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数据短暂提振美元,黄金租赁利率下降


欧洲早盘,ICE美元指数继续在80.50窄幅整理,贵金属小幅上行,铜价在100日均线获得支持连续第二个交易日大幅上涨;美国GDP和就业数据符合市场广泛预期,短暂提振美元上行,非美货币和商品冲高回落,整体而言金属价格维持震荡。

美国二季度GDP终值维持在2.5%,低于市场预期2.6%,就业领先指标则持续改善,上周初请失业金人数下降0.5万至30.5万,初请失业金四周均值也下降0.7万至30.8万。参差不齐的数据后美元指数上涨,打压金属价格小幅回落,投资者似乎并没有将太多焦点放在二季度增长数据上,市场参与者更感兴趣的应该是国民经济的未来前景,由于三季度多数产出数据低于预期,接受华尔街日报调查的经济学家预测美国三季度GDP增速可能放缓至1.9%。美国物价水平维持低靡,二季度核心PCE季率终值从0.8%向下修正至0.6%,PCE年率终值甚至萎缩0.1%,持续走弱的通货膨胀可能反映了下游需求并不强劲,美联储或被迫在更长时间内维持极度宽松的货币政策以实现通胀目标。预计日内数据对美元的提振作用有限,短期内美元和商品倾向于区间震荡。

黄金租赁利率(Gold Lease rate)短期内不断下滑,数据显示9月25号1个月GLR降至0.07,3个月GLR降至0.12,一个月前(8月27号数据)两者报价分别是0.23和0.27,这可能暗示黄金将面临下行风险。在黄金租赁市场上,中央银行以租赁利率(GLR)将部分储备黄金出借给储金银行(如巴克莱和高盛等大型投行),然后储金银行将黄金在现货市场上卖出(增加现货供给),并将所得资金投资于回报率更高的风险资产,当黄金租赁利率下降时,储金银行会向央行借入更多黄金,意味着现货市场上的黄金未来供应可能随之上升,进而打压黄金下跌。另一方面从市场情绪的角度来考虑,也可以得到相似的结论。CFTC持仓报告显示黄金非商业期货净多头持续减少,主要受到多头离场和空头加仓的影响,黄金ETF持仓量也进一步下降,官方数据显示9月25号SPDR黄金ETF持仓量降至909.6吨,月初至今下降约9吨。综合以上分析,笔者仍建议中短期内以逢高做空的策略为主。(陈东阳 )

金价短期在1305(斐波那契50%回调线)获得支持,时段内反弹刷新周内高点,后市可能测试1350(50/100日均线),反弹破败尝试逢高做空,上破则可能打开进一步上行空间,下方支持仍是1305,下破则指向8月低点1272美元。

数据短暂提振美元,黄金租赁利率下降按图放大

银价短期在100日均线附件震荡整理,时段内走高暂时受阻于10日均线,更上方阻力关注22.70(20日均线),反弹破败尝试逢高做空,下方目标位是7月22号高点20.50美元。

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铜价在100日均线获得支持,时段内大幅反弹重回10/20日均线上方,后市不排除进一步上行测试前期高点3.40的可能性,RSI短期指向不明,日图价格有底部不断抬高迹象,暂时以观望为主。

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