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利率指引维持谨慎,警惕白银破位风险


欧洲时段,美元维持强势,非美货币中英镑实现较强反弹,不过这更多地受到不确定性前空头回补推动;贵金属进一步走弱,黄金继续刷新9个月低点,白银测试去年6月低点18.20。

美联储在周四凌晨公布9月利率决议结果,继续削减100亿美元QE至150亿,并表示将在10月份完全结束资产购买计划,然而耶伦在新闻发布会中并未就加息作出更加详细的说明。美联储主席耶伦表示,联邦基金目标利率在购债计划结束后较长一段时间内仍将维持在零附近,与之前数次决议的评论保持一致,这无疑令部分押注FOMC开始向鹰派转变的投资者感到失望。另一方面美联储小幅下调经济增长预期,在最新的预测中,2014年实际GDP增长率为2.0-2.2%,低于6月预测2.1-2.3%,2015年GDP增长率也从3.0-3.2%下调至2.6-3.0%,考虑到二季度实际GDP年率回升至4.2%,上行行动颇为令人吃惊。种种迹象表明,美联储依旧维持谨慎,尽管短期增长指标持续改善,但美联储委员并没有因此而变得盲目乐观。30天联邦基金期货隐含利率(9月17号结算价)显示,市场参与者预期基准利率升至0.5%的时间点维持在2015年9月,并未发生显著变化,从政策预期来看,9月利率决议似乎并不是万众期待的政策转折点。

市场总体反应维持温和,除美元/日元上涨幅度较为显著外,其余非美仅小幅下跌,黄金隔夜跌幅也并未超过15美元。就技术上而言,白银似乎存在破位风险,日图价格接连跌破重要支持,目前正测试2013年6月低点18.20,有效下破将打开进一步下行空间。基本面因素仍利好美元,美元看涨倾向依旧强烈,正因为如此,投资者才应该维持谨慎,当市场情绪达到极端时往往是价格趋势强烈修正甚至反转的领先信号。笔者认为,考虑到9月决议并没有带来惊喜,投资者可能暂时缺乏进一步做多美元的激励,这意味着美元短期上行空间将受到限制,另一方面8月非农和工业生产,以及CPI均意外走弱,美国经济数据已经连续数月改善,警惕短期回落风险,一旦数据回落可能刺激多头平仓进而导致美元回调,贵金属则有望反弹修正。(陈东阳)

金价下行趋势完好,CCI与汇价显著底背离,RSI也处于超卖区间,均暗示价格可能反弹修正,上方阻力关注10/20日均线1240和1255,持续上破才能扭转近期跌势。

利率指引维持谨慎,警惕白银破位风险按图放大

关注去年6月低点18.20能否提供有效支持,持续企稳有望反弹修正,RSI连续6周徘徊于超卖区间,同样暗示上行修正风险,上方阻力关注20日均线19,上破将指向200日均线20美元。

利率指引维持谨慎,警惕白银破位风险按图放大

铜价延续窄幅震荡,短期方向不明朗,暂时观望。

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