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美元迎来四个月首次“寒流”


美元:迎来四个月首次“寒流”

上一个交易时段,美元指数暴跌;而同一时段的美股却节节高升传来捷报,两者不太可能只是个巧合。如果说美股利好是因为受到风险情绪膨胀所推动,那么美元不但不应该跌,反而应该涨。过去数月当中, 标普500指数和美元之间的正相关性,已经为交易者创造了一种混合的市场环境;投机需求强劲,加上美联储“鹤立鸡群”的货币政策前景,美元连续七个月涨势如虹。无独有偶,美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周二时重申,如果通胀率没有顺利回到目标水平,那么美联储需要重新考虑资产购买计划。柯薛拉柯塔是目前立场最温和的委员之一;他在之前的类似发言遭到了包括布拉德、威廉姆斯、和费舍尔的强烈反对意见。
 
另一方面,欧元/美元录得惊人的1.2%涨幅,创下近18个月以来的第三次大幅上扬。也许原因在于连续三个交易日自低位反弹的原油市场。其实,以美元计价的大宗商品价格波动,不仅从侧面反映了美元的走势,同时也代表了市场对该类商品的“一边倒”看法。在投机交易打压下,原油和其他大宗商品已经连续数月表现疲弱,美元指数却破纪录地连续七个月收高;同时COT持仓报告显示,美元净多头达到历史峰值。现在问题来了——投机情绪是否会一直站在美元多头的一边?抑或是新的美元利空主题将出现,打破现在的汇市格局?今晚即将公布美国1月ADP就业人数变化,料其对市场的影响不会超越周五的非农报告。市场风险情绪暂时也将持稳。
 
 
欧元:短期视点转移至希腊磋商结果
 
周二是欧元的“独场秀”——对所有货币对手走强,其强势在欧元/美元、欧元/澳元和欧元/日元等货币对中尤其突出。欧元的凌厉走势十分不同寻常,且不论欧央行的全面量宽已经“箭在弦上”,何况希腊和“三驾马车”之间围绕旧债的磋商仍在紧张进行中。单是这两个消息,已经足以吸引大量空头进场。市场对于欧央行立场愈加宽松的预期已不大可能改变,唯有围绕希腊问题上的担忧情绪尚有变化的余地。犹记得,希腊激进左翼联盟初获得大选胜利时,新任总理提普拉斯曾发誓不会谈判,希腊退欧的风险一度加剧市场担忧情绪。然而,目前局势已经出现转机,日内欧央行行长德拉吉将和希腊财长会晤并进一步协商实际解决方案。
 
 
澳元:澳储行减息后,澳元上演绝处逢生
 
昨日,澳储行突然宣布减息25点至2.25%,为2013年8月以来首次。在此之前,掉期利率市场显示减息25点的可能性仅有58%。因此当澳储行真的“鞋子落地”,许多交易者措手不及。不过,即便减息25点之后澳元的利息依然远高于其它货币;而且,澳储行的措辞无多大新意。澳元先跌后反弹,迅速收复失地。
 
 
纽元:惠勒一声令下,纽元前仆后继
 
过去六个月,纽元/美元下跌了近19%。但是,根据日内纽储行行长惠勒的发言,纽元/美元似乎还远远未触底。他认为,纽元汇率仍较历史平均水平高,仍不合理且不可持续。目前,掉期利率市场显示,市场预计纽储行在未来12个月内将减息30个基点。如果该预期得到缓解,则澳元有望上修。
 
 
黄金:与美元指数上演“难兄难弟”?
 
上一个交易时段,大宗商品市场普遍反弹;CRB指数录得两年半以来的最大单日涨幅。但是,黄金却未能跟随上扬的脚步,隔夜反而下挫了1.1%并再次返回1250上方空间。笔者认为,空头回补可能是主要原因之一,加上市场中的风险厌恶情绪保持稳定,未能提振金价走高。实际上,根据最新COT持仓报告,黄金投机仓位净多头已经连续第五周增加,目前临近2012年11月以来最高水平(17.7万张合约)。
 
 
(作者:John Kicklighter, 吴雅琳 译)
 
 

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