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美元指数势不可挡,原油已到崩盘边缘?


摘要:
API库存意外大增打压原油下行,EIA数据今夜来袭;强势美元继续走高或剑指98,美元计价的原油恐面临大幅下跌风险

大宗商品受强劲美元支配,油价在三季度是否也将遭受崩跌危机?

美元指数势不可挡,原油已到崩盘边缘?按图放大

在黄金价格下破1200整数心理关口之后,强势美元背景下原油是否成为下一个崩盘的大宗商品成为市场关注的焦点。而近期原油基本面的消息多空参半较为矛盾,但油价走势却似乎已经给出了答案。隔夜美国原油大幅下跌至67关口下方,日内继续下探近期低点支撑,恐进一步下滑。

基本面上,美国和伊朗的矛盾可能继续给油价以支持,但若伊朗没能做出类似“封锁霍尔木兹海峡”的超强硬举措,油价可能不太容易受到支撑。据欧佩克的最新预测显示,2019年全球原油需求增幅下调2万桶/日至143万桶/日,同时预期2019年非OPEC产油国原油供应增幅将增加3万桶/日至213万桶/日。需求的减少和供应的增加,无疑将重重打压油价。

另外早间API原油库存数据显示,当周库存意外大幅增加366万桶,库欣地区同样增加了164万桶。晚间更为重要的EIA库存数据若意外增加,将继续对油价形成打击。

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从原油走势和美元指数走势的叠加图可以清楚看到,双方的相关性非常高,呈较为明显的负相关。但近两年来原油的走势似乎更为迟缓,在美元指数较大幅度下跌的时候油价并未大幅走高。当然,当前美元指数的大幅反弹也暂时未能大幅拉低油价。但二者负相关性并未改变,若美元指数延续强劲势头,油价难免在后知后觉之后开始大幅下跌。当前美元指数延续强势,极有可能进一步上行测试2016年高点以来下行趋势的斐波那契61.8%回撤位,大约在98关口附近。那么油价则可能受到强劲美元的压制,进而明显下行。

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点击查看详情图表:美国原油走势图

技术面来看,油价在二次触及上行通道顶部之后与RSI指标形成了较为明显的背离,随后快速下行。当前油价受阻于23.6%斐波回撤位之下,暗示下行动能较为强劲。上行通道下沿当前提供最后一道支撑,但下行动能明显占优的情况下,跌破此处可能会很快到来。一旦下破通道底部,油价势必测试前期低点64.50下方,直至斐波那契38.2%回撤位62.50附近。从更长期来看,55关口作为关键突破位置将有重要支撑作用。

总之,近期原油下行风险高企,可能将迎来一波不小的跌势,投资者需谨慎并寻找做空机会。

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