展位)区间。(David Song撰,Cindy译)

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避险情绪下澳元或持续面临重压


避险情绪下澳元或持续面临重压按图放大避险情绪下澳元或持续面临重压按图放大摘要:上周澳元/美元接近六周低位;但澳洲经济前景仍然向好;避险情绪下澳元或依然疲软

本周基本面展望:看跌
 
近期澳元受全球市场情绪影响大幅走低,尽管本周与澳洲相关的经济数据与事件较多,但澳元很可能仍然维持疲软。

高级分析师所撰2018年第一季度美元、英镑等主要货币展望新鲜出炉>>
 
作为一种与全球经济增长和股市强关联的典型货币,近期的澳元承压於全球避险情绪和市场波动率的上升。因此在全球股市暴跌一周後,澳元/美元下滑至接近六周低点的表现并不让人意外。
 
很难说到底是什么让投资者突然重新审视了此前看起来有良好支撑的股票市场。这里有多种可能性:面对美联储加息和通胀压力加剧的恐慌、或对股票估值可能已超过现实价值的担忧等。但无论怎样,股市已走到这一步,风险资产澳元亦是如此。
 
这样的情况听起来有点刺耳,毕竟澳大利亚经济正稳健发展。上周澳储行在2月利率决议中将利率维持在历史低点1.50%不变,并在货币政策声明中表示出谨慎乐观:商业信心有所增强,就业率上升,甚至连长期低迷的消费数据也开始改善。像其他发达国家一样,澳洲的薪资增速和通胀或许仍然位於低位,若这两项没有提高,则澳储行的加息仍然遥遥无期。
 
本周将公布澳大利亚消费者和商业信心指数,若数据表现亮眼则可能在短期内提振澳元。然而在避险情绪的笼罩下,澳元情况依旧不容乐观。若市场认为股票近期的下跌已经筑底,则股市和其他风险资产(包括澳元)可能会进入盘整期或短线回调。即便如此,我们仍然很难预测抛售压力何时会冲击全球股市。
 
目前澳元正和复苏力量的美元抗争,本周内很难看到有意义的进展,建议投资者注意观察风险偏好情绪。(David Cottle撰,Olivia译)

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美国CPI符合预期黄金反弹回升,但仍交投在1月的震荡区间


美国CPI符合预期黄金反弹回升,但仍交投在1月的震荡区间按图放大美国CPI符合预期黄金反弹回升,但仍交投在1月的震荡区间按图放大本周黄金基本面展望∶中性

上周五美国三大股指反弹回升,周涨幅一度均超过4%;黄金结束连跌两周的局面反弹回升,一周上涨近2.5%。

上周三公布的美国1月消费者物价指数表现好於市场预期,金价大幅上行刷新一周新高并收回2月初期的跌幅。近期美国通胀前景改善令市场对美联储可能加速收紧货币政策的担忧加剧,目前联邦基金利率期货显示美联储3月加息的可能性为83%。此外,上周美国国债收益率上行至年内新高。点此下载由资深DailyFX英文网分析师撰写的2018年顶级交易机会

笔者在上周的展望中表示∶“基本面金价陷入拉锯战。美国通胀走高的预期得到支撑,关注点在於其对货币政策会造成什么影响?而这会否继续对风险情绪施压?”。尽管美国1月CPI的确表现强劲,而投资者则向黄金蜂拥而至;汇市的波动表明风险情绪已经转移,美元承压。

也就是说,通胀前景改善可能重新燃起投资者对贵金属的需求,从技术面来看,黄金继续交投在1月以来形成的震荡区间内,整体倾向看涨,目前黄金交投於区间的高点下方。

周图上黄金在支撑区间1295-1302反转上行但没能突破1366水平(1月高点/2016年高点当周的收盘价)。关键阻力仍位於1380/92(2014年高点,38.2%斐波回撤,2013年上升干草叉通道的中位线)。

日图显示金价上破2月开盘高点,释放看涨信号。金价继续在1月盘整区间交投进一步凸显了阻力1366关口。短期支撑滚珠50日移动平均线(目前位於1340附近),看涨失效点上调至1318(2月低点收盘价)。

4小时图上关注短期支撑位1340,若金价继续回调则可能跌至1336。

总体而言∶预期本周初期金价会出现回调,如果买方力量仍占据优势,金价有望在2月初期以来的上行趋势线获得支撑。若上破1366则未来可能进一步升至阻力1378/79。(Michael Boutros 撰, Iris 译)

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纽元迎接风险趋势以及美国通胀数据


纽元迎接风险趋势以及美国通胀数据按图放大摘要∶纽储行加息预期降温,而美联储不断提高利率令纽元的收益优势减弱。
纽元基本面展望∶看跌
 
上周由於市场对美国通胀走高的担忧导致风险情绪恶化,与风险情绪相关的纽元相对承压。与此同时,美国10年期和30年期国债需求下降,投标倍数下跌而收益率上涨。
 
虽然2月7日公布的新西兰第四季度失业率下降至2007-2008年金融危机以来的最低水平4.5%,但是股市震荡以及纽储行2月利率决议仍整体拖累纽元。
 
纽储行2月利率决议维持1.75%的利率不变,符合市场预期,并表示政策将在相当长一段时间内维持宽松。根据隔夜指数掉期显示,纽储行年底加息概率从决议公布前的62.2%下跌至53.5%,这与美联储年内加息三次的预期形成鲜明落差。
 
再者,美国经济数据表现持续好於市场预期,如果本周公布的通胀报告也如此,那么美联储加息预期将进一步升温,进而削弱纽元的收益优势。事实上,纽储行助理主席麦克德莫特上周对此置评称∶随著美联储加息,预计纽元将会有所走弱。(值得留意的是,利率优势成为美元瓶颈
 
本周新西兰方面经济数据面较为清淡,意味著投资者将关注美国方面尤其是通胀报告。鉴於纽元逐渐下降的收益优势以及风险趋势走向,本周前景展望为看跌。(Daniel Dubrovsky撰,Jason译)

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今日数据

2018年2月23日 15:00
德国第四季度GDP年率终值(未季调)
结果:
前值: 2.3%
预测: 2.3%
2018年2月23日 15:00
德国第四季度GDP年率终值(工作日调整後)
结果:
前值: 2.9%
预测: 2.9%
2018年2月23日 18:00
欧元区1月消费者物价指数月率终值
结果:
前值: 0.4%
预测: -0.9%
2018年2月23日 18:00
欧元区1月消费者物价指数年率终值
结果:
前值: 1.4%
预测: 1.3%
2018年2月23日 18:00
欧元区1月核心消费者物价指数月率终值
结果:
前值: 0.5%
预测:
2018年2月23日 18:00
欧元区1月核心消费者物价指数年率终值
结果:
前值: 1.0%
预测: 1.0%

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