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地缘政治风险加剧+美联储加息预期有望升温,本周美元或遭遇多空拉锯


地缘政治风险加剧+美联储加息预期有望升温,本周美元或遭遇多空拉锯按图放大美元基本面展望∶中性
要点∶
*本周四美联储将公布7月政策会议纪要;
*市场对地缘政治担忧的加剧可能令美元持续承压;
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近期在市场对美联储加息预期升温和市场对地缘政治担忧加剧的情绪下,美元出现多空拉锯的局面,加之本周将公布一系列重磅经济数据,美元或将迎来大幅波动。

本周最为重磅的风险事件当属周四北京时间凌晨公布的美联储7月货币政策会议纪要。投资者从中或能看出货币政策制定者们的信心在什么水平,其中6月的会议纪要显示美联储官员仍对2017年加息三次十分有信心(目前美联储已经加息了两次)。

然而当前市场计价美联储年内再加息一次的概率仅为38%,而且即便近期公布的数据显示劳动力市场持续好转、通胀也录得五个月来的首次上涨,联邦基金期货暗示的美联储年内再次加息的概率仍然在不断下滑。美联储7月政策声明适时地敲响了物价增长缓慢的警钟,虽然美联储重申通胀将在中期内达到2%的目标,但也表示将密切关注通胀的进展。

本周还将公布7月零售销售数据和8月密歇根消费者信心指数。如果这两项数据结果都与自6月中旬以来的结果相一致(好於预期),那么将提振市场对美联储的加息预期,美元也将获得支撑。不过鉴於美联储在7月的政策会议上没有给出夸张的措辞,料此次会议纪要也不太可能令市场大出意外。

然而,若白宫方面就朝鲜问题再次扔出爆炸性言论,有可能完全抵消甚至超过经济数据利好给美元带来的支撑。上周特朗普威胁将对朝鲜采取军事行动,令市场大为震惊、不仅如此,特朗普还在上周五表示要对委内瑞拉动武,进一步加深了市场恐慌,不过这好像还是不能满足特朗普的“胃口”。

新一轮的地缘政治危机驱动避险情绪升级有可能打压美联储加息前景,然而这未必会对美元造成伤害,当恐惧战胜贪婪时,投资者会优先选择保值而非收益,美元有可能会重新获得“流动性避风港”资格。

不过在这种情况下,收益是不可能均等的。日元和瑞郎的涨幅将超过美元,而较高收益的大宗商品货币兑美元则会下跌。在欧央行可能会削减QE的猜想下,欧元也有可能录得些许上扬。(Ilya Spivak撰,Cindy译)

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